瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元 IC

315.41美元0.97(0.31%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.69%
3月2.65%
1年5.85%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.69%
      -
      1.09%
    • 三個月
      2.65%
      -
      0.89%
    • 一年
      5.85%
      -
      14.01%
    • 三年(年度化)
      0.39%
      -
      0.74%
    • 五年(年度化)
      9.46%
      -
      8.18%
    • 十年(年度化)
      9.91%
      -
      8.28%
    • 年初至今
      5.19%
      -
      14.11%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.19%
    基金規模
    1,704.11百萬截至 2024-12-23
    成立時間
    2013-01-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金將其淨資產投資於股票和其他類似的可轉讓證券,此外,在輔助的基礎下也可投資由全球(包含 新興市場)公司所發行的可轉讓證券認購權證、可轉換債券或可轉讓證券認購權證的債券、債券及其他債 務證券、貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國68.64%
    2. 2.歐洲不包含歐元區14.41%
    3. 3.歐元區12.69%
    4. 4.英國3.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.61%
    2. 2.金融服務19.86%
    3. 3.健康護理12.50%
    4. 4.工業12.48%
    5. 5.基本物料9.35%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.99%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.78%
    3. 3.Johnson Controls International PLC Registered Shares4.18%
    4. 4.Amazon.com Inc4.11%
    5. 5.Schneider Electric SE3.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      18.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國68.64%
    2. 2.歐洲不包含歐元區14.41%
    3. 3.歐元區12.69%
    4. 4.英國3.77%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.99%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.78%
    3. 3.Johnson Controls International PLC Registered Shares4.18%
    4. 4.Amazon.com Inc4.11%
    5. 5.Schneider Electric SE3.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.61%
    2. 2.金融服務19.86%
    3. 3.健康護理12.50%
    4. 4.工業12.48%
    5. 5.基本物料9.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      18.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -

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