施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

73.89澳幣0.28(0.38%)

2026/01/20更新

績效 /

1月1.82%

3月3.15%

1年13.67%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.50%
-
-
一個月
1.82%
2.68%
-
三個月
3.15%
4.15%
-
一年
13.67%
5.06%
-
三年(年度化)
8.32%
2.02%
-
五年(年度化)
3.00%
2.90%
-
十年(年度化)
3.86%
3.41%
-
年初至今
0.92%
4.15%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

其他股債混合

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

澳幣

年初至今報酬率

0.92%

基金規模

1,369.64百萬截至 2026-01-19

成立時間

2013-04-17

晨星評等

-

投資策略

本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場，以提供每年3-5%的收入和在三年至五年期內扣除費用後的資本增值。本基金被積極管理及直接或間接通過衍生工具投資於股本和股本相關證券、定息證券和另類資產類別。由於本基金不受指數約束，故此不會參考指數來管理。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國14.84%
2.日本7.27%
3.歐元區4.67%
4.英國2.53%
5.歐洲不包含歐元區1.73%

前五大大行業比重

1.金融服務7.93%
2.科技5.79%
3.工業4.23%
4.健康護理3.90%
5.基本物料3.24%

前五大持股

1.Stoxx Europe 600 Future Mar 265.39%
2.Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD5.13%
3.Swap/05/21/2035/P:USD 2.51834 /R:USD/USCPI/1M4.69%
4.Swap/05/21/2035/P:USD 2.51834 /R:USD/USCPI/1M4.64%
5.Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD M3.09%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.76
-
月報酬標準差
13.91
-
月報酬夏普值
0.31
-

投資區域

1.美國14.84%
2.日本7.27%
3.歐元區4.67%
4.英國2.53%
5.歐洲不包含歐元區1.73%

前五大持股

1.Stoxx Europe 600 Future Mar 265.39%
2.Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD5.13%
3.Swap/05/21/2035/P:USD 2.51834 /R:USD/USCPI/1M4.69%
4.Swap/05/21/2035/P:USD 2.51834 /R:USD/USCPI/1M4.64%
5.Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD M3.09%

前五大大行業比重

1.金融服務7.93%
2.科技5.79%
3.工業4.23%
4.健康護理3.90%
5.基本物料3.24%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.76
-
月報酬標準差
13.91
-
月報酬夏普值
0.31
-

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