聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)

6.52新台幣0(0.05%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月1.07%
3月0.91%
1年3.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      6.52
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/22
      6.52
      0.00
      0.06%
    • 2021/10/21
      6.52
      0.02
      0.26%
    • 2021/10/20
      6.54
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/19
      6.55
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/18
      6.55
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/15
      6.54
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/14
      6.54
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/13
      6.53
      0.00
      0.08%
    • 2021/10/12
      6.52
      0.02
      0.26%
    • 2021/10/08
      6.54
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/07
      6.55
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/06
      6.56
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/05
      6.57
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/04
      6.57
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      6.58
      0.00
      0.07%
    • 2021/09/30
      6.57
      0.04
      0.61%
    • 2021/09/29
      6.61
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      0.10%
    • 2021/09/28
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      0.15%
    • 2021/09/27
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      0.17%
    • 2021/09/24
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      0.33%
    • 2021/09/23
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      0.15%
    • 2021/09/22
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      0.03
      0.38%
    • 2021/09/17
      6.69
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    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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      0.30%
    • 2021/09/10
      6.68
      0.01
      0.19%
    • 2021/09/09
      6.69
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價