施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積

245.04美元1.28(0.52%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月1.93%
3月4.62%
1年16.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      245.04
      1.28
      0.52%
    • 2024/12/20
      243.76
      3.51
      1.42%
    • 2024/12/19
      247.26
      0.09
      0.04%
    • 2024/12/18
      247.18
      0.71
      0.29%
    • 2024/12/17
      246.46
      0.94
      0.38%
    • 2024/12/16
      247.40
      0.37
      0.15%
    • 2024/12/13
      247.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/12
      247.77
      0.97
      0.39%
    • 2024/12/11
      248.74
      2.63
      1.07%
    • 2024/12/10
      246.11
      0.44
      0.18%
    • 2024/12/09
      246.55
      2.27
      0.93%
    • 2024/12/06
      244.28
      1.61
      0.65%
    • 2024/12/05
      245.89
      1.05
      0.43%
    • 2024/12/04
      246.93
      2.66
      1.09%
    • 2024/12/03
      244.27
      1.76
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      242.51
      3.96
      1.66%
    • 2024/11/29
      238.55
      0.77
      0.32%
    • 2024/11/28
      239.33
      1.55
      0.65%
    • 2024/11/27
      237.77
      2.73
      1.14%
    • 2024/11/26
      240.51
      2.38
      0.98%
    • 2024/11/25
      242.89
      2.50
      1.04%
    • 2024/11/22
      240.39
      0.42
      0.18%
    • 2024/11/21
      239.97
      0.49
      0.20%
    • 2024/11/20
      240.46
      1.92
      0.81%
    • 2024/11/19
      238.54
      1.62
      0.67%

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