施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積

172.79美元1.63(0.94%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.46%
3月0.84%
1年25.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      172.79
      1.63
      0.94%
    • 2021/07/29
      174.43
      0.16
      0.09%
    • 2021/07/28
      174.27
      0.06
      0.04%
    • 2021/07/27
      174.20
      0.01
      0.00%
    • 2021/07/26
      174.20
      1.26
      0.73%
    • 2021/07/21
      172.93
      2.18
      1.28%
    • 2021/07/20
      170.76
      0.33
      0.19%
    • 2021/07/19
      171.08
      4.03
      2.30%
    • 2021/07/16
      175.11
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/15
      175.11
      2.59
      1.46%
    • 2021/07/14
      177.71
      0.30
      0.17%
    • 2021/07/13
      177.40
      0.80
      0.45%
    • 2021/07/12
      176.60
      1.79
      1.02%
    • 2021/07/09
      174.81
      3.94
      2.31%
    • 2021/07/08
      170.87
      4.14
      2.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      175.01
      0.96
      0.55%
    • 2021/07/06
      175.97
      0.06
      0.04%
    • 2021/07/05
      176.03
      0.88
      0.50%
    • 2021/07/02
      176.92
      1.26
      0.72%
    • 2021/07/01
      175.65
      0.30
      0.17%
    • 2021/06/30
      175.36
      1.32
      0.75%
    • 2021/06/29
      176.68
      1.03
      0.58%
    • 2021/06/28
      177.71
      0.72
      0.41%
    • 2021/06/25
      176.99
      1.02
      0.58%
    • 2021/06/24
      175.97
      0.43
      0.24%
    • 2021/06/23
      175.54
      0.97
      0.55%
    • 2021/06/22
      176.51
      2.74
      1.58%
    • 2021/06/21
      173.77
      1.28
      0.73%
    • 2021/06/18
      175.04
      2.71
      1.53%
    • 2021/06/17
      177.75
      0.78
      0.44%

    下載歷史報價