富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元I(acc)股

13.08美元0.01(0.08%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月1.32%
3月2.19%
1年1.43%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      1.32%
      -
      1.41%
    • 三個月
      2.19%
      -
      3.12%
    • 一年
      1.43%
      -
      1.71%
    • 三年(年度化)
      2.89%
      -
      5.65%
    • 五年(年度化)
      2.52%
      -
      2.29%
    • 十年(年度化)
      2.40%
      -
      1.05%
    • 年初至今
      2.19%
      -
      3.12%

    基金總覽

    基金組別
    伊斯蘭債券 - 全球
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.19%
    基金規模
    542.04百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2012-09-10
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.中東0.32%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.SA Global Sukuk Ltd. 2.694%4.04%
    2. 2.KSA Sukuk Limited 5.268%3.58%
    3. 3.ANB Sukuk Ltd 3.326%2.89%
    4. 4.DP World Salaam 6%2.83%
    5. 5.SA Global Sukuk Ltd. 1.602%2.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      7.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.中東0.32%
    前五大持股
    1. 1.SA Global Sukuk Ltd. 2.694%4.04%
    2. 2.KSA Sukuk Limited 5.268%3.58%
    3. 3.ANB Sukuk Ltd 3.326%2.89%
    4. 4.DP World Salaam 6%2.83%
    5. 5.SA Global Sukuk Ltd. 1.602%2.72%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      7.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -