瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元 IC

314.68美元0.19(0.06%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月2.78%
3月0.91%
1年15.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      314.68
      0.19
      0.06%
    • 2024/05/24
      314.49
      0.64
      0.20%
    • 2024/05/23
      315.13
      2.04
      0.64%
    • 2024/05/22
      317.17
      0.11
      0.04%
    • 2024/05/17
      316.53
      0.01
      0.00%
    • 2024/05/16
      316.54
      0.41
      0.13%
    • 2024/05/15
      316.95
      3.64
      1.16%
    • 2024/05/14
      313.31
      0.88
      0.28%
    • 2024/05/13
      312.43
      0.35
      0.11%
    • 2024/05/10
      312.78
      2.88
      0.93%
    • 2024/05/08
      309.90
      0.21
      0.07%
    • 2024/05/07
      310.11
      2.38
      0.77%
    • 2024/05/06
      307.73
      2.39
      0.78%
    • 2024/05/03
      305.34
      3.61
      1.20%
    • 2024/05/02
      301.73
      0.34
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      302.07
      2.86
      0.94%
    • 2024/04/29
      304.93
      1.25
      0.41%
    • 2024/04/26
      306.18
      3.22
      1.06%
    • 2024/04/25
      302.96
      2.95
      0.96%
    • 2024/04/24
      305.91
      0.72
      0.24%
    • 2024/04/23
      306.63
      3.98
      1.32%
    • 2024/04/22
      302.65
      1.40
      0.47%
    • 2024/04/19
      301.25
      0.92
      0.30%
    • 2024/04/18
      302.17
      0.46
      0.15%
    • 2024/04/17
      302.63
      0.42
      0.14%
    • 2024/04/16
      303.05
      1.46
      0.48%
    • 2024/04/15
      304.51
      2.26
      0.74%
    • 2024/04/12
      306.77
      3.20
      1.03%
    • 2024/04/11
      309.97
      0.65
      0.21%
    • 2024/04/10
      309.32
      3.21
      1.03%

    下載歷史報價