施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積

244.28美元1.61(0.65%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月1.73%
3月7.41%
1年14.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      244.28
      1.61
      0.65%
    • 2024/12/05
      245.89
      1.05
      0.43%
    • 2024/12/04
      246.93
      2.66
      1.09%
    • 2024/12/03
      244.27
      1.76
      0.73%
    • 2024/12/02
      242.51
      3.96
      1.66%
    • 2024/11/29
      238.55
      0.77
      0.32%
    • 2024/11/28
      239.33
      1.55
      0.65%
    • 2024/11/27
      237.77
      2.73
      1.14%
    • 2024/11/26
      240.51
      2.38
      0.98%
    • 2024/11/25
      242.89
      2.50
      1.04%
    • 2024/11/22
      240.39
      0.42
      0.18%
    • 2024/11/21
      239.97
      0.49
      0.20%
    • 2024/11/20
      240.46
      1.92
      0.81%
    • 2024/11/19
      238.54
      1.62
      0.67%
    • 2024/11/18
      240.15
      0.41
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      240.56
      1.62
      0.67%
    • 2024/11/14
      242.18
      1.02
      0.42%
    • 2024/11/13
      241.16
      3.17
      1.30%
    • 2024/11/12
      244.33
      0.44
      0.18%
    • 2024/11/11
      243.89
      3.56
      1.48%
    • 2024/11/08
      240.33
      0.33
      0.14%
    • 2024/11/07
      240.00
      0.13
      0.06%
    • 2024/11/06
      240.13
      6.26
      2.68%
    • 2024/11/05
      233.88
      0.61
      0.26%
    • 2024/11/01
      233.27
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/31
      233.28
      3.05
      1.29%
    • 2024/10/30
      236.33
      1.94
      0.83%
    • 2024/10/29
      234.38
      3.07
      1.33%
    • 2024/10/28
      231.32
      1.62
      0.71%
    • 2024/10/25
      229.70
      0.86
      0.38%

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