摩根基金-JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息)

81.93美元0.17(0.21%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月7.01%
3月5.04%
1年15.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      81.93
      0.17
      0.21%
    • 2024/05/22
      82.10
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/21
      82.12
      0.59
      0.71%
    • 2024/05/20
      82.71
      0.03
      0.04%
    • 2024/05/17
      82.68
      0.13
      0.16%
    • 2024/05/16
      82.81
      1.34
      1.65%
    • 2024/05/15
      81.47
      0.35
      0.43%
    • 2024/05/14
      81.12
      0.12
      0.15%
    • 2024/05/13
      81.24
      0.51
      0.63%
    • 2024/05/10
      80.73
      0.93
      1.17%
    • 2024/05/09
      79.80
      0.19
      0.24%
    • 2024/05/08
      79.99
      0.61
      0.76%
    • 2024/05/07
      80.60
      0.28
      0.35%
    • 2024/05/06
      80.32
      0.30
      0.38%
    • 2024/05/03
      80.02
      0.95
      1.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      79.07
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/30
      79.04
      0.12
      0.15%
    • 2024/04/29
      78.92
      0.36
      0.46%
    • 2024/04/26
      78.56
      1.18
      1.53%
    • 2024/04/25
      77.38
      0.51
      0.66%
    • 2024/04/24
      77.89
      1.05
      1.37%
    • 2024/04/23
      76.84
      0.53
      0.70%
    • 2024/04/22
      76.31
      0.29
      0.38%
    • 2024/04/19
      76.02
      1.38
      1.78%
    • 2024/04/18
      77.40
      0.54
      0.70%
    • 2024/04/17
      76.86
      0.21
      0.27%
    • 2024/04/16
      76.65
      1.75
      2.23%
    • 2024/04/15
      78.40
      0.49
      0.62%
    • 2024/04/12
      78.89
      0.90
      1.13%
    • 2024/04/11
      79.79
      0.31
      0.39%

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