施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積

239.19美元0.76(0.32%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.53%
3月13.46%
1年35.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      239.19
      0.76
      0.32%
    • 2024/03/26
      238.43
      1.71
      0.72%
    • 2024/03/25
      236.72
      3.92
      1.63%
    • 2024/03/22
      240.63
      0.10
      0.04%
    • 2024/03/21
      240.53
      5.15
      2.19%
    • 2024/03/19
      235.38
      1.88
      0.81%
    • 2024/03/18
      233.50
      3.20
      1.39%
    • 2024/03/15
      230.30
      0.82
      0.36%
    • 2024/03/14
      229.48
      0.04
      0.02%
    • 2024/03/13
      229.52
      1.92
      0.83%
    • 2024/03/12
      231.44
      1.86
      0.81%
    • 2024/03/11
      229.57
      6.21
      2.63%
    • 2024/03/08
      235.78
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/07
      235.82
      1.80
      0.76%
    • 2024/03/06
      237.62
      2.56
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      235.06
      0.68
      0.29%
    • 2024/03/04
      234.38
      0.60
      0.26%
    • 2024/03/01
      234.98
      2.58
      1.11%
    • 2024/02/29
      232.40
      0.45
      0.19%
    • 2024/02/28
      231.95
      1.34
      0.58%
    • 2024/02/27
      233.30
      0.27
      0.12%
    • 2024/02/26
      233.57
      1.39
      0.60%
    • 2024/02/22
      232.18
      2.38
      1.04%
    • 2024/02/21
      229.80
      1.25
      0.54%
    • 2024/02/20
      231.05
      0.38
      0.16%
    • 2024/02/19
      231.42
      0.98
      0.43%
    • 2024/02/16
      230.44
      3.47
      1.53%
    • 2024/02/15
      226.97
      0.27
      0.12%
    • 2024/02/14
      227.24
      0.88
      0.39%
    • 2024/02/13
      228.11
      2.98
      1.33%

    下載歷史報價