摩根基金-JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息)

92.44美元1.1(1.18%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月1.56%
3月5.78%
1年47.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.00%
      -
      -
    • 一個月
      1.56%
      2.49%
      0.24%
    • 三個月
      5.78%
      1.71%
      7.13%
    • 一年
      47.99%
      48.71%
      49.85%
    • 三年(年度化)
      8.09%
      7.51%
      7.04%
    • 五年(年度化)
      11.93%
      12.50%
      12.30%
    • 十年(年度化)
      -
      3.59%
      3.68%
    • 年初至今
      1.89%
      4.83%
      3.03%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.89%
    基金規模
    526.25百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    2013-02-18
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於新興市場企業的派息股票證券,以期提供收入,並參與長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲41.94%
    2. 2.已開發亞洲34.40%
    3. 3.新興歐洲8.54%
    4. 4.拉丁美洲7.86%
    5. 5.非洲2.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.58%
    2. 2.金融服務29.65%
    3. 3.防守性消費11.72%
    4. 4.周期性消費5.61%
    5. 5.電訊服務4.69%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.58%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.83%
    3. 3.Tata Consultancy Services Ltd4.77%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV3.64%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H3.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      19.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲41.94%
    2. 2.已開發亞洲34.40%
    3. 3.新興歐洲8.54%
    4. 4.拉丁美洲7.86%
    5. 5.非洲2.67%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.58%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.83%
    3. 3.Tata Consultancy Services Ltd4.77%
    4. 4.Wal - Mart de Mexico SAB de CV3.64%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H3.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.58%
    2. 2.金融服務29.65%
    3. 3.防守性消費11.72%
    4. 4.周期性消費5.61%
    5. 5.電訊服務4.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      19.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -