施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

70.66澳幣0.05(0.07%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.53%
3月2.97%
1年9.46%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      1.53%
      2.68%
      -
    • 三個月
      2.97%
      4.15%
      -
    • 一年
      9.46%
      5.06%
      -
    • 三年(年度化)
      0.59%
      2.02%
      -
    • 五年(年度化)
      1.30%
      2.90%
      -
    • 十年(年度化)
      1.59%
      3.41%
      -
    • 年初至今
      4.21%
      4.15%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    4.21%
    基金規模
    1,296.49百萬截至 2024-07-11
    成立時間
    2013-04-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場,以提供每年3-5%的收入和在三年至五年期內扣除費用後的資本增值。本基金被積極管理及直接或間接通過衍生工具投資於股本和股本相關證券、定息證券和另類資產類別。由於本基金不受指數約束,故此不會參考指數來管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國16.73%
    2. 2.歐元區7.18%
    3. 3.日本6.80%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.61%
    5. 5.新興亞洲1.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.94%
    2. 2.金融服務5.89%
    3. 3.工業4.77%
    4. 4.周期性消費4.33%
    5. 5.健康護理4.15%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 2412.31%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Sept 247.78%
    3. 3.Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD M4.16%
    4. 4.E-mini S&P 500 Future Sept 243.88%
    5. 5.Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD3.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      17.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國16.73%
    2. 2.歐元區7.18%
    3. 3.日本6.80%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.61%
    5. 5.新興亞洲1.00%
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 2412.31%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Sept 247.78%
    3. 3.Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD M4.16%
    4. 4.E-mini S&P 500 Future Sept 243.88%
    5. 5.Schroder ISF MA Gr and Inc I Inc USD3.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.94%
    2. 2.金融服務5.89%
    3. 3.工業4.77%
    4. 4.周期性消費4.33%
    5. 5.健康護理4.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      17.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -