施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

64.47澳幣0.08(0.13%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月5%
3月4.2%
1年16.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      64.47
      0.08
      0.13%
    • 2022/09/29
      64.55
      0.28
      0.43%
    • 2022/09/28
      64.83
      0.50
      0.77%
    • 2022/09/27
      65.33
      0.15
      0.24%
    • 2022/09/26
      65.48
      0.38
      0.57%
    • 2022/09/23
      65.86
      0.62
      0.93%
    • 2022/09/22
      66.48
      0.24
      0.35%
    • 2022/09/21
      66.72
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/20
      66.71
      0.03
      0.04%
    • 2022/09/19
      66.69
      0.07
      0.11%
    • 2022/09/16
      66.76
      0.46
      0.68%
    • 2022/09/15
      67.22
      0.10
      0.15%
    • 2022/09/14
      67.32
      0.61
      0.90%
    • 2022/09/13
      67.93
      0.18
      0.27%
    • 2022/09/12
      68.11
      0.35
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      67.76
      0.44
      0.66%
    • 2022/09/08
      67.31
      0.26
      0.39%
    • 2022/09/07
      67.06
      0.25
      0.38%
    • 2022/09/06
      67.31
      0.02
      0.03%
    • 2022/09/05
      67.29
      0.07
      0.10%
    • 2022/09/02
      67.36
      0.12
      0.18%
    • 2022/09/01
      67.24
      0.48
      0.71%
    • 2022/08/31
      67.72
      0.41
      0.60%
    • 2022/08/30
      68.13
      0.05
      0.07%
    • 2022/08/29
      68.18
      0.77
      1.12%
    • 2022/08/26
      68.95
      0.20
      0.29%
    • 2022/08/25
      68.75
      0.13
      0.18%
    • 2022/08/24
      68.87
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/23
      68.88
      0.43
      0.62%
    • 2022/08/22
      69.32
      0.49
      0.70%

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