施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

66.73澳幣0.09(0.14%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.24%
3月0.26%
1年1.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      66.73
      0.09
      0.14%
    • 2023/05/25
      66.82
      0.36
      0.53%
    • 2023/05/24
      67.18
      0.13
      0.19%
    • 2023/05/23
      67.31
      0.17
      0.25%
    • 2023/05/22
      67.48
      0.03
      0.05%
    • 2023/05/19
      67.51
      0.09
      0.13%
    • 2023/05/18
      67.42
      0.14
      0.20%
    • 2023/05/17
      67.56
      0.07
      0.10%
    • 2023/05/16
      67.63
      0.07
      0.10%
    • 2023/05/15
      67.70
      0.14
      0.21%
    • 2023/05/12
      67.84
      0.02
      0.04%
    • 2023/05/11
      67.86
      0.03
      0.04%
    • 2023/05/10
      67.83
      0.19
      0.28%
    • 2023/05/09
      67.64
      0.13
      0.20%
    • 2023/05/08
      67.78
      0.20
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      67.58
      0.06
      0.08%
    • 2023/05/04
      67.63
      0.20
      0.29%
    • 2023/05/03
      67.83
      0.10
      0.15%
    • 2023/05/02
      67.73
      0.24
      0.36%
    • 2023/05/01
      67.97
      0.16
      0.24%
    • 2023/04/28
      67.81
      0.11
      0.16%
    • 2023/04/27
      67.70
      0.27
      0.40%
    • 2023/04/26
      67.98
      0.15
      0.22%
    • 2023/04/25
      68.13
      0.08
      0.11%
    • 2023/04/24
      68.05
      0.01
      0.02%
    • 2023/04/21
      68.07
      0.11
      0.16%
    • 2023/04/20
      67.96
      0.01
      0.01%
    • 2023/04/19
      67.97
      0.20
      0.29%
    • 2023/04/18
      68.16
      0.09
      0.14%
    • 2023/04/17
      68.07
      0.09
      0.14%

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