施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積

241.09美元2.38(1%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.18%
3月3.12%
1年19.14%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      241.09
      2.38
      1.00%
    • 2024/07/25
      238.71
      6.46
      2.64%
    • 2024/07/24
      245.17
      5.22
      2.09%
    • 2024/07/23
      250.40
      0.34
      0.14%
    • 2024/07/22
      250.74
      1.66
      0.66%
    • 2024/07/19
      252.40
      1.56
      0.61%
    • 2024/07/18
      253.95
      0.54
      0.21%
    • 2024/07/17
      253.41
      2.31
      0.90%
    • 2024/07/16
      255.72
      1.58
      0.62%
    • 2024/07/12
      254.14
      1.55
      0.61%
    • 2024/07/11
      255.69
      1.49
      0.58%
    • 2024/07/10
      257.18
      4.26
      1.69%
    • 2024/07/09
      252.92
      1.98
      0.79%
    • 2024/07/08
      250.94
      1.20
      0.48%
    • 2024/07/05
      252.14
      0.06
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      252.08
      1.95
      0.78%
    • 2024/07/03
      250.13
      2.08
      0.84%
    • 2024/07/02
      248.06
      0.91
      0.37%
    • 2024/07/01
      247.15
      2.16
      0.88%
    • 2024/06/28
      244.98
      1.19
      0.49%
    • 2024/06/27
      243.79
      2.28
      0.94%
    • 2024/06/26
      241.51
      0.64
      0.27%
    • 2024/06/25
      240.88
      3.33
      1.40%
    • 2024/06/24
      237.54
      2.01
      0.85%
    • 2024/06/21
      235.53
      0.58
      0.25%
    • 2024/06/20
      236.11
      0.33
      0.14%
    • 2024/06/19
      235.78
      1.58
      0.68%
    • 2024/06/18
      234.20
      1.00
      0.43%
    • 2024/06/17
      233.20
      1.03
      0.44%
    • 2024/06/14
      234.23
      1.90
      0.80%

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