羅素亞太(日本除外)基金-TDB收益類別(美元)

141.93美元1.21(0.85%)

2021/05/12更新

績效 /

1月2.4%

3月5.88%

1年44.9%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
141.93
1.21
0.85%
2021/05/11
143.14
2.66
1.82%
2021/05/10
145.80
0.59
0.41%
2021/05/07
145.21
0.70
0.48%
2021/05/06
144.51
0.40
0.28%
2021/05/05
144.11
0.32
0.22%
2021/05/04
144.43
1.16
0.80%
2021/04/30
145.59
1.43
0.97%
2021/04/29
147.02
1.22
0.84%
2021/04/28
145.80
0.17
0.12%
2021/04/27
145.97
0.15
0.10%
2021/04/26
145.82
0.64
0.44%
2021/04/23
145.18
1.15
0.80%
2021/04/22
144.03
0.07
0.05%
2021/04/21
143.96
2.01
1.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/20
145.97
0.31
0.21%
2021/04/19
145.66
0.09
0.06%
2021/04/16
145.57
0.22
0.15%
2021/04/15
145.35
0.51
0.35%
2021/04/14
144.84
1.50
1.05%
2021/04/13
143.34
0.42
0.29%
2021/04/12
142.92
1.10
0.76%
2021/04/09
144.02
1.42
0.98%
2021/04/08
145.44
0.79
0.55%
2021/04/07
144.65
0.36
0.25%
2021/04/06
145.01
1.36
0.95%
2021/04/01
143.65
2.06
1.46%
2021/03/31
141.59
0.85
0.60%
2021/03/30
142.44
0.18
0.13%
2021/03/29
142.26
0.72
0.51%

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