施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

69.81澳幣0.13(0.19%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.91%
3月1.56%
1年6.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      69.81
      0.13
      0.19%
    • 2025/06/19
      69.68
      0.19
      0.27%
    • 2025/06/18
      69.87
      0.08
      0.12%
    • 2025/06/17
      69.96
      0.08
      0.12%
    • 2025/06/16
      70.04
      0.09
      0.13%
    • 2025/06/13
      69.95
      0.27
      0.38%
    • 2025/06/12
      70.21
      0.07
      0.10%
    • 2025/06/11
      70.14
      0.17
      0.24%
    • 2025/06/10
      69.98
      0.15
      0.22%
    • 2025/06/09
      69.83
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/06
      69.82
      0.03
      0.04%
    • 2025/06/05
      69.85
      0.19
      0.27%
    • 2025/06/04
      69.66
      0.20
      0.29%
    • 2025/06/03
      69.45
      0.06
      0.09%
    • 2025/06/02
      69.39
      0.04
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/30
      69.36
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/29
      69.37
      0.22
      0.32%
    • 2025/05/28
      69.59
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/27
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      0.14
      0.21%
    • 2025/05/26
      69.44
      0.38
      0.55%
    • 2025/05/23
      69.05
      0.22
      0.32%
    • 2025/05/22
      69.27
      0.29
      0.42%
    • 2025/05/21
      69.57
      0.02
      0.03%
    • 2025/05/20
      69.55
      0.36
      0.52%
    • 2025/05/19
      69.19
      0.08
      0.11%
    • 2025/05/16
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      0.34%
    • 2025/05/15
      69.03
      0.09
      0.13%
    • 2025/05/14
      69.12
      0.15
      0.22%
    • 2025/05/13
      68.97
      0.05
      0.08%
    • 2025/05/12
      68.92
      0.21
      0.31%

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