施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積

171.88美元0.88(0.52%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.67%
3月7.89%
1年19.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      171.88
      0.88
      0.52%
    • 2021/02/19
      174.44
      1.16
      0.67%
    • 2021/02/18
      173.27
      3.32
      1.88%
    • 2021/02/17
      176.60
      0.65
      0.37%
    • 2021/02/16
      177.25
      0.41
      0.23%
    • 2021/02/15
      176.84
      2.50
      1.43%
    • 2021/02/12
      174.35
      0.31
      0.18%
    • 2021/02/10
      174.03
      0.26
      0.15%
    • 2021/02/09
      173.78
      0.56
      0.32%
    • 2021/02/08
      174.33
      2.60
      1.51%
    • 2021/02/05
      171.74
      2.15
      1.27%
    • 2021/02/03
      169.60
      1.84
      1.10%
    • 2021/02/02
      167.75
      1.06
      0.64%
    • 2021/02/01
      166.69
      1.01
      0.61%
    • 2021/01/29
      165.68
      1.85
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      167.53
      1.07
      0.64%
    • 2021/01/27
      168.60
      0.42
      0.25%
    • 2021/01/26
      169.02
      0.04
      0.02%
    • 2021/01/25
      169.06
      0.94
      0.56%
    • 2021/01/22
      168.12
      0.70
      0.41%
    • 2021/01/21
      168.82
      0.71
      0.42%
    • 2021/01/20
      168.10
      0.12
      0.07%
    • 2021/01/19
      167.99
      0.43
      0.26%
    • 2021/01/18
      167.56
      0.20
      0.12%
    • 2021/01/15
      167.75
      3.17
      1.85%
    • 2021/01/14
      170.92
      1.62
      0.96%
    • 2021/01/13
      169.30
      0.85
      0.50%
    • 2021/01/12
      168.45
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/08
      168.44
      2.74
      1.66%
    • 2021/01/07
      165.69
      2.66
      1.63%

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