施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

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2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
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      0.72
      1.03%
    • 2024/07/24
      70.03
      0.28
      0.39%
    • 2024/07/23
      70.30
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/22
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      0.00
      0.01%
    • 2024/07/19
      70.32
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      0.54%
    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      70.74
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
      70.61
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    • 2024/07/10
      70.34
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      0.19%
    • 2024/07/09
      70.21
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    • 2024/07/08
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      0.16%
    • 2024/07/05
      70.15
      0.11
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      70.04
      0.32
      0.47%
    • 2024/07/03
      69.71
      0.25
      0.36%
    • 2024/07/02
      69.46
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    • 2024/07/01
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      0.15%
    • 2024/06/28
      69.71
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      0.09%
    • 2024/06/27
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