瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元 IC

270.78美元2.22(0.83%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月1.69%
3月6.77%
1年7.04%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      1.69%
      -
      0.76%
    • 三個月
      6.77%
      -
      4.61%
    • 一年
      7.04%
      -
      3.27%
    • 三年(年度化)
      10.73%
      -
      5.87%
    • 五年(年度化)
      10.48%
      -
      5.99%
    • 十年(年度化)
      9.89%
      -
      7.42%
    • 年初至今
      8.76%
      -
      10.15%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.76%
    基金規模
    1,878.38百萬截至 2023-06-01
    成立時間
    2013-01-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金將其淨資產投資於股票和其他類似的可轉讓證券,此外,在輔助的基礎下也可投資由全球(包含 新興市場)公司所發行的可轉讓證券認購權證、可轉換債券或可轉讓證券認購權證的債券、債券及其他債 務證券、貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.40%
    2. 2.歐元區18.36%
    3. 3.歐洲不包含歐元區18.25%
    4. 4.英國7.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.45%
    2. 2.健康護理17.33%
    3. 3.科技17.15%
    4. 4.工業11.07%
    5. 5.周期性消費9.82%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.75%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B4.57%
    3. 3.Visa Inc Class A4.56%
    4. 4.Schneider Electric SE4.37%
    5. 5.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      19.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.40%
    2. 2.歐元區18.36%
    3. 3.歐洲不包含歐元區18.25%
    4. 4.英國7.11%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.75%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B4.57%
    3. 3.Visa Inc Class A4.56%
    4. 4.Schneider Electric SE4.37%
    5. 5.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.45%
    2. 2.健康護理17.33%
    3. 3.科技17.15%
    4. 4.工業11.07%
    5. 5.周期性消費9.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      19.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -