羅素亞太(日本除外)基金-TDB收益類別(美元)

144.11美元0.32(0.22%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.72%
1年51.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.32%
      2.10%
      0.74%
    • 三個月
      0.72%
      2.72%
      1.44%
    • 一年
      51.80%
      58.63%
      57.02%
    • 三年(年度化)
      9.99%
      9.07%
      10.69%
    • 五年(年度化)
      13.48%
      13.11%
      14.13%
    • 十年(年度化)
      -
      6.28%
      6.69%
    • 年初至今
      7.27%
      2.72%
      5.88%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.27%
    基金規模
    66.00百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2013-03-27
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係藉由主要投資於太平洋盆地地區(不含日本)或主要營運活動位於該地區之國家之受規管市場之股權證券,以尋求實現資本增值。本基金將以至少三分之二的總資產(不計輔助性流動資產)投資於上述地區。本基金不會集中投資於任何特定產業,而會在其操作之市場中採取積極選股政策與積極國家布局策略。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.25%
    2. 2.已開發亞洲35.33%
    3. 3.大洋洲7.49%
    4. 4.英國1.25%
    5. 5.美國0.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.46%
    2. 2.金融服務18.74%
    3. 3.周期性消費11.41%
    4. 4.電訊服務7.05%
    5. 5.工業7.02%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd5.71%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.59%
    3. 3.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp5.02%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.82%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd2.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      18.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.25%
    2. 2.已開發亞洲35.33%
    3. 3.大洋洲7.49%
    4. 4.英國1.25%
    5. 5.美國0.50%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd5.71%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.59%
    3. 3.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp5.02%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.82%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd2.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.46%
    2. 2.金融服務18.74%
    3. 3.周期性消費11.41%
    4. 4.電訊服務7.05%
    5. 5.工業7.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      18.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -