施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積

234.98美元2.58(1.11%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月4.35%
3月10.64%
1年29.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      234.98
      2.58
      1.11%
    • 2024/02/29
      232.40
      0.45
      0.19%
    • 2024/02/28
      231.95
      1.34
      0.58%
    • 2024/02/27
      233.30
      0.27
      0.12%
    • 2024/02/26
      233.57
      1.39
      0.60%
    • 2024/02/22
      232.18
      2.38
      1.04%
    • 2024/02/21
      229.80
      1.25
      0.54%
    • 2024/02/20
      231.05
      0.38
      0.16%
    • 2024/02/19
      231.42
      0.98
      0.43%
    • 2024/02/16
      230.44
      3.47
      1.53%
    • 2024/02/15
      226.97
      0.27
      0.12%
    • 2024/02/14
      227.24
      0.88
      0.39%
    • 2024/02/13
      228.11
      2.98
      1.33%
    • 2024/02/09
      225.13
      0.32
      0.14%
    • 2024/02/08
      224.80
      0.06
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/07
      224.86
      0.05
      0.02%
    • 2024/02/06
      224.91
      2.25
      0.99%
    • 2024/02/05
      227.16
      0.94
      0.42%
    • 2024/02/02
      226.22
      1.03
      0.46%
    • 2024/02/01
      225.18
      1.19
      0.53%
    • 2024/01/31
      226.38
      1.72
      0.77%
    • 2024/01/30
      224.65
      0.01
      0.00%
    • 2024/01/29
      224.66
      1.13
      0.51%
    • 2024/01/26
      223.53
      1.34
      0.60%
    • 2024/01/25
      224.87
      0.29
      0.13%
    • 2024/01/24
      224.57
      0.41
      0.18%
    • 2024/01/23
      224.98
      0.66
      0.29%
    • 2024/01/22
      225.65
      3.00
      1.35%
    • 2024/01/19
      222.65
      0.52
      0.24%
    • 2024/01/18
      222.13
      2.06
      0.93%

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