施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積

172.58美元0.94(0.55%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.49%
3月7.73%
1年29.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.97%
      -
      -
    • 一個月
      0.49%
      3.12%
      -
    • 三個月
      7.73%
      6.42%
      -
    • 一年
      29.40%
      26.40%
      -
    • 三年(年度化)
      5.91%
      4.22%
      -
    • 五年(年度化)
      8.78%
      9.99%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      9.34%
      -
    • 年初至今
      5.96%
      3.36%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.96%
    基金規模
    1,810.12百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2013-04-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費19.21%
    2. 2.科技18.02%
    3. 3.工業15.58%
    4. 4.健康護理13.25%
    5. 5.電訊服務10.75%
    前五大持股
    1. 1.Murata Manufacturing Co Ltd3.40%
    2. 2.Keyence Corp3.39%
    3. 3.Nippon Telegraph & Telephone Corp3.30%
    4. 4.Takeda Pharmaceutical Co Ltd3.05%
    5. 5.Tokio Marine Holdings Inc2.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      17.7
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.73%
    前五大持股
    1. 1.Murata Manufacturing Co Ltd3.40%
    2. 2.Keyence Corp3.39%
    3. 3.Nippon Telegraph & Telephone Corp3.30%
    4. 4.Takeda Pharmaceutical Co Ltd3.05%
    5. 5.Tokio Marine Holdings Inc2.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費19.21%
    2. 2.科技18.02%
    3. 3.工業15.58%
    4. 4.健康護理13.25%
    5. 5.電訊服務10.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      17.7
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -