貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

6.30澳幣0.01(0.16%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月6.74%
3月12.58%
1年21.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      6.30
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/01
      6.29
      0.08
      1.29%
    • 2022/06/30
      6.21
      0.07
      1.12%
    • 2022/06/29
      6.28
      0.05
      0.79%
    • 2022/06/28
      6.33
      0.06
      0.94%
    • 2022/06/27
      6.39
      0.04
      0.62%
    • 2022/06/24
      6.43
      0.03
      0.47%
    • 2022/06/22
      6.40
      0.03
      0.47%
    • 2022/06/21
      6.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/20
      6.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      6.43
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/16
      6.42
      0.03
      0.47%
    • 2022/06/15
      6.45
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/14
      6.45
      0.05
      0.77%
    • 2022/06/13
      6.50
      0.15
      2.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      6.65
      0.05
      0.75%
    • 2022/06/09
      6.70
      0.04
      0.59%
    • 2022/06/08
      6.74
      0.02
      0.30%
    • 2022/06/07
      6.72
      0.05
      0.74%
    • 2022/06/03
      6.77
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/02
      6.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
      6.78
      0.02
      0.29%
    • 2022/05/31
      6.80
      0.06
      0.88%
    • 2022/05/30
      6.86
      0.02
      0.29%
    • 2022/05/27
      6.84
      0.10
      1.48%
    • 2022/05/25
      6.74
      0.05
      0.75%
    • 2022/05/24
      6.69
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/23
      6.68
      0.03
      0.45%
    • 2022/05/20
      6.65
      0.03
      0.45%
    • 2022/05/19
      6.62
      0.04
      0.60%

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