施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積

176.85美元0.23(0.13%)

2023/03/28更新

績效 /

1月3.2%

3月2.08%

1年1.06%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/28
176.85
0.23
0.13%
2023/03/27
177.08
1.70
0.97%
2023/03/24
175.38
1.63
0.92%
2023/03/23
177.00
0.74
0.42%
2023/03/22
177.74
3.30
1.89%
2023/03/20
174.45
0.61
0.35%
2023/03/17
175.06
1.20
0.69%
2023/03/16
173.86
0.76
0.44%
2023/03/15
173.10
3.45
1.95%
2023/03/14
176.55
1.82
1.02%
2023/03/13
178.37
5.83
3.17%
2023/03/10
184.20
2.89
1.54%
2023/03/09
187.09
0.58
0.31%
2023/03/08
186.51
0.62
0.33%
2023/03/07
185.89
1.46
0.79%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
184.44
1.11
0.61%
2023/03/03
183.32
1.52
0.83%
2023/03/02
181.81
0.06
0.03%
2023/03/01
181.75
0.96
0.53%
2023/02/28
182.71
0.50
0.28%
2023/02/27
182.21
1.36
0.75%
2023/02/24
180.84
0.67
0.37%
2023/02/22
180.17
1.93
1.06%
2023/02/21
182.11
0.43
0.23%
2023/02/20
182.53
0.38
0.21%
2023/02/17
182.15
0.64
0.35%
2023/02/16
182.80
0.14
0.08%
2023/02/15
182.66
0.28
0.16%
2023/02/14
182.94
0.95
0.52%
2023/02/13
181.99
0.37
0.21%

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