施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

80.9澳幣0.25(0.3%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.61%
3月2.23%
1年4.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      81.18
      0.28
      0.34%
    • 2021/03/01
      80.90
      0.25
      0.30%
    • 2021/02/26
      81.15
      0.81
      0.99%
    • 2021/02/25
      81.96
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/19
      82.44
      0.09
      0.11%
    • 2021/02/18
      82.35
      0.27
      0.32%
    • 2021/02/17
      82.61
      0.13
      0.16%
    • 2021/02/16
      82.75
      0.05
      0.06%
    • 2021/02/15
      82.69
      0.40
      0.49%
    • 2021/02/12
      82.29
      0.19
      0.23%
    • 2021/02/11
      82.48
      0.10
      0.12%
    • 2021/02/10
      82.38
      0.27
      0.32%
    • 2021/02/09
      82.11
      0.12
      0.14%
    • 2021/02/08
      82.00
      0.18
      0.23%
    • 2021/02/05
      81.81
      0.28
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      81.53
      0.04
      0.05%
    • 2021/02/03
      81.58
      0.39
      0.48%
    • 2021/02/02
      81.19
      0.46
      0.57%
    • 2021/02/01
      80.73
      0.12
      0.15%
    • 2021/01/29
      80.61
      0.09
      0.11%
    • 2021/01/28
      80.52
      0.86
      1.06%
    • 2021/01/27
      81.38
      0.69
      0.84%
    • 2021/01/26
      82.07
      0.16
      0.20%
    • 2021/01/25
      81.90
      0.05
      0.06%
    • 2021/01/22
      81.85
      0.47
      0.58%
    • 2021/01/21
      82.33
      0.19
      0.23%
    • 2021/01/20
      82.14
      0.24
      0.29%
    • 2021/01/19
      81.90
      0.31
      0.38%
    • 2021/01/18
      81.59
      0.02
      0.03%
    • 2021/01/15
      81.61
      0.18
      0.22%

    下載歷史報價