聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)

5.09新台幣0(0.09%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月0.02%
3月3.68%
1年0.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      5.09
      0.00
      0.09%
    • 2025/06/12
      5.10
      0.02
      0.31%
    • 2025/06/11
      5.11
      0.01
      0.23%
    • 2025/06/10
      5.10
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/09
      5.10
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/06
      5.09
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/05
      5.09
      0.00
      0.07%
    • 2025/06/04
      5.09
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/03
      5.08
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/02
      5.08
      0.00
      0.08%
    • 2025/05/29
      5.08
      0.01
      0.24%
    • 2025/05/28
      5.09
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/27
      5.10
      0.00
      0.07%
    • 2025/05/26
      5.09
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/23
      5.09
      0.00
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      5.10
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/21
      5.10
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/20
      5.11
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/19
      5.11
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/16
      5.10
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/15
      5.10
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/14
      5.10
      0.01
      0.20%
    • 2025/05/13
      5.11
      0.02
      0.34%
    • 2025/05/12
      5.09
      0.02
      0.33%
    • 2025/05/09
      5.08
      0.00
      0.08%
    • 2025/05/08
      5.07
      0.00
      0.07%
    • 2025/05/07
      5.08
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/06
      5.07
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/05
      5.07
      0.06
      1.25%
    • 2025/05/02
      5.13
      0.08
      1.54%

    下載歷史報價