施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積

167.32美元1.99(1.18%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月3.98%
3月3.18%
1年4.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      167.32
      1.99
      1.18%
    • 2022/07/04
      169.31
      2.33
      1.40%
    • 2022/07/01
      166.98
      1.42
      0.85%
    • 2022/06/30
      168.41
      3.37
      1.96%
    • 2022/06/29
      171.78
      2.93
      1.68%
    • 2022/06/28
      174.72
      3.43
      2.00%
    • 2022/06/27
      171.29
      0.91
      0.54%
    • 2022/06/24
      170.38
      2.11
      1.25%
    • 2022/06/23
      168.27
      1.11
      0.66%
    • 2022/06/22
      167.16
      1.17
      0.70%
    • 2022/06/21
      168.33
      3.47
      2.10%
    • 2022/06/20
      164.86
      0.23
      0.14%
    • 2022/06/17
      165.09
      0.76
      0.47%
    • 2022/06/16
      164.33
      2.91
      1.74%
    • 2022/06/15
      167.23
      1.33
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      168.56
      0.47
      0.28%
    • 2022/06/13
      169.03
      5.11
      2.94%
    • 2022/06/10
      174.15
      2.73
      1.55%
    • 2022/06/09
      176.88
      0.56
      0.31%
    • 2022/06/08
      177.44
      2.28
      1.30%
    • 2022/06/07
      175.15
      0.18
      0.10%
    • 2022/06/06
      175.33
      1.07
      0.62%
    • 2022/06/03
      174.26
      0.28
      0.16%
    • 2022/06/02
      174.55
      1.82
      1.03%
    • 2022/06/01
      176.36
      3.37
      1.95%
    • 2022/05/31
      172.99
      0.70
      0.40%
    • 2022/05/30
      173.69
      2.26
      1.32%
    • 2022/05/27
      171.43
      1.69
      0.99%
    • 2022/05/26
      169.74
      1.64
      0.98%
    • 2022/05/25
      168.10
      0.84
      0.50%

    下載歷史報價