施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積

208.94美元1.71(0.81%)

2023/09/28更新

績效 /

1月2.14%

3月1.71%

1年24.79%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
208.94
1.71
0.81%
2023/09/27
210.65
2.38
1.14%
2023/09/26
208.27
1.69
0.80%
2023/09/25
209.96
0.45
0.22%
2023/09/22
210.41
1.40
0.67%
2023/09/21
209.01
4.41
2.07%
2023/09/20
213.42
2.01
0.93%
2023/09/19
215.43
0.84
0.39%
2023/09/15
214.59
0.75
0.35%
2023/09/14
213.84
2.38
1.12%
2023/09/13
211.46
0.38
0.18%
2023/09/12
211.08
1.85
0.88%
2023/09/11
209.23
0.29
0.14%
2023/09/08
208.94
1.33
0.64%
2023/09/07
210.27
1.31
0.62%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
211.58
0.68
0.32%
2023/09/05
210.90
0.21
0.10%
2023/09/04
210.69
2.58
1.24%
2023/09/01
208.12
0.90
0.43%
2023/08/31
207.22
1.80
0.88%
2023/08/30
205.41
0.51
0.25%
2023/08/29
204.91
0.35
0.17%
2023/08/28
204.56
2.68
1.33%
2023/08/25
201.88
0.32
0.16%
2023/08/24
202.19
1.11
0.55%
2023/08/23
201.08
0.11
0.05%
2023/08/22
200.97
1.62
0.81%
2023/08/21
199.35
1.41
0.71%
2023/08/18
197.94
2.20
1.10%
2023/08/17
200.14
0.67
0.34%

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