施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積

167.50美元1.93(1.14%)

2021/05/13更新

績效 /

1月5.41%

3月3.93%

1年26.54%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/13
167.50
1.93
1.14%
2021/05/12
169.43
0.98
0.58%
2021/05/11
170.41
5.71
3.24%
2021/05/10
176.13
1.91
1.10%
2021/05/07
174.22
0.88
0.51%
2021/05/06
173.34
1.99
1.16%
2021/04/30
171.35
0.92
0.53%
2021/04/28
172.27
0.82
0.48%
2021/04/27
171.44
2.19
1.26%
2021/04/26
173.63
1.42
0.83%
2021/04/23
172.20
1.35
0.78%
2021/04/22
173.56
2.49
1.45%
2021/04/21
171.07
1.60
0.92%
2021/04/20
172.67
3.75
2.13%
2021/04/19
176.42
1.39
0.78%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
177.81
0.16
0.09%
2021/04/15
177.64
1.38
0.78%
2021/04/14
176.26
0.81
0.46%
2021/04/13
177.07
0.14
0.08%
2021/04/12
176.94
0.67
0.38%
2021/04/09
177.61
1.67
0.95%
2021/04/08
175.94
1.39
0.79%
2021/04/07
177.33
0.99
0.56%
2021/04/06
176.34
1.90
1.06%
2021/04/01
178.24
1.47
0.83%
2021/03/31
176.77
2.52
1.41%
2021/03/30
179.29
0.61
0.34%
2021/03/29
179.90
0.60
0.33%
2021/03/26
179.31
2.96
1.68%
2021/03/25
176.35
1.69
0.97%

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