富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型

6.37新台幣0.04(0.58%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月0.97%
3月1.45%
1年3.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      6.37
      0.04
      0.58%
    • 2024/05/15
      6.41
      0.02
      0.32%
    • 2024/05/14
      6.39
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/13
      6.37
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/10
      6.37
      0.03
      0.43%
    • 2024/05/09
      6.40
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/08
      6.38
      0.00
      0.07%
    • 2024/05/07
      6.38
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/06
      6.37
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/03
      6.37
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/02
      6.36
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/30
      6.34
      0.03
      0.45%
    • 2024/04/29
      6.37
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/26
      6.36
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/25
      6.34
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      6.35
      0.03
      0.46%
    • 2024/04/23
      6.38
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/22
      6.37
      0.02
      0.37%
    • 2024/04/19
      6.35
      0.03
      0.49%
    • 2024/04/18
      6.32
      0.03
      0.55%
    • 2024/04/17
      6.35
      0.02
      0.36%
    • 2024/04/16
      6.33
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/15
      6.33
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      0.50%
    • 2024/04/12
      6.37
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      0.47%
    • 2024/04/11
      6.34
      0.02
      0.39%
    • 2024/04/10
      6.31
      0.08
      1.24%
    • 2024/04/09
      6.39
      0.02
      0.35%
    • 2024/04/08
      6.37
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/03
      6.39
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/02
      6.38
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價