施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

80.98澳幣0.48(0.59%)

2021/10/15更新

績效 /

1月1.17%

3月0.65%

1年9.32%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
80.98
0.48
0.59%
2021/10/14
80.50
0.53
0.67%
2021/10/13
79.97
0.01
0.01%
2021/10/12
79.98
0.02
0.03%
2021/10/11
80.00
0.16
0.20%
2021/10/08
80.16
0.01
0.01%
2021/10/07
80.16
0.57
0.71%
2021/10/06
79.59
0.38
0.47%
2021/10/05
79.97
0.14
0.18%
2021/10/04
80.10
0.06
0.07%
2021/10/01
80.05
0.26
0.32%
2021/09/30
80.30
0.40
0.50%
2021/09/29
80.71
0.26
0.32%
2021/09/28
80.96
0.41
0.50%
2021/09/27
81.37
0.10
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
81.47
0.15
0.18%
2021/09/23
81.62
0.24
0.30%
2021/09/22
81.37
0.08
0.10%
2021/09/21
81.29
0.11
0.14%
2021/09/20
81.18
0.92
1.12%
2021/09/17
82.10
0.04
0.05%
2021/09/16
82.14
0.13
0.15%
2021/09/15
82.26
0.10
0.13%
2021/09/14
82.37
0.02
0.02%
2021/09/13
82.39
0.13
0.16%
2021/09/10
82.52
0.05
0.06%
2021/09/09
82.47
0.04
0.05%
2021/09/08
82.51
0.17
0.21%
2021/09/07
82.69
0.13
0.16%
2021/09/06
82.82
0.10
0.12%

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