聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)

5.20新台幣0.02(0.43%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月4.84%
3月0.37%
1年11.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      5.20
      0.02
      0.43%
    • 2022/11/30
      5.18
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/29
      5.18
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/28
      5.17
      0.02
      0.41%
    • 2022/11/25
      5.15
      0.04
      0.77%
    • 2022/11/24
      5.11
      0.02
      0.44%
    • 2022/11/23
      5.13
      0.02
      0.39%
    • 2022/11/22
      5.11
      0.01
      0.23%
    • 2022/11/21
      5.10
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/18
      5.10
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/17
      5.11
      0.01
      0.27%
    • 2022/11/16
      5.12
      0.02
      0.39%
    • 2022/11/15
      5.10
      0.04
      0.73%
    • 2022/11/14
      5.06
      0.03
      0.61%
    • 2022/11/11
      5.03
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      5.03
      0.04
      0.73%
    • 2022/11/09
      5.00
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/08
      4.99
      0.02
      0.39%
    • 2022/11/07
      4.98
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/04
      4.97
      0.01
      0.26%
    • 2022/11/03
      4.96
      0.01
      0.25%
    • 2022/11/02
      4.97
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/01
      4.96
      0.01
      0.21%
    • 2022/10/31
      4.95
      0.03
      0.59%
    • 2022/10/28
      4.98
      0.00
      0.08%
    • 2022/10/27
      4.99
      0.01
      0.25%
    • 2022/10/26
      4.98
      0.01
      0.22%
    • 2022/10/25
      4.96
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/24
      4.96
      0.00
      0.09%
    • 2022/10/21
      4.96
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價