施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積

184.61美元1.39(0.76%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月2.88%
3月7.91%
1年24.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      184.61
      1.39
      0.76%
    • 2021/10/18
      183.23
      2.31
      1.25%
    • 2021/10/15
      185.54
      3.75
      2.06%
    • 2021/10/14
      181.80
      1.85
      1.03%
    • 2021/10/13
      179.95
      0.87
      0.48%
    • 2021/10/12
      180.82
      1.59
      0.87%
    • 2021/10/11
      182.41
      3.89
      2.18%
    • 2021/10/08
      178.53
      0.90
      0.51%
    • 2021/10/07
      177.63
      3.10
      1.77%
    • 2021/10/06
      174.53
      3.14
      1.77%
    • 2021/10/05
      177.67
      0.97
      0.54%
    • 2021/10/04
      178.64
      1.91
      1.06%
    • 2021/10/01
      180.55
      3.96
      2.14%
    • 2021/09/30
      184.51
      1.20
      0.65%
    • 2021/09/29
      185.71
      0.68
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      186.39
      1.19
      0.64%
    • 2021/09/27
      187.58
      0.54
      0.29%
    • 2021/09/24
      188.12
      2.25
      1.21%
    • 2021/09/22
      185.87
      1.77
      0.94%
    • 2021/09/21
      187.64
      2.46
      1.29%
    • 2021/09/17
      190.10
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/16
      190.08
      0.08
      0.04%
    • 2021/09/15
      190.16
      1.98
      1.03%
    • 2021/09/14
      192.14
      1.26
      0.66%
    • 2021/09/13
      190.88
      0.48
      0.26%
    • 2021/09/10
      190.39
      2.59
      1.38%
    • 2021/09/09
      187.80
      0.76
      0.40%
    • 2021/09/08
      188.56
      1.31
      0.70%
    • 2021/09/07
      187.25
      0.19
      0.10%
    • 2021/09/06
      187.06
      3.35
      1.82%

    下載歷史報價