摩根基金-新興市場股息收益基金-JPM新興市場股息收益(美元)-A股(每月派息)

81.72美元0.21(0.26%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月11.91%
3月5.87%
1年7.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/09
      81.72
      0.21
      0.26%
    • 2025/05/08
      81.51
      0.28
      0.34%
    • 2025/05/07
      81.79
      0.17
      0.21%
    • 2025/05/06
      81.62
      0.16
      0.20%
    • 2025/05/02
      81.46
      1.48
      1.85%
    • 2025/04/30
      79.98
      0.34
      0.43%
    • 2025/04/29
      79.64
      0.33
      0.42%
    • 2025/04/28
      79.31
      0.41
      0.52%
    • 2025/04/25
      78.90
      0.34
      0.43%
    • 2025/04/24
      78.56
      0.40
      0.51%
    • 2025/04/23
      78.96
      1.89
      2.45%
    • 2025/04/22
      77.07
      0.71
      0.93%
    • 2025/04/17
      76.36
      0.53
      0.70%
    • 2025/04/16
      75.83
      0.66
      0.86%
    • 2025/04/15
      76.49
      0.63
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/14
      75.86
      1.24
      1.66%
    • 2025/04/11
      74.62
      0.39
      0.53%
    • 2025/04/10
      74.23
      3.41
      4.82%
    • 2025/04/09
      70.82
      1.44
      1.99%
    • 2025/04/08
      72.26
      1.03
      1.41%
    • 2025/04/07
      73.29
      5.22
      6.65%
    • 2025/04/03
      78.51
      1.01
      1.27%
    • 2025/04/02
      79.52
      0.21
      0.27%
    • 2025/04/01
      79.31
      0.60
      0.76%
    • 2025/03/31
      78.71
      1.49
      1.86%
    • 2025/03/28
      80.20
      0.80
      0.99%
    • 2025/03/27
      81.00
      0.05
      0.06%
    • 2025/03/26
      81.05
      0.25
      0.31%
    • 2025/03/25
      80.80
      0.12
      0.15%
    • 2025/03/24
      80.68
      0.64
      0.80%

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