摩根基金-JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息)

95.37美元1.3(1.35%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月2.31%
3月1.02%
1年45.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      95.37
      1.30
      1.35%
    • 2021/06/18
      96.67
      0.64
      0.66%
    • 2021/06/17
      97.31
      0.75
      0.77%
    • 2021/06/16
      98.06
      0.08
      0.08%
    • 2021/06/15
      98.14
      0.32
      0.33%
    • 2021/06/11
      98.46
      0.08
      0.08%
    • 2021/06/10
      98.54
      0.53
      0.54%
    • 2021/06/09
      98.01
      0.30
      0.31%
    • 2021/06/08
      97.71
      0.43
      0.44%
    • 2021/06/07
      98.14
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/04
      98.07
      0.10
      0.10%
    • 2021/06/03
      97.97
      0.39
      0.40%
    • 2021/06/02
      98.36
      0.47
      0.48%
    • 2021/06/01
      98.83
      0.07
      0.07%
    • 2021/05/31
      98.90
      0.94
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      97.96
      0.45
      0.46%
    • 2021/05/27
      97.51
      0.27
      0.28%
    • 2021/05/26
      97.24
      0.66
      0.68%
    • 2021/05/25
      96.58
      1.58
      1.66%
    • 2021/05/24
      95.00
      0.14
      0.15%
    • 2021/05/21
      95.14
      0.53
      0.56%
    • 2021/05/20
      94.61
      0.25
      0.27%
    • 2021/05/19
      94.36
      0.42
      0.44%
    • 2021/05/18
      94.78
      1.71
      1.84%
    • 2021/05/17
      93.07
      0.32
      0.34%
    • 2021/05/14
      93.39
      0.95
      1.03%
    • 2021/05/13
      92.44
      1.10
      1.18%
    • 2021/05/12
      93.54
      1.01
      1.07%
    • 2021/05/11
      94.55
      1.55
      1.61%
    • 2021/05/10
      96.10
      0.15
      0.16%

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