施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積

257.86美元1.57(0.61%)
2025/07/15更新
績效 / 
1月2.15%
3月14.66%
1年1.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/15
      257.86
      1.57
      0.61%
    • 2025/07/14
      256.29
      0.16
      0.06%
    • 2025/07/11
      256.45
      0.08
      0.03%
    • 2025/07/10
      256.37
      1.45
      0.56%
    • 2025/07/09
      257.82
      0.49
      0.19%
    • 2025/07/08
      257.32
      0.21
      0.08%
    • 2025/07/07
      257.54
      0.08
      0.03%
    • 2025/07/04
      257.46
      0.95
      0.37%
    • 2025/07/03
      258.41
      1.59
      0.62%
    • 2025/07/02
      256.82
      0.26
      0.10%
    • 2025/07/01
      256.56
      2.87
      1.11%
    • 2025/06/30
      259.43
      0.84
      0.32%
    • 2025/06/27
      260.27
      5.15
      2.02%
    • 2025/06/26
      255.12
      0.55
      0.22%
    • 2025/06/25
      254.57
      2.34
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      252.22
      1.22
      0.49%
    • 2025/06/23
      251.01
      1.69
      0.67%
    • 2025/06/20
      252.70
      1.16
      0.46%
    • 2025/06/19
      253.85
      0.13
      0.05%
    • 2025/06/18
      253.98
      1.43
      0.57%
    • 2025/06/17
      252.55
      0.72
      0.28%
    • 2025/06/16
      253.27
      0.85
      0.34%
    • 2025/06/13
      252.43
      0.50
      0.20%
    • 2025/06/12
      252.93
      2.05
      0.81%
    • 2025/06/11
      254.98
      0.86
      0.34%
    • 2025/06/10
      254.12
      0.11
      0.04%
    • 2025/06/09
      254.01
      0.60
      0.24%
    • 2025/06/06
      253.40
      1.87
      0.74%
    • 2025/06/05
      251.54
      2.70
      1.06%
    • 2025/06/04
      254.24
      0.58
      0.23%

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