施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積

180.30美元0.93(0.51%)

2022/12/01更新

績效 /

1月1.26%

3月4.12%

1年3.12%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
180.30
0.93
0.51%
2022/11/30
181.23
0.24
0.13%
2022/11/29
181.47
1.62
0.89%
2022/11/28
183.09
1.43
0.78%
2022/11/25
184.53
0.53
0.29%
2022/11/24
184.00
1.52
0.84%
2022/11/22
182.47
1.47
0.81%
2022/11/21
181.00
0.34
0.19%
2022/11/18
180.66
2.18
1.22%
2022/11/17
178.48
0.40
0.23%
2022/11/16
178.08
1.75
0.98%
2022/11/15
179.84
0.24
0.13%
2022/11/14
179.60
0.23
0.13%
2022/11/11
179.37
0.94
0.53%
2022/11/10
178.43
0.18
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
178.25
1.40
0.78%
2022/11/08
179.65
2.41
1.36%
2022/11/07
177.24
0.57
0.32%
2022/11/04
176.67
1.33
0.75%
2022/11/02
178.01
0.04
0.02%
2022/11/01
178.05
1.13
0.64%
2022/10/31
176.91
2.45
1.41%
2022/10/28
174.46
0.68
0.39%
2022/10/27
173.78
0.50
0.29%
2022/10/26
174.28
1.37
0.79%
2022/10/25
172.91
1.16
0.67%
2022/10/24
171.75
0.78
0.46%
2022/10/21
170.97
0.92
0.53%
2022/10/20
171.89
0.18
0.11%
2022/10/19
171.70
1.06
0.62%

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