施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積

172.79美元1.63(0.94%)

2021/07/30更新

績效 /

1月1.46%

3月0.84%

1年25.84%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
172.79
1.63
0.94%
2021/07/29
174.43
0.16
0.09%
2021/07/28
174.27
0.06
0.04%
2021/07/27
174.20
0.01
0.00%
2021/07/26
174.20
1.26
0.73%
2021/07/21
172.93
2.18
1.28%
2021/07/20
170.76
0.33
0.19%
2021/07/19
171.08
4.03
2.30%
2021/07/16
175.11
0.01
0.01%
2021/07/15
175.11
2.59
1.46%
2021/07/14
177.71
0.30
0.17%
2021/07/13
177.40
0.80
0.45%
2021/07/12
176.60
1.79
1.02%
2021/07/09
174.81
3.94
2.31%
2021/07/08
170.87
4.14
2.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
175.01
0.96
0.55%
2021/07/06
175.97
0.06
0.04%
2021/07/05
176.03
0.88
0.50%
2021/07/02
176.92
1.26
0.72%
2021/07/01
175.65
0.30
0.17%
2021/06/30
175.36
1.32
0.75%
2021/06/29
176.68
1.03
0.58%
2021/06/28
177.71
0.72
0.41%
2021/06/25
176.99
1.02
0.58%
2021/06/24
175.97
0.43
0.24%
2021/06/23
175.54
0.97
0.55%
2021/06/22
176.51
2.74
1.58%
2021/06/21
173.77
1.28
0.73%
2021/06/18
175.04
2.71
1.53%
2021/06/17
177.75
0.78
0.44%

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