富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型

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2021/02/25更新
績效 / 
1月2.51%
3月3.84%
1年4.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      7.45
      0.05
      0.68%
    • 2021/02/24
      7.50
      0.01
      0.18%
    • 2021/02/19
      7.54
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/18
      7.56
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/17
      7.56
      0.05
      0.61%
    • 2021/02/09
      7.60
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/08
      7.60
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/05
      7.59
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/04
      7.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      7.60
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/02
      7.61
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/01
      7.62
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/29
      7.63
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/28
      7.64
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/27
      7.66
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      7.66
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/25
      7.65
      0.02
      0.28%
    • 2021/01/22
      7.63
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/21
      7.64
      0.01
      0.18%
    • 2021/01/20
      7.65
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/19
      7.64
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/15
      7.65
      0.01
      0.18%
    • 2021/01/14
      7.64
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/13
      7.65
      0.03
      0.35%
    • 2021/01/12
      7.63
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      0.02%
    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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    • 2021/01/07
      7.64
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      0.13%
    • 2021/01/06
      7.65
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      0.64%
    • 2021/01/05
      7.70
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