貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

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2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
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      0.44%
    • 2024/07/24
      6.80
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    • 2024/07/23
      6.79
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    • 2024/07/22
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    • 2024/07/19
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
      6.79
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
      6.72
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    • 2024/07/05
      6.71
      0.03
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      6.68
      0.02
      0.30%
    • 2024/07/03
      6.66
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    • 2024/07/02
      6.63
      0.02
      0.30%
    • 2024/07/01
      6.65
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      0.75%
    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
      6.72
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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