施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

66.73澳幣0.09(0.14%)

2023/05/26更新

績效 /

1月1.24%

3月0.26%

1年1.58%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
66.73
0.09
0.14%
2023/05/25
66.82
0.36
0.53%
2023/05/24
67.18
0.13
0.19%
2023/05/23
67.31
0.17
0.25%
2023/05/22
67.48
0.03
0.05%
2023/05/19
67.51
0.09
0.13%
2023/05/18
67.42
0.14
0.20%
2023/05/17
67.56
0.07
0.10%
2023/05/16
67.63
0.07
0.10%
2023/05/15
67.70
0.14
0.21%
2023/05/12
67.84
0.02
0.04%
2023/05/11
67.86
0.03
0.04%
2023/05/10
67.83
0.19
0.28%
2023/05/09
67.64
0.13
0.20%
2023/05/08
67.78
0.20
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
67.58
0.06
0.08%
2023/05/04
67.63
0.20
0.29%
2023/05/03
67.83
0.10
0.15%
2023/05/02
67.73
0.24
0.36%
2023/05/01
67.97
0.16
0.24%
2023/04/28
67.81
0.11
0.16%
2023/04/27
67.70
0.27
0.40%
2023/04/26
67.98
0.15
0.22%
2023/04/25
68.13
0.08
0.11%
2023/04/24
68.05
0.01
0.02%
2023/04/21
68.07
0.11
0.16%
2023/04/20
67.96
0.01
0.01%
2023/04/19
67.97
0.20
0.29%
2023/04/18
68.16
0.09
0.14%
2023/04/17
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0.09
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