貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

6.43澳幣0.05(0.78%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月5.82%
3月5.1%
1年9.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      6.43
      0.05
      0.78%
    • 2023/11/28
      6.38
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/27
      6.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/24
      6.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/23
      6.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      6.37
      0.02
      0.32%
    • 2023/11/21
      6.35
      0.04
      0.63%
    • 2023/11/20
      6.31
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/17
      6.31
      0.02
      0.32%
    • 2023/11/16
      6.29
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/15
      6.28
      0.04
      0.64%
    • 2023/11/14
      6.24
      0.03
      0.48%
    • 2023/11/13
      6.21
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/10
      6.22
      0.02
      0.32%
    • 2023/11/09
      6.24
      0.02
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      6.26
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/07
      6.26
      0.02
      0.32%
    • 2023/11/06
      6.28
      0.02
      0.32%
    • 2023/11/03
      6.30
      0.06
      0.96%
    • 2023/11/02
      6.24
      0.12
      1.96%
    • 2023/10/31
      6.12
      0.01
      0.16%
    • 2023/10/30
      6.13
      0.03
      0.49%
    • 2023/10/27
      6.10
      0.03
      0.49%
    • 2023/10/26
      6.07
      0.02
      0.33%
    • 2023/10/25
      6.09
      0.01
      0.16%
    • 2023/10/24
      6.08
      0.05
      0.83%
    • 2023/10/23
      6.03
      0.06
      0.99%
    • 2023/10/20
      6.09
      0.02
      0.33%
    • 2023/10/19
      6.07
      0.13
      2.19%
    • 2023/10/18
      5.94
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價