摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息)

9.28澳幣0.1(1.09%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月4%
3月1.14%
1年9.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.20%
      -
      -
    • 一個月
      4.00%
      3.97%
      -
    • 三個月
      1.14%
      9.00%
      -
    • 一年
      9.42%
      23.34%
      -
    • 三年(年度化)
      0.39%
      1.71%
      -
    • 五年(年度化)
      1.19%
      0.63%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.67%
      -
    • 年初至今
      11.55%
      23.49%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    11.55%
    基金規模
    30,133.33百萬截至 2022-11-30
    成立時間
    2013-03-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。 本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國16.09%
    2. 2.歐元區6.03%
    3. 3.英國3.34%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.10%
    5. 5.已開發亞洲2.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.78%
    2. 2.房地產5.43%
    3. 3.公用3.65%
    4. 4.健康護理3.65%
    5. 5.防守性消費3.60%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)5.86%
    2. 2.Eln - Rbc 8% - 12/221.03%
    3. 3.Eln - Nbc 8% - 12/221.02%
    4. 4.Societe Generale S.A.1.02%
    5. 5.Barclays Bank plc 179.44%1.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      21.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國16.09%
    2. 2.歐元區6.03%
    3. 3.英國3.34%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.10%
    5. 5.已開發亞洲2.14%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)5.86%
    2. 2.Eln - Rbc 8% - 12/221.03%
    3. 3.Eln - Nbc 8% - 12/221.02%
    4. 4.Societe Generale S.A.1.02%
    5. 5.Barclays Bank plc 179.44%1.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.78%
    2. 2.房地產5.43%
    3. 3.公用3.65%
    4. 4.健康護理3.65%
    5. 5.防守性消費3.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      21.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -