施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

81.91澳幣0.6(0.74%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.42%
3月0.74%
1年20.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      81.91
      0.60
      0.74%
    • 2021/05/13
      81.30
      0.46
      0.56%
    • 2021/05/12
      81.76
      0.30
      0.37%
    • 2021/05/11
      82.06
      0.78
      0.95%
    • 2021/05/10
      82.84
      0.32
      0.39%
    • 2021/05/07
      82.52
      0.37
      0.45%
    • 2021/05/06
      82.16
      0.07
      0.09%
    • 2021/05/05
      82.09
      0.06
      0.07%
    • 2021/05/04
      82.03
      0.24
      0.30%
    • 2021/05/03
      82.27
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/30
      82.32
      0.27
      0.33%
    • 2021/04/29
      82.59
      0.04
      0.05%
    • 2021/04/28
      82.63
      0.04
      0.05%
    • 2021/04/27
      82.59
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/26
      82.54
      0.38
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      82.16
      0.08
      0.10%
    • 2021/04/22
      82.24
      0.26
      0.32%
    • 2021/04/21
      81.98
      0.16
      0.20%
    • 2021/04/20
      82.14
      0.33
      0.40%
    • 2021/04/19
      82.47
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/16
      82.42
      0.28
      0.34%
    • 2021/04/15
      82.15
      0.25
      0.31%
    • 2021/04/14
      81.89
      0.12
      0.15%
    • 2021/04/13
      81.77
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/12
      81.80
      0.02
      0.03%
    • 2021/04/09
      81.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      81.77
      0.17
      0.21%
    • 2021/04/07
      81.60
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/06
      81.59
      0.57
      0.70%
    • 2021/04/01
      81.02
      0.30
      0.37%

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