聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)

6.92新台幣0.04(0.56%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.1%
3月1.82%
1年0.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      6.92
      0.04
      0.56%
    • 2021/02/24
      6.96
      0.00
      0.06%
    • 2021/02/19
      6.97
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/18
      6.96
      0.00
      0.06%
    • 2021/02/17
      6.97
      0.02
      0.28%
    • 2021/02/09
      6.98
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/08
      6.98
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/05
      6.98
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/04
      6.96
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/03
      6.95
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/02
      6.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/01
      6.94
      0.01
      0.20%
    • 2021/01/29
      6.93
      0.04
      0.57%
    • 2021/01/28
      6.97
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/27
      6.97
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      6.98
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/25
      6.97
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/22
      6.96
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/21
      6.96
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      0.07%
    • 2021/01/20
      6.96
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      0.03%
    • 2021/01/19
      6.96
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      0.01%
    • 2021/01/18
      6.96
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      0.04%
    • 2021/01/15
      6.96
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/14
      6.95
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      0.02%
    • 2021/01/13
      6.96
      0.00
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    • 2021/01/12
      6.95
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/11
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      0.16%
    • 2021/01/08
      6.98
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/07
      6.99
      0.01
      0.17%
    • 2021/01/06
      7.00
      0.00
      0.02%

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