瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元 IC

326.15美元3.55(1.1%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月3.53%
3月0.93%
1年11.85%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      3.53%
      -
      4.22%
    • 三個月
      0.93%
      -
      5.87%
    • 一年
      11.85%
      -
      23.29%
    • 三年(年度化)
      1.70%
      -
      2.25%
    • 五年(年度化)
      10.98%
      -
      9.65%
    • 十年(年度化)
      10.18%
      -
      8.47%
    • 年初至今
      7.59%
      -
      16.86%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.59%
    基金規模
    1,795.00百萬截至 2024-12-02
    成立時間
    2013-01-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金將其淨資產投資於股票和其他類似的可轉讓證券,此外,在輔助的基礎下也可投資由全球(包含 新興市場)公司所發行的可轉讓證券認購權證、可轉換債券或可轉讓證券認購權證的債券、債券及其他債 務證券、貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國68.64%
    2. 2.歐洲不包含歐元區14.41%
    3. 3.歐元區12.69%
    4. 4.英國3.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.61%
    2. 2.金融服務19.86%
    3. 3.健康護理12.50%
    4. 4.工業12.48%
    5. 5.基本物料9.35%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.96%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.85%
    3. 3.Schneider Electric SE4.68%
    4. 4.Novo Nordisk AS Class B4.67%
    5. 5.Amazon.com Inc4.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      18.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國68.64%
    2. 2.歐洲不包含歐元區14.41%
    3. 3.歐元區12.69%
    4. 4.英國3.77%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.96%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.85%
    3. 3.Schneider Electric SE4.68%
    4. 4.Novo Nordisk AS Class B4.67%
    5. 5.Amazon.com Inc4.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.61%
    2. 2.金融服務19.86%
    3. 3.健康護理12.50%
    4. 4.工業12.48%
    5. 5.基本物料9.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      18.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -

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