貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

7.67澳幣0.03(0.39%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月3.3%
3月5.14%
1年5.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      7.67
      0.03
      0.39%
    • 2022/01/18
      7.64
      0.06
      0.78%
    • 2022/01/17
      7.70
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/14
      7.71
      0.05
      0.64%
    • 2022/01/13
      7.76
      0.03
      0.39%
    • 2022/01/12
      7.79
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/11
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/10
      7.81
      0.04
      0.51%
    • 2022/01/07
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/06
      7.86
      0.06
      0.76%
    • 2022/01/05
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/04
      7.93
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/03
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/31
      7.94
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/30
      7.96
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/28
      7.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      7.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/22
      7.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      7.92
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/20
      7.94
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/17
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/16
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/15
      7.98
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/14
      8.00
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/13
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/10
      7.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/09
      7.99
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/08
      8.01
      0.04
      0.50%

    下載歷史報價