施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積

176.85美元0.24(0.14%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月3.84%
3月0.6%
1年26.97%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.74%
      -
      -
    • 一個月
      3.84%
      1.38%
      -
    • 三個月
      0.60%
      4.12%
      -
    • 一年
      26.97%
      25.61%
      -
    • 三年(年度化)
      4.24%
      5.72%
      -
    • 五年(年度化)
      10.91%
      9.32%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      11.05%
      -
    • 年初至今
      8.57%
      7.62%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.57%
    基金規模
    1,998.17百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    2013-04-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費18.46%
    2. 2.科技17.95%
    3. 3.工業15.53%
    4. 4.金融服務12.25%
    5. 5.健康護理11.60%
    前五大持股
    1. 1.SoftBank Group Corp3.72%
    2. 2.Nippon Telegraph & Telephone Corp3.39%
    3. 3.Murata Manufacturing Co Ltd3.10%
    4. 4.Keyence Corp3.00%
    5. 5.Toyota Industries Corp2.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      17.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.48%
    前五大持股
    1. 1.SoftBank Group Corp3.72%
    2. 2.Nippon Telegraph & Telephone Corp3.39%
    3. 3.Murata Manufacturing Co Ltd3.10%
    4. 4.Keyence Corp3.00%
    5. 5.Toyota Industries Corp2.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費18.46%
    2. 2.科技17.95%
    3. 3.工業15.53%
    4. 4.金融服務12.25%
    5. 5.健康護理11.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      17.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -