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富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列－伊斯蘭債券基金美元I(acc)股
13.61美元0.01(0.07%)
2024/07/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.15%--
- 一個月0.29%-0.98%
- 三個月2.72%-1.83%
- 一年3.58%-1.33%
- 三年(年度化)0.39%-0.07%
- 五年(年度化)1.72%-1.52%
- 十年(年度化)2.11%-2.04%
- 年初至今0.59%-1.62%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金之投資目標為透過審慎的投資管理，追求最大化總投資報酬，包括利潤收益 和資本增值。為達成投資目標，本基金主要投資於符合伊斯蘭教律而發行的固定或浮動利率債券(包括非投資 等級有價證券)，其中包括已開發和開發中國家的政府、政府相關及企業所發行的伊斯蘭租賃 (Sukuk al-Ijara )及代理型債券(Sukuk al-Wakala)。本基金也可能投資不超過 40%的淨資產於短期工 具，包括成本加利潤銷售型(Murabaha)的短期融資工具。
持股明細 / 風險評估
- 1.中東0.24%
查無資料
- 1.Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%4.00%
- 2.DP World Crescent Limited 5.5%3.67%
- 3.KSA Sukuk Limited 4.274%3.66%
- 4.ROP Sukuk Trust 5.045%3.38%
- 5.SA Global Sukuk Ltd. 2.694%2.83%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.03-
- 月報酬標準差5.33-
- 月報酬夏普值-0.71-
- 1.中東0.24%
- 1.Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%4.00%
- 2.DP World Crescent Limited 5.5%3.67%
- 3.KSA Sukuk Limited 4.274%3.66%
- 4.ROP Sukuk Trust 5.045%3.38%
- 5.SA Global Sukuk Ltd. 2.694%2.83%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.03-
- 月報酬標準差5.33-
- 月報酬夏普值-0.71-
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