施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

81.91澳幣0.6(0.74%)

2021/05/14更新

績效 /

1月0.42%

3月0.74%

1年20.25%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
81.91
0.60
0.74%
2021/05/13
81.30
0.46
0.56%
2021/05/12
81.76
0.30
0.37%
2021/05/11
82.06
0.78
0.95%
2021/05/10
82.84
0.32
0.39%
2021/05/07
82.52
0.37
0.45%
2021/05/06
82.16
0.07
0.09%
2021/05/05
82.09
0.06
0.07%
2021/05/04
82.03
0.24
0.30%
2021/05/03
82.27
0.05
0.06%
2021/04/30
82.32
0.27
0.33%
2021/04/29
82.59
0.04
0.05%
2021/04/28
82.63
0.04
0.05%
2021/04/27
82.59
0.05
0.06%
2021/04/26
82.54
0.38
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/23
82.16
0.08
0.10%
2021/04/22
82.24
0.26
0.32%
2021/04/21
81.98
0.16
0.20%
2021/04/20
82.14
0.33
0.40%
2021/04/19
82.47
0.05
0.06%
2021/04/16
82.42
0.28
0.34%
2021/04/15
82.15
0.25
0.31%
2021/04/14
81.89
0.12
0.15%
2021/04/13
81.77
0.03
0.03%
2021/04/12
81.80
0.02
0.03%
2021/04/09
81.78
0.00
0.00%
2021/04/08
81.77
0.17
0.21%
2021/04/07
81.60
0.01
0.02%
2021/04/06
81.59
0.57
0.70%
2021/04/01
81.02
0.30
0.37%

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