富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元I(acc)股

13.46美元0.01(0.07%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.66%
3月0.9%
1年2.28%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.75%
      -
      -
    • 一個月
      1.66%
      -
      1.52%
    • 三個月
      0.90%
      -
      0.15%
    • 一年
      2.28%
      -
      0.76%
    • 三年(年度化)
      0.80%
      -
      0.08%
    • 五年(年度化)
      2.22%
      -
      2.57%
    • 十年(年度化)
      2.12%
      -
      2.07%
    • 年初至今
      0.44%
      -
      1.18%

    基金總覽

    基金組別
    伊斯蘭債券 - 全球
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.44%
    基金規模
    680.17百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2012-09-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金之投資目標為透過審慎的投資管理,追求最大化總投資報酬,包括利潤收益 和資本增值。為達成投資目標,本基金主要投資於符合伊斯蘭教律而發行的固定或浮動利率債券(包括非投資 等級有價證券),其中包括已開發和開發中國家的政府、政府相關及企業所發行的伊斯蘭租賃 (Sukuk al-Ijara )及代理型債券(Sukuk al-Wakala)。本基金也可能投資不超過 40%的淨資產於短期工 具,包括成本加利潤銷售型(Murabaha)的短期融資工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.中東0.25%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%4.06%
    2. 2.KSA Sukuk Limited 4.274%3.81%
    3. 3.ROP Sukuk Trust 5.045%3.49%
    4. 4.SA Global Sukuk Ltd. 2.694%2.98%
    5. 5.TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%2.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      5.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.80
      -
    投資區域
    1. 1.中東0.25%
    前五大持股
    1. 1.Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%4.06%
    2. 2.KSA Sukuk Limited 4.274%3.81%
    3. 3.ROP Sukuk Trust 5.045%3.49%
    4. 4.SA Global Sukuk Ltd. 2.694%2.98%
    5. 5.TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%2.82%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      5.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.80
      -