聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)

5.19新台幣0.02(0.41%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月4.53%
3月7.18%
1年14.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      5.19
      0.02
      0.41%
    • 2022/07/05
      5.21
      0.04
      0.67%
    • 2022/07/04
      5.25
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/01
      5.26
      0.02
      0.37%
    • 2022/06/30
      5.24
      0.05
      0.99%
    • 2022/06/29
      5.29
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/28
      5.29
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/27
      5.30
      0.02
      0.40%
    • 2022/06/24
      5.32
      0.02
      0.45%
    • 2022/06/23
      5.34
      0.02
      0.36%
    • 2022/06/22
      5.36
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/21
      5.36
      0.02
      0.34%
    • 2022/06/20
      5.38
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/17
      5.38
      0.01
      0.23%
    • 2022/06/16
      5.39
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/15
      5.41
      0.03
      0.48%
    • 2022/06/14
      5.38
      0.04
      0.65%
    • 2022/06/13
      5.42
      0.05
      0.95%
    • 2022/06/10
      5.47
      0.02
      0.38%
    • 2022/06/09
      5.49
      0.13
      2.28%
    • 2022/06/08
      5.62
      0.09
      1.66%
    • 2022/06/07
      5.53
      0.02
      0.41%
    • 2022/06/06
      5.55
      0.04
      0.81%
    • 2022/06/02
      5.51
      0.02
      0.45%
    • 2022/06/01
      5.48
      0.01
      0.18%
    • 2022/05/31
      5.47
      0.06
      1.03%
    • 2022/05/30
      5.53
      0.01
      0.23%
    • 2022/05/27
      5.54
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/26
      5.54
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/25
      5.53
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價