施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

81.18澳幣0.92(1.12%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.04%
1年9.06%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.47%
      -
      -
    • 一個月
      0.10%
      0.47%
      -
    • 三個月
      0.04%
      2.54%
      -
    • 一年
      9.06%
      7.06%
      -
    • 三年(年度化)
      3.36%
      8.15%
      -
    • 五年(年度化)
      3.34%
      6.22%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.56%
      -
    • 年初至今
      3.12%
      3.64%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    3.12%
    基金規模
    2,024.54百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2013-04-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要投資於環球股票和環球定息證券,以提供中期至較長期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球股票和環球定息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國18.48%
    2. 2.歐元區7.46%
    3. 3.已開發亞洲7.05%
    4. 4.新興亞洲3.77%
    5. 5.英國3.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務13.05%
    2. 2.科技7.96%
    3. 3.房地產4.66%
    4. 4.電訊服務4.41%
    5. 5.周期性消費4.24%
    前五大持股
    1. 1.E-mini Financial Select Sector Future June 214.48%
    2. 2.ASX SPI 200 Index Future June 213.42%
    3. 3.E-mini S&P 500 Future June 213.13%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 213.02%
    5. 5.Euro Stoxx Banks Future June 212.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      19.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.美國18.48%
    2. 2.歐元區7.46%
    3. 3.已開發亞洲7.05%
    4. 4.新興亞洲3.77%
    5. 5.英國3.32%
    前五大持股
    1. 1.E-mini Financial Select Sector Future June 214.48%
    2. 2.ASX SPI 200 Index Future June 213.42%
    3. 3.E-mini S&P 500 Future June 213.13%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 213.02%
    5. 5.Euro Stoxx Banks Future June 212.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務13.05%
    2. 2.科技7.96%
    3. 3.房地產4.66%
    4. 4.電訊服務4.41%
    5. 5.周期性消費4.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      19.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -