施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

68.28澳幣0.2(0.29%)

2022/06/24更新

績效 /

1月2.69%

3月7.96%

1年13.47%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
68.28
0.20
0.29%
2022/06/23
68.09
0.04
0.06%
2022/06/22
68.05
0.12
0.18%
2022/06/21
68.18
0.16
0.23%
2022/06/20
68.02
0.02
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2022/06/17
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0.20%
2022/06/16
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0.28
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2022/06/15
68.46
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2022/06/14
68.48
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2022/06/13
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2022/06/10
70.38
0.69
0.98%
2022/06/09
71.07
0.08
0.11%
2022/06/08
71.15
0.13
0.19%
2022/06/07
71.02
0.38
0.53%
2022/06/06
71.40
0.05
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/03
71.35
0.05
0.07%
2022/06/02
71.31
0.15
0.21%
2022/06/01
71.45
0.16
0.22%
2022/05/31
71.30
0.13
0.18%
2022/05/30
71.42
0.47
0.67%
2022/05/27
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0.46
0.65%
2022/05/26
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2022/05/25
70.35
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2022/05/24
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0.84%
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0.00
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2022/05/17
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