聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)

6.67新台幣0.01(0.14%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.16%
3月1.5%
1年3.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      6.67
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/28
      6.68
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/27
      6.69
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/26
      6.70
      0.00
      0.07%
    • 2021/07/23
      6.70
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/22
      6.70
      0.00
      0.06%
    • 2021/07/21
      6.71
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/20
      6.71
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/19
      6.71
      0.01
      0.20%
    • 2021/07/16
      6.69
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/15
      6.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/14
      6.68
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/13
      6.66
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/12
      6.67
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/09
      6.68
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      6.68
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/07
      6.68
      0.01
      0.20%
    • 2021/07/06
      6.67
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/05
      6.68
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/02
      6.68
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/01
      6.66
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/30
      6.66
      0.05
      0.72%
    • 2021/06/29
      6.71
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/28
      6.71
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/25
      6.70
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/24
      6.71
      0.00
      0.06%
    • 2021/06/23
      6.72
      0.00
      0.06%
    • 2021/06/22
      6.71
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/21
      6.71
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/18
      6.71
      0.01
      0.21%

    下載歷史報價