施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

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2024/12/20更新
績效 / 
1月1.23%
3月2.64%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      68.05
      0.46
      0.67%
    • 2024/12/19
      68.51
      1.03
      1.48%
    • 2024/12/18
      69.54
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/17
      69.57
      0.21
      0.30%
    • 2024/12/16
      69.78
      0.16
      0.23%
    • 2024/12/13
      69.94
      0.17
      0.24%
    • 2024/12/12
      70.11
      0.11
      0.15%
    • 2024/12/11
      70.21
      0.02
      0.04%
    • 2024/12/10
      70.19
      0.12
      0.18%
    • 2024/12/09
      70.31
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/06
      70.32
      0.10
      0.14%
    • 2024/12/05
      70.22
      0.09
      0.12%
    • 2024/12/04
      70.13
      0.07
      0.11%
    • 2024/12/03
      70.21
      0.14
      0.20%
    • 2024/12/02
      70.07
      0.17
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      69.90
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/28
      69.87
      0.30
      0.43%
    • 2024/11/27
      70.17
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/26
      70.18
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/25
      70.21
      0.31
      0.44%
    • 2024/11/22
      69.91
      0.15
      0.21%
    • 2024/11/21
      69.76
      0.09
      0.13%
    • 2024/11/20
      69.67
      0.16
      0.24%
    • 2024/11/19
      69.50
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/18
      69.50
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      0.17%
    • 2024/11/15
      69.61
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      0.11%
    • 2024/11/14
      69.69
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      0.13%
    • 2024/11/13
      69.78
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    • 2024/11/12
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      0.28%
    • 2024/11/11
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