羅素亞太(日本除外)基金-TDB收益類別(美元)

141.93美元1.21(0.85%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月2.4%
3月5.88%
1年44.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      141.93
      1.21
      0.85%
    • 2021/05/11
      143.14
      2.66
      1.82%
    • 2021/05/10
      145.80
      0.59
      0.41%
    • 2021/05/07
      145.21
      0.70
      0.48%
    • 2021/05/06
      144.51
      0.40
      0.28%
    • 2021/05/05
      144.11
      0.32
      0.22%
    • 2021/05/04
      144.43
      1.16
      0.80%
    • 2021/04/30
      145.59
      1.43
      0.97%
    • 2021/04/29
      147.02
      1.22
      0.84%
    • 2021/04/28
      145.80
      0.17
      0.12%
    • 2021/04/27
      145.97
      0.15
      0.10%
    • 2021/04/26
      145.82
      0.64
      0.44%
    • 2021/04/23
      145.18
      1.15
      0.80%
    • 2021/04/22
      144.03
      0.07
      0.05%
    • 2021/04/21
      143.96
      2.01
      1.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      145.97
      0.31
      0.21%
    • 2021/04/19
      145.66
      0.09
      0.06%
    • 2021/04/16
      145.57
      0.22
      0.15%
    • 2021/04/15
      145.35
      0.51
      0.35%
    • 2021/04/14
      144.84
      1.50
      1.05%
    • 2021/04/13
      143.34
      0.42
      0.29%
    • 2021/04/12
      142.92
      1.10
      0.76%
    • 2021/04/09
      144.02
      1.42
      0.98%
    • 2021/04/08
      145.44
      0.79
      0.55%
    • 2021/04/07
      144.65
      0.36
      0.25%
    • 2021/04/06
      145.01
      1.36
      0.95%
    • 2021/04/01
      143.65
      2.06
      1.46%
    • 2021/03/31
      141.59
      0.85
      0.60%
    • 2021/03/30
      142.44
      0.18
      0.13%
    • 2021/03/29
      142.26
      0.72
      0.51%

    下載歷史報價