羅素亞太(日本除外)基金-TDB收益類別(美元)

148.64美元2.32(1.59%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.38%
3月16.16%
1年33.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      148.64
      2.32
      1.59%
    • 2021/02/19
      149.07
      0.08
      0.05%
    • 2021/02/18
      148.99
      2.03
      1.34%
    • 2021/02/17
      151.02
      0.55
      0.37%
    • 2021/02/16
      150.47
      0.73
      0.49%
    • 2021/02/15
      149.74
      1.10
      0.74%
    • 2021/02/12
      148.64
      0.19
      0.13%
    • 2021/02/11
      148.45
      0.29
      0.20%
    • 2021/02/10
      148.16
      1.80
      1.23%
    • 2021/02/09
      146.36
      0.69
      0.47%
    • 2021/02/08
      145.67
      0.51
      0.35%
    • 2021/02/05
      145.16
      0.67
      0.46%
    • 2021/02/03
      145.52
      1.15
      0.80%
    • 2021/02/02
      144.37
      2.40
      1.69%
    • 2021/02/01
      141.97
      2.30
      1.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      139.67
      1.70
      1.20%
    • 2021/01/28
      141.37
      3.54
      2.44%
    • 2021/01/27
      144.91
      0.82
      0.56%
    • 2021/01/26
      145.73
      2.34
      1.58%
    • 2021/01/25
      148.07
      1.68
      1.15%
    • 2021/01/22
      146.39
      1.84
      1.24%
    • 2021/01/21
      148.23
      1.53
      1.04%
    • 2021/01/20
      146.70
      2.33
      1.61%
    • 2021/01/19
      144.37
      2.15
      1.51%
    • 2021/01/18
      142.22
      0.30
      0.21%
    • 2021/01/15
      142.52
      0.59
      0.41%
    • 2021/01/14
      143.11
      0.25
      0.17%
    • 2021/01/13
      143.36
      0.85
      0.60%
    • 2021/01/12
      142.51
      0.18
      0.13%
    • 2021/01/11
      142.33
      0.11
      0.08%

    下載歷史報價