富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型

7.44新台幣0.02(0.3%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.88%
3月3.72%
1年4.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      1.88%
      1.72%
      0.89%
    • 三個月
      3.72%
      1.28%
      1.29%
    • 一年
      4.01%
      4.33%
      4.85%
    • 三年(年度化)
      0.51%
      3.84%
      2.70%
    • 五年(年度化)
      1.38%
      3.61%
      3.02%
    • 十年(年度化)
      -
      2.48%
      1.76%
    • 年初至今
      3.55%
      2.59%
      2.22%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.55%
    基金規模
    429.52百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2013-03-28
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。並應依以下規範進行投資:本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds5.78%
    2. 2.United States Treasury Notes3.37%
    3. 3.Equinix, Inc.2.74%
    4. 4.Eastspring Inv US High Invmt Grd Bd A2.71%
    5. 5.Comcast Corporation 4%2.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      5.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds5.78%
    2. 2.United States Treasury Notes3.37%
    3. 3.Equinix, Inc.2.74%
    4. 4.Eastspring Inv US High Invmt Grd Bd A2.71%
    5. 5.Comcast Corporation 4%2.55%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      5.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0
      -