施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

64.47澳幣0.08(0.13%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月5%
3月4.2%
1年16.22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.57%
      -
      -
    • 一個月
      5.00%
      3.10%
      -
    • 三個月
      4.20%
      2.91%
      -
    • 一年
      16.22%
      12.23%
      -
    • 三年(年度化)
      3.62%
      0.95%
      -
    • 五年(年度化)
      1.51%
      2.57%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.53%
      -
    • 年初至今
      17.34%
      12.35%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    17.34%
    基金規模
    1,492.95百萬截至 2022-09-30
    成立時間
    2013-04-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要投資於環球股票和環球定息證券,以提供中期至較長期的收入和資本增值。基金將直接或間接透過投資基金或金融衍生工具(包括但不限於期貨、期權和信貸違約掉期)投資於環球股票和環球定息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國14.10%
    2. 2.已開發亞洲5.15%
    3. 3.英國3.89%
    4. 4.日本2.28%
    5. 5.新興亞洲2.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.13%
    2. 2.科技6.45%
    3. 3.健康護理3.62%
    4. 4.電訊服務3.16%
    5. 5.周期性消費2.65%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.25%3.96%
    2. 2.Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD3.58%
    3. 3.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD3.41%
    4. 4.3 Year Australian Treasury Bond Future Sept 223.24%
    5. 5.Euro Bund Future Sept 223.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      21.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國14.10%
    2. 2.已開發亞洲5.15%
    3. 3.英國3.89%
    4. 4.日本2.28%
    5. 5.新興亞洲2.07%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.25%3.96%
    2. 2.Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD3.58%
    3. 3.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD3.41%
    4. 4.3 Year Australian Treasury Bond Future Sept 223.24%
    5. 5.Euro Bund Future Sept 223.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.13%
    2. 2.科技6.45%
    3. 3.健康護理3.62%
    4. 4.電訊服務3.16%
    5. 5.周期性消費2.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      21.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -