貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

8.14澳幣0.06(0.73%)
2021/03/08更新
績效 / 
1月4.04%
3月2.97%
1年0.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/08
      8.14
      0.06
      0.73%
    • 2021/03/05
      8.20
      0.07
      0.85%
    • 2021/03/04
      8.27
      0.03
      0.36%
    • 2021/03/03
      8.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/02
      8.30
      0.02
      0.24%
    • 2021/03/01
      8.28
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/26
      8.27
      0.09
      1.08%
    • 2021/02/25
      8.36
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/24
      8.38
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/23
      8.36
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/22
      8.37
      0.06
      0.71%
    • 2021/02/19
      8.43
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/18
      8.44
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/17
      8.42
      0.06
      0.71%
    • 2021/02/16
      8.48
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/15
      8.51
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/12
      8.53
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/11
      8.51
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/10
      8.49
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/09
      8.50
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/08
      8.51
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/05
      8.52
      0.04
      0.47%
    • 2021/02/04
      8.48
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/03
      8.47
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/02
      8.46
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/01
      8.44
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/29
      8.43
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/28
      8.44
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/27
      8.45
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/26
      8.47
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價