富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型

6.37新台幣0.02(0.36%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月0.83%
3月0.06%
1年0.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      6.37
      0.02
      0.36%
    • 2023/11/24
      6.35
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/22
      6.36
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/21
      6.34
      0.02
      0.29%
    • 2023/11/20
      6.36
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/17
      6.37
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/16
      6.39
      0.01
      0.23%
    • 2023/11/15
      6.37
      0.05
      0.75%
    • 2023/11/14
      6.42
      0.06
      0.94%
    • 2023/11/13
      6.36
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/10
      6.36
      0.01
      0.20%
    • 2023/11/09
      6.35
      0.03
      0.44%
    • 2023/11/08
      6.38
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/07
      6.36
      0.03
      0.43%
    • 2023/11/06
      6.33
      0.05
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/03
      6.38
      0.02
      0.38%
    • 2023/11/02
      6.36
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/01
      6.35
      0.02
      0.25%
    • 2023/10/31
      6.33
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/30
      6.33
      0.01
      0.15%
    • 2023/10/27
      6.34
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/26
      6.34
      0.04
      0.64%
    • 2023/10/25
      6.30
      0.02
      0.33%
    • 2023/10/24
      6.32
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/23
      6.32
      0.03
      0.46%
    • 2023/10/20
      6.29
      0.02
      0.24%
    • 2023/10/19
      6.28
      0.01
      0.22%
    • 2023/10/18
      6.29
      0.02
      0.28%
    • 2023/10/17
      6.31
      0.04
      0.57%
    • 2023/10/16
      6.35
      0.01
      0.17%

    下載歷史報價