施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

70.34澳幣0.06(0.09%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月3.01%
3月2.88%
1年9.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      70.34
      0.06
      0.09%
    • 2024/05/17
      70.28
      0.07
      0.10%
    • 2024/05/16
      70.35
      0.18
      0.26%
    • 2024/05/15
      70.17
      0.25
      0.35%
    • 2024/05/14
      69.92
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/13
      69.93
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/10
      69.93
      0.23
      0.33%
    • 2024/05/09
      69.70
      0.03
      0.04%
    • 2024/05/08
      69.68
      0.13
      0.18%
    • 2024/05/07
      69.80
      0.21
      0.30%
    • 2024/05/06
      69.59
      0.33
      0.48%
    • 2024/05/03
      69.26
      0.45
      0.66%
    • 2024/05/02
      68.81
      0.03
      0.04%
    • 2024/05/01
      68.78
      0.35
      0.51%
    • 2024/04/30
      69.13
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      69.11
      0.28
      0.41%
    • 2024/04/26
      68.83
      0.27
      0.39%
    • 2024/04/25
      68.56
      0.64
      0.93%
    • 2024/04/24
      69.20
      0.29
      0.42%
    • 2024/04/23
      68.92
      0.23
      0.34%
    • 2024/04/22
      68.69
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/19
      68.64
      0.11
      0.17%
    • 2024/04/18
      68.75
      0.03
      0.05%
    • 2024/04/17
      68.78
      0.15
      0.21%
    • 2024/04/16
      68.93
      0.68
      0.98%
    • 2024/04/15
      69.61
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/12
      69.66
      0.13
      0.19%
    • 2024/04/11
      69.79
      0.08
      0.12%
    • 2024/04/10
      69.87
      0.32
      0.46%
    • 2024/04/09
      70.19
      0.16
      0.23%

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