施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

69.81澳幣0.13(0.19%)

2025/06/20更新

績效 /

1月0.91%

3月1.56%

1年6.28%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
69.81
0.13
0.19%
2025/06/19
69.68
0.19
0.27%
2025/06/18
69.87
0.08
0.12%
2025/06/17
69.96
0.08
0.12%
2025/06/16
70.04
0.09
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2025/06/13
69.95
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0.38%
2025/06/12
70.21
0.07
0.10%
2025/06/11
70.14
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2025/06/10
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0.04%
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0.19
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2025/06/04
69.66
0.20
0.29%
2025/06/03
69.45
0.06
0.09%
2025/06/02
69.39
0.04
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/30
69.36
0.01
0.02%
2025/05/29
69.37
0.22
0.32%
2025/05/28
69.59
0.01
0.02%
2025/05/27
69.58
0.14
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2025/05/26
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2025/05/23
69.05
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0.32%
2025/05/22
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0.29
0.42%
2025/05/21
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0.03%
2025/05/20
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2025/05/19
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2025/05/16
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2025/05/15
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2025/05/14
69.12
0.15
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2025/05/13
68.97
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