瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元 IC

314.53美元0.49(0.16%)

2025/03/07更新

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1年0.67%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
314.53
0.49
0.16%
2025/03/06
315.02
3.97
1.25%
2025/03/05
318.99
4.91
1.56%
2025/03/04
314.08
3.08
0.97%
2025/03/03
317.16
1.92
0.60%
2025/02/28
319.08
3.25
1.03%
2025/02/27
315.83
4.39
1.37%
2025/02/26
320.22
0.73
0.23%
2025/02/25
319.49
0.26
0.08%
2025/02/24
319.75
2.31
0.72%
2025/02/21
322.06
3.14
0.97%
2025/02/20
325.20
0.21
0.07%
2025/02/19
325.41
0.43
0.13%
2025/02/18
325.84
0.44
0.14%
2025/02/17
325.40
0.04
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/14
325.44
0.37
0.11%
2025/02/13
325.81
2.70
0.84%
2025/02/12
323.11
1.92
0.59%
2025/02/11
325.03
1.20
0.37%
2025/02/10
323.83
1.64
0.51%
2025/02/07
322.19
4.17
1.28%
2025/02/06
326.36
0.57
0.18%
2025/02/05
325.79
1.02
0.31%
2025/02/04
324.77
1.59
0.49%
2025/02/03
323.18
3.30
1.01%
2025/01/31
326.48
0.01
0.00%
2025/01/30
326.49
2.67
0.83%
2025/01/29
323.82
2.20
0.68%
2025/01/28
326.02
1.08
0.33%
2025/01/27
324.94
1.65
0.51%

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