瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元 IC

315.13美元2.04(0.64%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月2.77%
3月0.45%
1年16.01%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      2.77%
      -
      5.06%
    • 三個月
      0.45%
      -
      2.77%
    • 一年
      16.01%
      -
      19.59%
    • 三年(年度化)
      4.81%
      -
      1.21%
    • 五年(年度化)
      12.36%
      -
      9.88%
    • 十年(年度化)
      10.12%
      -
      7.97%
    • 年初至今
      5.10%
      -
      8.42%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.10%
    基金規模
    2,436.43百萬截至 2024-05-23
    成立時間
    2013-01-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金將其淨資產投資於股票和其他類似的可轉讓證券,此外,在輔助的基礎下也可投資由全球(包含 新興市場)公司所發行的可轉讓證券認購權證、可轉換債券或可轉讓證券認購權證的債券、債券及其他債 務證券、貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.70%
    2. 2.歐洲不包含歐元區16.41%
    3. 3.歐元區15.99%
    4. 4.英國4.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.81%
    2. 2.金融服務19.41%
    3. 3.健康護理13.74%
    4. 4.工業11.48%
    5. 5.基本物料8.40%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.01%
    2. 2.Visa Inc Class A4.69%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.40%
    4. 4.Schneider Electric SE4.34%
    5. 5.Adobe Inc4.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      19.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.70%
    2. 2.歐洲不包含歐元區16.41%
    3. 3.歐元區15.99%
    4. 4.英國4.06%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.01%
    2. 2.Visa Inc Class A4.69%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.40%
    4. 4.Schneider Electric SE4.34%
    5. 5.Adobe Inc4.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.81%
    2. 2.金融服務19.41%
    3. 3.健康護理13.74%
    4. 4.工業11.48%
    5. 5.基本物料8.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      19.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -