摩根基金-JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息)

74.58美元0.21(0.28%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月7.18%
3月1.26%
1年8.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      74.58
      0.21
      0.28%
    • 2023/11/30
      74.79
      0.13
      0.17%
    • 2023/11/29
      74.92
      0.06
      0.08%
    • 2023/11/28
      74.98
      0.24
      0.32%
    • 2023/11/27
      74.74
      0.35
      0.47%
    • 2023/11/24
      75.09
      0.53
      0.70%
    • 2023/11/23
      75.62
      0.47
      0.63%
    • 2023/11/22
      75.15
      0.39
      0.52%
    • 2023/11/21
      75.54
      0.31
      0.41%
    • 2023/11/20
      75.23
      0.72
      0.97%
    • 2023/11/17
      74.51
      0.04
      0.05%
    • 2023/11/16
      74.55
      0.02
      0.03%
    • 2023/11/15
      74.57
      1.48
      2.03%
    • 2023/11/14
      73.09
      0.96
      1.33%
    • 2023/11/13
      72.13
      0.21
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      71.92
      0.66
      0.91%
    • 2023/11/09
      72.58
      0.04
      0.06%
    • 2023/11/08
      72.54
      0.55
      0.75%
    • 2023/11/07
      73.09
      0.73
      0.99%
    • 2023/11/06
      73.82
      0.92
      1.26%
    • 2023/11/03
      72.90
      1.25
      1.75%
    • 2023/11/02
      71.65
      1.24
      1.76%
    • 2023/11/01
      70.41
      0.34
      0.49%
    • 2023/10/31
      70.07
      0.34
      0.48%
    • 2023/10/30
      70.41
      0.19
      0.27%
    • 2023/10/27
      70.60
      0.82
      1.18%
    • 2023/10/26
      69.78
      0.67
      0.95%
    • 2023/10/25
      70.45
      0.09
      0.13%
    • 2023/10/24
      70.36
      0.31
      0.44%
    • 2023/10/23
      70.05
      0.65
      0.92%

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