施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積

184.61美元1.39(0.76%)

2021/10/19更新

績效 /

1月2.88%

3月7.91%

1年24.96%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/19
184.61
1.39
0.76%
2021/10/18
183.23
2.31
1.25%
2021/10/15
185.54
3.75
2.06%
2021/10/14
181.80
1.85
1.03%
2021/10/13
179.95
0.87
0.48%
2021/10/12
180.82
1.59
0.87%
2021/10/11
182.41
3.89
2.18%
2021/10/08
178.53
0.90
0.51%
2021/10/07
177.63
3.10
1.77%
2021/10/06
174.53
3.14
1.77%
2021/10/05
177.67
0.97
0.54%
2021/10/04
178.64
1.91
1.06%
2021/10/01
180.55
3.96
2.14%
2021/09/30
184.51
1.20
0.65%
2021/09/29
185.71
0.68
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/28
186.39
1.19
0.64%
2021/09/27
187.58
0.54
0.29%
2021/09/24
188.12
2.25
1.21%
2021/09/22
185.87
1.77
0.94%
2021/09/21
187.64
2.46
1.29%
2021/09/17
190.10
0.02
0.01%
2021/09/16
190.08
0.08
0.04%
2021/09/15
190.16
1.98
1.03%
2021/09/14
192.14
1.26
0.66%
2021/09/13
190.88
0.48
0.26%
2021/09/10
190.39
2.59
1.38%
2021/09/09
187.80
0.76
0.40%
2021/09/08
188.56
1.31
0.70%
2021/09/07
187.25
0.19
0.10%
2021/09/06
187.06
3.35
1.82%

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