貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

8.17澳幣0.01(0.12%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月2.54%
3月1.59%
1年3.77%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      2.54%
      1.96%
      -
    • 三個月
      1.59%
      0.53%
      -
    • 一年
      3.77%
      3.88%
      -
    • 三年(年度化)
      3.73%
      5.64%
      -
    • 五年(年度化)
      2.10%
      3.57%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.48%
      -
    • 年初至今
      1.75%
      1.53%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.75%
    基金規模
    1,980.99百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2013-02-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    新興市場債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或在當地註冊或 從事大部份經濟活動的公司的定息可轉讓證券。基金可投資 於全線可供選擇的證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活 管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 218.27%
    2. 2.US Treasury Bond Future Dec 216.42%
    3. 3.Euro Buxl Future Dec 211.75%
    4. 4.Ukraine (Republic of) 1.258%1.50%
    5. 5.Egypt (Arab Republic of) 8.875%1.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      21.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 218.27%
    2. 2.US Treasury Bond Future Dec 216.42%
    3. 3.Euro Buxl Future Dec 211.75%
    4. 4.Ukraine (Republic of) 1.258%1.50%
    5. 5.Egypt (Arab Republic of) 8.875%1.23%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      21.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -