摩根基金-JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息)

79.20美元0.36(0.45%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.37%
3月4.41%
1年11.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      1.37%
      3.89%
      1.66%
    • 三個月
      4.41%
      12.16%
      4.87%
    • 一年
      11.12%
      10.80%
      12.00%
    • 三年(年度化)
      1.37%
      3.67%
      5.21%
    • 五年(年度化)
      5.01%
      1.59%
      2.58%
    • 十年(年度化)
      3.58%
      1.19%
      2.84%
    • 年初至今
      2.96%
      2.14%
      2.24%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.96%
    基金規模
    721.58百萬截至 2024-03-26
    成立時間
    2013-02-18
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於新興市場公司的派息股票證券,以期提供收入,並參與長期資本增值。主要投資範圍:資產至少67%投資於在新興市場國家成立,或於 新興市場國家從事其大部分經濟活動之公司的派息股票。 子基金可能投資於小型公司。 子基金可透過中華通計劃投資最多達其資產之20%於中國A股。 資產至少51%投資於遵循良好管治常規且具有正面的環境及/或 社會特徵(透過投資經理人的專有ESG評分方法及/或第三方數 據衡量)的公司。 子基金將資產(不包括輔助流動資產、信貸機構存款、金融市場 票據、貨幣市場基金及為有效組合管理而使用的衍生工具)至少 10%投資於可持續金融披露規例下界定的有助於實現環境或社會 目標的可持續投資。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.75%
    2. 2.已開發亞洲33.52%
    3. 3.拉丁美洲11.83%
    4. 4.非洲5.79%
    5. 5.中東2.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.00%
    2. 2.金融服務29.11%
    3. 3.周期性消費13.41%
    4. 4.防守性消費9.12%
    5. 5.電訊服務8.06%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.86%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.31%
    3. 3.Infosys Ltd ADR4.02%
    4. 4.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-3.09%
    5. 5.Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A2.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      16.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.75%
    2. 2.已開發亞洲33.52%
    3. 3.拉丁美洲11.83%
    4. 4.非洲5.79%
    5. 5.中東2.90%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.86%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.31%
    3. 3.Infosys Ltd ADR4.02%
    4. 4.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-3.09%
    5. 5.Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A2.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.00%
    2. 2.金融服務29.11%
    3. 3.周期性消費13.41%
    4. 4.防守性消費9.12%
    5. 5.電訊服務8.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      16.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -