施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積

237.54美元2.01(0.85%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月1.24%
3月1.28%
1年18.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      237.54
      2.01
      0.85%
    • 2024/06/21
      235.53
      0.58
      0.25%
    • 2024/06/20
      236.11
      0.33
      0.14%
    • 2024/06/19
      235.78
      1.58
      0.68%
    • 2024/06/18
      234.20
      1.00
      0.43%
    • 2024/06/17
      233.20
      1.03
      0.44%
    • 2024/06/14
      234.23
      1.90
      0.80%
    • 2024/06/13
      236.13
      1.97
      0.83%
    • 2024/06/12
      238.10
      0.20
      0.09%
    • 2024/06/11
      237.90
      0.13
      0.06%
    • 2024/06/10
      238.03
      1.87
      0.79%
    • 2024/06/07
      236.16
      0.47
      0.20%
    • 2024/06/06
      236.63
      0.40
      0.17%
    • 2024/06/05
      237.03
      0.55
      0.23%
    • 2024/06/04
      237.57
      1.83
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/03
      239.40
      0.66
      0.28%
    • 2024/05/31
      238.74
      3.49
      1.48%
    • 2024/05/30
      235.25
      0.78
      0.33%
    • 2024/05/29
      234.47
      2.45
      1.03%
    • 2024/05/28
      236.92
      0.59
      0.25%
    • 2024/05/27
      236.34
      1.69
      0.72%
    • 2024/05/24
      234.64
      1.50
      0.63%
    • 2024/05/23
      236.14
      1.90
      0.81%
    • 2024/05/22
      234.24
      1.40
      0.60%
    • 2024/05/21
      235.64
      1.26
      0.53%
    • 2024/05/20
      236.90
      1.79
      0.76%
    • 2024/05/17
      235.11
      0.56
      0.24%
    • 2024/05/16
      234.56
      0.16
      0.07%
    • 2024/05/15
      234.72
      0.98
      0.42%
    • 2024/05/14
      235.69
      0.26
      0.11%

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