聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)

5.28新台幣0(0.04%)
2024/02/19更新
績效 / 
1月0.79%
3月3.79%
1年6.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/19
      5.28
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/16
      5.27
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      0.04%
    • 2024/02/15
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      0.09%
    • 2024/02/07
      5.27
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/06
      5.27
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/05
      5.26
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      0.09%
    • 2024/02/02
      5.27
      0.01
      0.27%
    • 2024/02/01
      5.28
      0.02
      0.31%
    • 2024/01/31
      5.26
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      0.06%
    • 2024/01/30
      5.27
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    • 2024/01/29
      5.27
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    • 2024/01/26
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    • 2024/01/25
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    • 2024/01/24
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      0.06%
    • 2024/01/23
      5.25
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      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/22
      5.25
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      0.05%
    • 2024/01/19
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    • 2024/01/18
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    • 2024/01/17
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    • 2024/01/16
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    • 2024/01/15
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    • 2024/01/12
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    • 2024/01/11
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    • 2024/01/10
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    • 2024/01/09
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    • 2024/01/08
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    • 2024/01/05
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    • 2024/01/04
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      0.18%
    • 2024/01/03
      5.23
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      0.03%
    • 2024/01/02
      5.23
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      0.14%

    下載歷史報價