貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

6.14澳幣0.04(0.65%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月7.45%
3月2.07%
1年18.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      6.14
      0.04
      0.65%
    • 2022/12/06
      6.18
      0.04
      0.64%
    • 2022/12/05
      6.22
      0.03
      0.49%
    • 2022/12/02
      6.19
      0.02
      0.32%
    • 2022/12/01
      6.17
      0.05
      0.82%
    • 2022/11/30
      6.12
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/29
      6.13
      0.04
      0.66%
    • 2022/11/28
      6.09
      0.02
      0.33%
    • 2022/11/25
      6.07
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/24
      6.06
      0.02
      0.33%
    • 2022/11/23
      6.04
      0.04
      0.67%
    • 2022/11/22
      6.00
      0.02
      0.33%
    • 2022/11/21
      5.98
      0.02
      0.33%
    • 2022/11/18
      6.00
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/17
      6.01
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      6.02
      0.02
      0.33%
    • 2022/11/15
      6.00
      0.05
      0.84%
    • 2022/11/14
      5.95
      0.06
      1.02%
    • 2022/11/11
      5.89
      0.10
      1.73%
    • 2022/11/10
      5.79
      0.03
      0.52%
    • 2022/11/09
      5.76
      0.02
      0.35%
    • 2022/11/08
      5.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      5.74
      0.06
      1.06%
    • 2022/11/04
      5.68
      0.05
      0.89%
    • 2022/11/03
      5.63
      0.05
      0.88%
    • 2022/11/02
      5.68
      0.02
      0.35%
    • 2022/10/31
      5.66
      0.03
      0.53%
    • 2022/10/28
      5.69
      0.03
      0.53%
    • 2022/10/27
      5.66
      0.02
      0.36%
    • 2022/10/26
      5.64
      0.09
      1.62%

    下載歷史報價