施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

82.17澳幣0.02(0.02%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.32%
3月1.03%
1年12.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      82.17
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/29
      82.15
      0.17
      0.21%
    • 2021/07/28
      82.32
      0.04
      0.05%
    • 2021/07/27
      82.37
      0.05
      0.07%
    • 2021/07/26
      82.42
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/23
      82.42
      0.16
      0.20%
    • 2021/07/22
      82.26
      0.28
      0.35%
    • 2021/07/21
      81.98
      0.37
      0.46%
    • 2021/07/20
      81.60
      0.20
      0.25%
    • 2021/07/19
      81.81
      0.66
      0.79%
    • 2021/07/16
      82.46
      0.03
      0.04%
    • 2021/07/15
      82.49
      0.13
      0.15%
    • 2021/07/14
      82.62
      0.14
      0.17%
    • 2021/07/13
      82.48
      0.06
      0.08%
    • 2021/07/12
      82.42
      0.21
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      82.21
      0.29
      0.35%
    • 2021/07/08
      81.92
      0.59
      0.71%
    • 2021/07/07
      82.51
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/06
      82.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      82.53
      0.16
      0.20%
    • 2021/07/02
      82.36
      0.10
      0.12%
    • 2021/07/01
      82.27
      0.03
      0.04%
    • 2021/06/30
      82.24
      0.11
      0.14%
    • 2021/06/29
      82.35
      0.04
      0.05%
    • 2021/06/28
      82.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      82.39
      0.18
      0.21%
    • 2021/06/24
      82.21
      0.25
      0.30%
    • 2021/06/23
      82.46
      0.25
      0.30%
    • 2021/06/22
      82.21
      0.18
      0.22%
    • 2021/06/21
      82.03
      0.16
      0.19%

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