施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

67.95澳幣0.01(0.01%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.92%
3月1.11%
1年4.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      67.95
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/30
      67.96
      0.21
      0.31%
    • 2023/11/29
      68.16
      0.33
      0.49%
    • 2023/11/28
      67.83
      0.03
      0.04%
    • 2023/11/27
      67.81
      0.05
      0.07%
    • 2023/11/24
      67.76
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/23
      67.77
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/22
      67.75
      0.16
      0.24%
    • 2023/11/21
      67.59
      0.11
      0.17%
    • 2023/11/20
      67.48
      0.03
      0.04%
    • 2023/11/17
      67.45
      0.12
      0.17%
    • 2023/11/16
      67.33
      0.08
      0.13%
    • 2023/11/15
      67.25
      0.44
      0.66%
    • 2023/11/14
      66.81
      0.58
      0.88%
    • 2023/11/13
      66.23
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      66.22
      0.17
      0.26%
    • 2023/11/09
      66.39
      0.17
      0.25%
    • 2023/11/08
      66.23
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/07
      66.23
      0.09
      0.14%
    • 2023/11/06
      66.33
      0.09
      0.14%
    • 2023/11/03
      66.24
      0.58
      0.89%
    • 2023/11/02
      65.65
      0.58
      0.89%
    • 2023/11/01
      65.07
      0.23
      0.36%
    • 2023/10/31
      64.84
      0.10
      0.15%
    • 2023/10/30
      64.75
      0.05
      0.08%
    • 2023/10/27
      64.69
      0.10
      0.16%
    • 2023/10/26
      64.79
      0.44
      0.67%
    • 2023/10/25
      65.23
      0.06
      0.10%
    • 2023/10/24
      65.17
      0.28
      0.42%
    • 2023/10/23
      64.89
      0.27
      0.42%

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