施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

69.13澳幣0.16(0.24%)

2023/02/08更新

績效 /

1月3.52%

3月6.86%

1年7.16%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/08
69.13
0.16
0.24%
2023/02/07
68.96
0.21
0.30%
2023/02/06
69.17
0.47
0.68%
2023/02/03
69.65
0.21
0.30%
2023/02/02
69.86
0.71
1.03%
2023/02/01
69.15
0.23
0.33%
2023/01/31
68.92
0.08
0.12%
2023/01/30
69.00
0.08
0.12%
2023/01/27
69.09
0.04
0.05%
2023/01/26
69.05
0.06
0.08%
2023/01/25
68.99
0.01
0.01%
2023/01/24
69.00
0.15
0.21%
2023/01/23
68.85
0.21
0.31%
2023/01/20
68.64
0.12
0.18%
2023/01/19
68.76
0.45
0.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/18
69.21
0.35
0.51%
2023/01/17
68.85
0.12
0.17%
2023/01/16
68.97
0.28
0.41%
2023/01/13
68.69
0.04
0.06%
2023/01/12
68.65
0.59
0.87%
2023/01/11
68.06
0.28
0.42%
2023/01/10
67.78
0.02
0.02%
2023/01/09
67.76
0.71
1.05%
2023/01/06
67.05
0.18
0.27%
2023/01/05
66.87
0.12
0.18%
2023/01/04
66.99
0.25
0.37%
2023/01/03
66.75
0.20
0.30%
2023/01/02
66.55
0.08
0.12%
2022/12/30
66.47
0.03
0.04%
2022/12/29
66.44
0.20
0.31%

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