施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

68.28澳幣0.2(0.29%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.69%
3月7.96%
1年13.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      68.28
      0.20
      0.29%
    • 2022/06/23
      68.09
      0.04
      0.06%
    • 2022/06/22
      68.05
      0.12
      0.18%
    • 2022/06/21
      68.18
      0.16
      0.23%
    • 2022/06/20
      68.02
      0.02
      0.03%
    • 2022/06/17
      68.04
      0.13
      0.20%
    • 2022/06/16
      68.17
      0.28
      0.41%
    • 2022/06/15
      68.46
      0.03
      0.04%
    • 2022/06/14
      68.48
      0.77
      1.11%
    • 2022/06/13
      69.25
      1.13
      1.61%
    • 2022/06/10
      70.38
      0.69
      0.98%
    • 2022/06/09
      71.07
      0.08
      0.11%
    • 2022/06/08
      71.15
      0.13
      0.19%
    • 2022/06/07
      71.02
      0.38
      0.53%
    • 2022/06/06
      71.40
      0.05
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      71.35
      0.05
      0.07%
    • 2022/06/02
      71.31
      0.15
      0.21%
    • 2022/06/01
      71.45
      0.16
      0.22%
    • 2022/05/31
      71.30
      0.13
      0.18%
    • 2022/05/30
      71.42
      0.47
      0.67%
    • 2022/05/27
      70.95
      0.46
      0.65%
    • 2022/05/26
      70.49
      0.13
      0.19%
    • 2022/05/25
      70.35
      0.05
      0.07%
    • 2022/05/24
      70.40
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/23
      70.40
      0.14
      0.20%
    • 2022/05/20
      70.26
      0.25
      0.35%
    • 2022/05/19
      70.02
      0.59
      0.84%
    • 2022/05/18
      70.61
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/17
      70.61
      0.27
      0.38%
    • 2022/05/16
      70.35
      0.26
      0.37%

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