施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)
69.81澳幣0.13(0.19%)
2025/06/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.19%--
- 一個月0.91%2.68%-
- 三個月1.56%4.15%-
- 一年6.28%5.06%-
- 三年(年度化)6.18%2.02%-
- 五年(年度化)3.31%2.90%-
- 十年(年度化)2.15%3.41%-
- 年初至今4.70%4.15%-
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場，以提供每年3-5%的收入和在三年至五年期內扣除費用後的資本增值。本基金被積極管理及直接或間接通過衍生工具投資於股本和股本相關證券、定息證券和另類資產類別。由於本基金不受指數約束，故此不會參考指數來管理。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國9.76%
- 2.歐元區8.08%
- 3.日本6.45%
- 4.英國3.51%
- 5.歐洲不包含歐元區2.92%
- 1.金融服務6.96%
- 2.科技5.23%
- 3.工業5.11%
- 4.健康護理3.14%
- 5.周期性消費2.95%
- 1.Swap/05/21/2035/P:USD 2.51834 /R:USD/USCPI/1M4.90%
- 2.Swap/05/21/2035/P:USD 2.51834 /R:USD/USCPI/1M4.88%
- 3.Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD4.84%
- 4.5 Year Treasury Note Future Sept 254.82%
- 5.Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD M3.24%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.16-
- 月報酬標準差16.79-
- 月報酬夏普值-0.16-
- 1.美國9.76%
- 2.歐元區8.08%
- 3.日本6.45%
- 4.英國3.51%
- 5.歐洲不包含歐元區2.92%
- 1.Swap/05/21/2035/P:USD 2.51834 /R:USD/USCPI/1M4.90%
- 2.Swap/05/21/2035/P:USD 2.51834 /R:USD/USCPI/1M4.88%
- 3.Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD4.84%
- 4.5 Year Treasury Note Future Sept 254.82%
- 5.Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD M3.24%
- 1.金融服務6.96%
- 2.科技5.23%
- 3.工業5.11%
- 4.健康護理3.14%
- 5.周期性消費2.95%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.16-
- 月報酬標準差16.79-
- 月報酬夏普值-0.16-
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