施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

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2024/04/23更新
績效 / 
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3月0.79%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      68.92
      0.23
      0.34%
    • 2024/04/22
      68.69
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/19
      68.64
      0.11
      0.17%
    • 2024/04/18
      68.75
      0.03
      0.05%
    • 2024/04/17
      68.78
      0.15
      0.21%
    • 2024/04/16
      68.93
      0.68
      0.98%
    • 2024/04/15
      69.61
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/12
      69.66
      0.13
      0.19%
    • 2024/04/11
      69.79
      0.08
      0.12%
    • 2024/04/10
      69.87
      0.32
      0.46%
    • 2024/04/09
      70.19
      0.16
      0.23%
    • 2024/04/08
      70.03
      0.12
      0.17%
    • 2024/04/05
      69.91
      0.33
      0.47%
    • 2024/04/04
      70.25
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      0.45%
    • 2024/04/03
      69.93
      0.05
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      69.98
      0.34
      0.49%
    • 2024/03/28
      70.32
      0.24
      0.35%
    • 2024/03/27
      70.56
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      0.04%
    • 2024/03/26
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      0.09%
    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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      0.08
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
      70.01
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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