施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積

167.50美元1.93(1.14%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月5.41%
3月3.93%
1年26.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      167.50
      1.93
      1.14%
    • 2021/05/12
      169.43
      0.98
      0.58%
    • 2021/05/11
      170.41
      5.71
      3.24%
    • 2021/05/10
      176.13
      1.91
      1.10%
    • 2021/05/07
      174.22
      0.88
      0.51%
    • 2021/05/06
      173.34
      1.99
      1.16%
    • 2021/04/30
      171.35
      0.92
      0.53%
    • 2021/04/28
      172.27
      0.82
      0.48%
    • 2021/04/27
      171.44
      2.19
      1.26%
    • 2021/04/26
      173.63
      1.42
      0.83%
    • 2021/04/23
      172.20
      1.35
      0.78%
    • 2021/04/22
      173.56
      2.49
      1.45%
    • 2021/04/21
      171.07
      1.60
      0.92%
    • 2021/04/20
      172.67
      3.75
      2.13%
    • 2021/04/19
      176.42
      1.39
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      177.81
      0.16
      0.09%
    • 2021/04/15
      177.64
      1.38
      0.78%
    • 2021/04/14
      176.26
      0.81
      0.46%
    • 2021/04/13
      177.07
      0.14
      0.08%
    • 2021/04/12
      176.94
      0.67
      0.38%
    • 2021/04/09
      177.61
      1.67
      0.95%
    • 2021/04/08
      175.94
      1.39
      0.79%
    • 2021/04/07
      177.33
      0.99
      0.56%
    • 2021/04/06
      176.34
      1.90
      1.06%
    • 2021/04/01
      178.24
      1.47
      0.83%
    • 2021/03/31
      176.77
      2.52
      1.41%
    • 2021/03/30
      179.29
      0.61
      0.34%
    • 2021/03/29
      179.90
      0.60
      0.33%
    • 2021/03/26
      179.31
      2.96
      1.68%
    • 2021/03/25
      176.35
      1.69
      0.97%

    下載歷史報價