施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積

176.85美元0.23(0.13%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月3.2%
3月2.08%
1年1.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      176.85
      0.23
      0.13%
    • 2023/03/27
      177.08
      1.70
      0.97%
    • 2023/03/24
      175.38
      1.63
      0.92%
    • 2023/03/23
      177.00
      0.74
      0.42%
    • 2023/03/22
      177.74
      3.30
      1.89%
    • 2023/03/20
      174.45
      0.61
      0.35%
    • 2023/03/17
      175.06
      1.20
      0.69%
    • 2023/03/16
      173.86
      0.76
      0.44%
    • 2023/03/15
      173.10
      3.45
      1.95%
    • 2023/03/14
      176.55
      1.82
      1.02%
    • 2023/03/13
      178.37
      5.83
      3.17%
    • 2023/03/10
      184.20
      2.89
      1.54%
    • 2023/03/09
      187.09
      0.58
      0.31%
    • 2023/03/08
      186.51
      0.62
      0.33%
    • 2023/03/07
      185.89
      1.46
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      184.44
      1.11
      0.61%
    • 2023/03/03
      183.32
      1.52
      0.83%
    • 2023/03/02
      181.81
      0.06
      0.03%
    • 2023/03/01
      181.75
      0.96
      0.53%
    • 2023/02/28
      182.71
      0.50
      0.28%
    • 2023/02/27
      182.21
      1.36
      0.75%
    • 2023/02/24
      180.84
      0.67
      0.37%
    • 2023/02/22
      180.17
      1.93
      1.06%
    • 2023/02/21
      182.11
      0.43
      0.23%
    • 2023/02/20
      182.53
      0.38
      0.21%
    • 2023/02/17
      182.15
      0.64
      0.35%
    • 2023/02/16
      182.80
      0.14
      0.08%
    • 2023/02/15
      182.66
      0.28
      0.16%
    • 2023/02/14
      182.94
      0.95
      0.52%
    • 2023/02/13
      181.99
      0.37
      0.21%

    下載歷史報價