聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)

5.19新台幣0.02(0.41%)

2022/07/06更新

績效 /

1月4.53%

3月7.18%

1年14.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/06
5.19
0.02
0.41%
2022/07/05
5.21
0.04
0.67%
2022/07/04
5.25
0.01
0.18%
2022/07/01
5.26
0.02
0.37%
2022/06/30
5.24
0.05
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2022/06/29
5.29
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0.04%
2022/06/28
5.29
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2022/06/27
5.30
0.02
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2022/06/24
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5.34
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0.05%
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2022/06/20
5.38
0.00
0.04%
2022/06/17
5.38
0.01
0.23%
2022/06/16
5.39
0.02
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/15
5.41
0.03
0.48%
2022/06/14
5.38
0.04
0.65%
2022/06/13
5.42
0.05
0.95%
2022/06/10
5.47
0.02
0.38%
2022/06/09
5.49
0.13
2.28%
2022/06/08
5.62
0.09
1.66%
2022/06/07
5.53
0.02
0.41%
2022/06/06
5.55
0.04
0.81%
2022/06/02
5.51
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2022/06/01
5.48
0.01
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5.47
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1.03%
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5.54
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