施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積

224.83美元0.98(0.43%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月1.36%
3月4.79%
1年6.32%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      224.83
      0.98
      0.43%
    • 2024/09/12
      225.81
      1.14
      0.51%
    • 2024/09/11
      224.67
      0.70
      0.31%
    • 2024/09/10
      225.37
      0.12
      0.05%
    • 2024/09/09
      225.24
      2.18
      0.96%
    • 2024/09/06
      227.43
      2.34
      1.02%
    • 2024/09/05
      229.77
      1.13
      0.49%
    • 2024/09/04
      230.90
      7.88
      3.30%
    • 2024/09/03
      238.78
      0.12
      0.05%
    • 2024/09/02
      238.66
      0.33
      0.14%
    • 2024/08/30
      238.99
      1.36
      0.57%
    • 2024/08/29
      237.63
      1.06
      0.45%
    • 2024/08/28
      236.57
      1.43
      0.61%
    • 2024/08/27
      235.14
      1.48
      0.63%
    • 2024/08/26
      233.67
      1.29
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      234.95
      0.22
      0.09%
    • 2024/08/22
      234.73
      1.45
      0.62%
    • 2024/08/21
      233.28
      1.51
      0.65%
    • 2024/08/20
      231.77
      1.44
      0.62%
    • 2024/08/19
      230.34
      1.16
      0.50%
    • 2024/08/16
      229.18
      0.39
      0.17%
    • 2024/08/15
      228.79
      4.08
      1.81%
    • 2024/08/14
      224.72
      2.90
      1.31%
    • 2024/08/13
      221.82
      6.38
      2.96%
    • 2024/08/09
      215.44
      1.14
      0.53%
    • 2024/08/08
      216.57
      1.20
      0.55%
    • 2024/08/07
      217.78
      9.29
      4.45%
    • 2024/08/06
      208.49
      11.66
      5.92%
    • 2024/08/05
      196.83
      22.41
      10.22%
    • 2024/08/01
      239.07
      6.54
      2.66%

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