聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)

5.20新台幣0.02(0.43%)

2022/12/01更新

績效 /

1月4.84%

3月0.37%

1年11.24%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
5.20
0.02
0.43%
2022/11/30
5.18
0.01
0.10%
2022/11/29
5.18
0.01
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2022/11/28
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2022/11/25
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0.04
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2022/11/23
5.13
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2022/11/22
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5.10
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2022/11/14
5.06
0.03
0.61%
2022/11/11
5.03
0.00
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
5.03
0.04
0.73%
2022/11/09
5.00
0.00
0.05%
2022/11/08
4.99
0.02
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2022/11/02
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2022/11/01
4.96
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2022/10/31
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2022/10/28
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