施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

64.47澳幣0.08(0.13%)

2022/09/30更新

績效 /

1月5%

3月4.2%

1年16.22%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/30
64.47
0.08
0.13%
2022/09/29
64.55
0.28
0.43%
2022/09/28
64.83
0.50
0.77%
2022/09/27
65.33
0.15
0.24%
2022/09/26
65.48
0.38
0.57%
2022/09/23
65.86
0.62
0.93%
2022/09/22
66.48
0.24
0.35%
2022/09/21
66.72
0.00
0.00%
2022/09/20
66.71
0.03
0.04%
2022/09/19
66.69
0.07
0.11%
2022/09/16
66.76
0.46
0.68%
2022/09/15
67.22
0.10
0.15%
2022/09/14
67.32
0.61
0.90%
2022/09/13
67.93
0.18
0.27%
2022/09/12
68.11
0.35
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/09
67.76
0.44
0.66%
2022/09/08
67.31
0.26
0.39%
2022/09/07
67.06
0.25
0.38%
2022/09/06
67.31
0.02
0.03%
2022/09/05
67.29
0.07
0.10%
2022/09/02
67.36
0.12
0.18%
2022/09/01
67.24
0.48
0.71%
2022/08/31
67.72
0.41
0.60%
2022/08/30
68.13
0.05
0.07%
2022/08/29
68.18
0.77
1.12%
2022/08/26
68.95
0.20
0.29%
2022/08/25
68.75
0.13
0.18%
2022/08/24
68.87
0.01
0.01%
2022/08/23
68.88
0.43
0.62%
2022/08/22
69.32
0.49
0.70%

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