貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

6.41澳幣0.08(1.26%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月4.97%
3月14.3%
1年12.43%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.01%
      -
      -
    • 一個月
      4.97%
      0.38%
      -
    • 三個月
      14.30%
      7.44%
      -
    • 一年
      12.43%
      16.45%
      -
    • 三年(年度化)
      5.09%
      4.49%
      -
    • 五年(年度化)
      2.50%
      1.00%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      1.35%
      -
    • 年初至今
      4.97%
      16.45%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    4.97%
    基金規模
    1,522.57百萬截至 2023-02-01
    成立時間
    2013-02-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    新興市場債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或在當地註冊或 從事大部份經濟活動的公司的定息可轉讓證券。基金可投資 於全線可供選擇的證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活 管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD5.22%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 233.15%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Mar 232.23%
    4. 4.Oman (Sultanate Of) 6.5%1.32%
    5. 5.Dominican Republic 6%1.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      25.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大持股
    1. 1.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD5.22%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 233.15%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Mar 232.23%
    4. 4.Oman (Sultanate Of) 6.5%1.32%
    5. 5.Dominican Republic 6%1.31%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      25.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -