摩根基金-新興市場股息收益基金-JPM新興市場股息收益(美元)-A股(每月派息)

80.94美元1.28(1.56%)
2024/12/10更新
績效 / 
1月0.62%
3月3.8%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/10
      80.94
      1.28
      1.56%
    • 2024/12/09
      82.22
      1.42
      1.76%
    • 2024/12/06
      80.80
      0.38
      0.47%
    • 2024/12/05
      80.42
      0.05
      0.06%
    • 2024/12/04
      80.47
      0.27
      0.34%
    • 2024/12/03
      80.20
      0.99
      1.25%
    • 2024/12/02
      79.21
      0.47
      0.60%
    • 2024/11/29
      78.74
      0.30
      0.38%
    • 2024/11/28
      79.04
      0.73
      0.92%
    • 2024/11/27
      79.77
      0.05
      0.06%
    • 2024/11/26
      79.72
      0.55
      0.69%
    • 2024/11/25
      80.27
      0.44
      0.55%
    • 2024/11/22
      79.83
      0.07
      0.09%
    • 2024/11/21
      79.90
      0.23
      0.29%
    • 2024/11/20
      80.13
      0.07
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      80.06
      0.35
      0.44%
    • 2024/11/18
      79.71
      0.19
      0.24%
    • 2024/11/15
      79.52
      0.17
      0.21%
    • 2024/11/14
      79.35
      0.59
      0.74%
    • 2024/11/13
      79.94
      0.38
      0.47%
    • 2024/11/12
      80.32
      1.38
      1.69%
    • 2024/11/11
      81.70
      0.48
      0.58%
    • 2024/11/08
      82.18
      0.67
      0.81%
    • 2024/11/07
      82.85
      1.33
      1.63%
    • 2024/11/06
      81.52
      0.99
      1.20%
    • 2024/11/05
      82.51
      0.28
      0.34%
    • 2024/11/04
      82.23
      0.60
      0.74%
    • 2024/11/01
      81.63
      0.57
      0.70%
    • 2024/10/31
      81.06
      0.96
      1.17%
    • 2024/10/30
      82.02
      0.87
      1.05%

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