施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積

180.30美元0.93(0.51%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月1.26%
3月4.12%
1年3.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      180.30
      0.93
      0.51%
    • 2022/11/30
      181.23
      0.24
      0.13%
    • 2022/11/29
      181.47
      1.62
      0.89%
    • 2022/11/28
      183.09
      1.43
      0.78%
    • 2022/11/25
      184.53
      0.53
      0.29%
    • 2022/11/24
      184.00
      1.52
      0.84%
    • 2022/11/22
      182.47
      1.47
      0.81%
    • 2022/11/21
      181.00
      0.34
      0.19%
    • 2022/11/18
      180.66
      2.18
      1.22%
    • 2022/11/17
      178.48
      0.40
      0.23%
    • 2022/11/16
      178.08
      1.75
      0.98%
    • 2022/11/15
      179.84
      0.24
      0.13%
    • 2022/11/14
      179.60
      0.23
      0.13%
    • 2022/11/11
      179.37
      0.94
      0.53%
    • 2022/11/10
      178.43
      0.18
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      178.25
      1.40
      0.78%
    • 2022/11/08
      179.65
      2.41
      1.36%
    • 2022/11/07
      177.24
      0.57
      0.32%
    • 2022/11/04
      176.67
      1.33
      0.75%
    • 2022/11/02
      178.01
      0.04
      0.02%
    • 2022/11/01
      178.05
      1.13
      0.64%
    • 2022/10/31
      176.91
      2.45
      1.41%
    • 2022/10/28
      174.46
      0.68
      0.39%
    • 2022/10/27
      173.78
      0.50
      0.29%
    • 2022/10/26
      174.28
      1.37
      0.79%
    • 2022/10/25
      172.91
      1.16
      0.67%
    • 2022/10/24
      171.75
      0.78
      0.46%
    • 2022/10/21
      170.97
      0.92
      0.53%
    • 2022/10/20
      171.89
      0.18
      0.11%
    • 2022/10/19
      171.70
      1.06
      0.62%

    下載歷史報價