瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元 IC

317.86美元2.22(0.7%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月8.46%
3月2.33%
1年0.29%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.85%
      -
      -
    • 一個月
      8.46%
      -
      9.48%
    • 三個月
      2.33%
      -
      1.80%
    • 一年
      0.29%
      -
      8.33%
    • 三年(年度化)
      8.82%
      -
      12.40%
    • 五年(年度化)
      10.97%
      -
      10.69%
    • 十年(年度化)
      9.42%
      -
      7.87%
    • 年初至今
      2.02%
      -
      3.81%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.02%
    基金規模
    1,462.20百萬截至 2025-05-15
    成立時間
    2013-01-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金將其淨資產投資於股票和其他類似的可轉讓證券,此外,在輔助的基礎下也可投資由全球(包含 新興市場)公司所發行的可轉讓證券認購權證、可轉換債券或可轉讓證券認購權證的債券、債券及其他債 務證券、貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國71.42%
    2. 2.英國10.03%
    3. 3.歐元區7.41%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.25%
    5. 5.已開發亞洲3.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.64%
    2. 2.金融服務21.89%
    3. 3.工業13.87%
    4. 4.健康護理13.63%
    5. 5.周期性消費9.27%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.86%
    2. 2.Alphabet Inc Class C5.99%
    3. 3.Amazon.com Inc5.34%
    4. 4.Visa Inc Class A4.93%
    5. 5.Nasdaq Inc4.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      16.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國71.42%
    2. 2.英國10.03%
    3. 3.歐元區7.41%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.25%
    5. 5.已開發亞洲3.49%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.86%
    2. 2.Alphabet Inc Class C5.99%
    3. 3.Amazon.com Inc5.34%
    4. 4.Visa Inc Class A4.93%
    5. 5.Nasdaq Inc4.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.64%
    2. 2.金融服務21.89%
    3. 3.工業13.87%
    4. 4.健康護理13.63%
    5. 5.周期性消費9.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      16.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -