摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息)

101.48美元0.25(0.25%)
2026/01/07更新
績效 / 
1月3.91%
3月8.78%
1年33.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.85%
      -
      -
    • 一個月
      3.91%
      3.89%
      5.59%
    • 三個月
      8.78%
      12.16%
      6.80%
    • 一年
      33.63%
      10.80%
      36.68%
    • 三年(年度化)
      16.05%
      3.67%
      15.56%
    • 五年(年度化)
      5.81%
      1.59%
      4.01%
    • 十年(年度化)
      10.40%
      1.19%
      8.62%
    • 年初至今
      3.85%
      2.14%
      4.23%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.85%
    基金規模
    1,007.26百萬截至 2026-01-06
    成立時間
    2013-02-18
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於新興市場公司的派息股票證券,以期提供收入,並參與長期資本增值。主要投資範圍:資產至少67%投資於在新興市場國家成立,或於新興市場國家從事其大部分經濟活動之公司的派息股票。子基金可能投資於小型公司。子基金可透過中華通計劃投資最多達其資產之20%於中國A股。資產至少51%投資於遵循良好管治常規且具有正面的環境及/或社會特徵(透過投資經理人的專有ESG評分方法及/或第三方數據衡量)的公司。子基金將資產(不包括輔助流動資產、信貸機構存款、金融市場票據、貨幣市場基金及為有效組合管理而使用的衍生工具)至少10%投資於可持續金融披露規例下界定的有助於實現環境或社會目標的可持續投資。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.82%
    2. 2.已開發亞洲33.86%
    3. 3.拉丁美洲13.15%
    4. 4.非洲3.72%
    5. 5.中東3.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.21%
    2. 2.科技22.83%
    3. 3.周期性消費15.55%
    4. 4.電訊服務12.27%
    5. 5.能源5.68%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.87%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.67%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.91%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.50%
    5. 5.NetEase Inc Ordinary Shares2.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      12.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.82%
    2. 2.已開發亞洲33.86%
    3. 3.拉丁美洲13.15%
    4. 4.非洲3.72%
    5. 5.中東3.07%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.87%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.67%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.91%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.50%
    5. 5.NetEase Inc Ordinary Shares2.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.21%
    2. 2.科技22.83%
    3. 3.周期性消費15.55%
    4. 4.電訊服務12.27%
    5. 5.能源5.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      12.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -