施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

80.9澳幣0.25(0.3%)

2021/03/01更新

績效 /

1月0.61%

3月2.23%

1年4.99%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/02
81.18
0.28
0.34%
2021/03/01
80.90
0.25
0.30%
2021/02/26
81.15
0.81
0.99%
2021/02/25
81.96
0.02
0.03%
2021/02/19
82.44
0.09
0.11%
2021/02/18
82.35
0.27
0.32%
2021/02/17
82.61
0.13
0.16%
2021/02/16
82.75
0.05
0.06%
2021/02/15
82.69
0.40
0.49%
2021/02/12
82.29
0.19
0.23%
2021/02/11
82.48
0.10
0.12%
2021/02/10
82.38
0.27
0.32%
2021/02/09
82.11
0.12
0.14%
2021/02/08
82.00
0.18
0.23%
2021/02/05
81.81
0.28
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/04
81.53
0.04
0.05%
2021/02/03
81.58
0.39
0.48%
2021/02/02
81.19
0.46
0.57%
2021/02/01
80.73
0.12
0.15%
2021/01/29
80.61
0.09
0.11%
2021/01/28
80.52
0.86
1.06%
2021/01/27
81.38
0.69
0.84%
2021/01/26
82.07
0.16
0.20%
2021/01/25
81.90
0.05
0.06%
2021/01/22
81.85
0.47
0.58%
2021/01/21
82.33
0.19
0.23%
2021/01/20
82.14
0.24
0.29%
2021/01/19
81.90
0.31
0.38%
2021/01/18
81.59
0.02
0.03%
2021/01/15
81.61
0.18
0.22%

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