施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積

208.94美元1.71(0.81%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月2.14%
3月1.71%
1年24.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      208.94
      1.71
      0.81%
    • 2023/09/27
      210.65
      2.38
      1.14%
    • 2023/09/26
      208.27
      1.69
      0.80%
    • 2023/09/25
      209.96
      0.45
      0.22%
    • 2023/09/22
      210.41
      1.40
      0.67%
    • 2023/09/21
      209.01
      4.41
      2.07%
    • 2023/09/20
      213.42
      2.01
      0.93%
    • 2023/09/19
      215.43
      0.84
      0.39%
    • 2023/09/15
      214.59
      0.75
      0.35%
    • 2023/09/14
      213.84
      2.38
      1.12%
    • 2023/09/13
      211.46
      0.38
      0.18%
    • 2023/09/12
      211.08
      1.85
      0.88%
    • 2023/09/11
      209.23
      0.29
      0.14%
    • 2023/09/08
      208.94
      1.33
      0.64%
    • 2023/09/07
      210.27
      1.31
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      211.58
      0.68
      0.32%
    • 2023/09/05
      210.90
      0.21
      0.10%
    • 2023/09/04
      210.69
      2.58
      1.24%
    • 2023/09/01
      208.12
      0.90
      0.43%
    • 2023/08/31
      207.22
      1.80
      0.88%
    • 2023/08/30
      205.41
      0.51
      0.25%
    • 2023/08/29
      204.91
      0.35
      0.17%
    • 2023/08/28
      204.56
      2.68
      1.33%
    • 2023/08/25
      201.88
      0.32
      0.16%
    • 2023/08/24
      202.19
      1.11
      0.55%
    • 2023/08/23
      201.08
      0.11
      0.05%
    • 2023/08/22
      200.97
      1.62
      0.81%
    • 2023/08/21
      199.35
      1.41
      0.71%
    • 2023/08/18
      197.94
      2.20
      1.10%
    • 2023/08/17
      200.14
      0.67
      0.34%

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