聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)

5.18新台幣0.02(0.3%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.38%
1年2.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      5.18
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/28
      5.16
      0.00
      0.08%
    • 2023/03/27
      5.16
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/24
      5.17
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/23
      5.18
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/22
      5.18
      0.02
      0.39%
    • 2023/03/21
      5.16
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/20
      5.16
      0.03
      0.58%
    • 2023/03/17
      5.19
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/16
      5.18
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/15
      5.19
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/14
      5.19
      0.02
      0.40%
    • 2023/03/13
      5.21
      0.02
      0.31%
    • 2023/03/10
      5.22
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/09
      5.21
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      5.20
      0.01
      0.22%
    • 2023/03/07
      5.19
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/06
      5.19
      0.03
      0.61%
    • 2023/03/03
      5.16
      0.02
      0.36%
    • 2023/03/02
      5.14
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/01
      5.15
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/24
      5.15
      0.03
      0.64%
    • 2023/02/23
      5.18
      0.02
      0.31%
    • 2023/02/22
      5.16
      0.01
      0.17%
    • 2023/02/21
      5.15
      0.04
      0.82%
    • 2023/02/20
      5.20
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/17
      5.20
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      0.04%
    • 2023/02/16
      5.20
      0.01
      0.18%
    • 2023/02/15
      5.21
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/14
      5.21
      0.01
      0.26%

    下載歷史報價