施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

80.98澳幣0.48(0.59%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.17%
3月0.65%
1年9.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      80.98
      0.48
      0.59%
    • 2021/10/14
      80.50
      0.53
      0.67%
    • 2021/10/13
      79.97
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/12
      79.98
      0.02
      0.03%
    • 2021/10/11
      80.00
      0.16
      0.20%
    • 2021/10/08
      80.16
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/07
      80.16
      0.57
      0.71%
    • 2021/10/06
      79.59
      0.38
      0.47%
    • 2021/10/05
      79.97
      0.14
      0.18%
    • 2021/10/04
      80.10
      0.06
      0.07%
    • 2021/10/01
      80.05
      0.26
      0.32%
    • 2021/09/30
      80.30
      0.40
      0.50%
    • 2021/09/29
      80.71
      0.26
      0.32%
    • 2021/09/28
      80.96
      0.41
      0.50%
    • 2021/09/27
      81.37
      0.10
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      81.47
      0.15
      0.18%
    • 2021/09/23
      81.62
      0.24
      0.30%
    • 2021/09/22
      81.37
      0.08
      0.10%
    • 2021/09/21
      81.29
      0.11
      0.14%
    • 2021/09/20
      81.18
      0.92
      1.12%
    • 2021/09/17
      82.10
      0.04
      0.05%
    • 2021/09/16
      82.14
      0.13
      0.15%
    • 2021/09/15
      82.26
      0.10
      0.13%
    • 2021/09/14
      82.37
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/13
      82.39
      0.13
      0.16%
    • 2021/09/10
      82.52
      0.05
      0.06%
    • 2021/09/09
      82.47
      0.04
      0.05%
    • 2021/09/08
      82.51
      0.17
      0.21%
    • 2021/09/07
      82.69
      0.13
      0.16%
    • 2021/09/06
      82.82
      0.10
      0.12%

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