瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元 IC

315.82美元0.11(0.04%)
2024/11/19更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      315.82
      0.11
      0.04%
    • 2024/11/18
      315.93
      0.07
      0.02%
    • 2024/11/15
      315.86
      5.87
      1.83%
    • 2024/11/14
      321.73
      1.62
      0.50%
    • 2024/11/13
      323.35
      0.84
      0.26%
    • 2024/11/12
      322.51
      2.83
      0.87%
    • 2024/11/11
      325.34
      2.40
      0.74%
    • 2024/11/08
      322.94
      0.11
      0.03%
    • 2024/11/07
      322.83
      2.65
      0.83%
    • 2024/11/06
      320.18
      4.58
      1.45%
    • 2024/11/05
      315.60
      2.22
      0.71%
    • 2024/11/04
      313.38
      1.79
      0.57%
    • 2024/10/31
      311.59
      5.65
      1.78%
    • 2024/10/30
      317.24
      0.62
      0.20%
    • 2024/10/29
      317.86
      0.16
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      318.02
      1.10
      0.35%
    • 2024/10/25
      316.92
      0.38
      0.12%
    • 2024/10/24
      316.54
      0.70
      0.22%
    • 2024/10/23
      317.24
      3.15
      0.98%
    • 2024/10/22
      320.39
      1.40
      0.44%
    • 2024/10/21
      321.79
      2.04
      0.63%
    • 2024/10/18
      323.83
      1.07
      0.33%
    • 2024/10/17
      322.76
      1.00
      0.31%
    • 2024/10/16
      321.76
      0.85
      0.26%
    • 2024/10/15
      322.61
      1.94
      0.60%
    • 2024/10/14
      324.55
      1.98
      0.61%
    • 2024/10/11
      322.57
      2.12
      0.66%
    • 2024/10/10
      320.45
      1.08
      0.34%
    • 2024/10/09
      321.53
      1.57
      0.49%
    • 2024/10/08
      319.96
      2.42
      0.76%

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