摩根基金-JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息)

73.11美元0.1(0.14%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月2.24%
3月3.06%
1年5.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      73.11
      0.10
      0.14%
    • 2023/05/31
      73.21
      0.93
      1.25%
    • 2023/05/30
      74.14
      0.20
      0.27%
    • 2023/05/29
      74.34
      0.25
      0.34%
    • 2023/05/26
      74.09
      0.70
      0.95%
    • 2023/05/25
      73.39
      0.54
      0.73%
    • 2023/05/24
      73.93
      0.58
      0.78%
    • 2023/05/23
      74.51
      0.50
      0.67%
    • 2023/05/22
      75.01
      0.37
      0.50%
    • 2023/05/19
      74.64
      0.38
      0.51%
    • 2023/05/18
      74.26
      0.36
      0.49%
    • 2023/05/17
      73.90
      0.78
      1.04%
    • 2023/05/16
      74.68
      0.23
      0.31%
    • 2023/05/15
      74.45
      0.18
      0.24%
    • 2023/05/12
      74.27
      0.39
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      74.66
      0.84
      1.11%
    • 2023/05/10
      75.50
      0.26
      0.34%
    • 2023/05/09
      75.76
      0.40
      0.53%
    • 2023/05/08
      76.16
      0.64
      0.85%
    • 2023/05/05
      75.52
      0.17
      0.23%
    • 2023/05/04
      75.35
      0.45
      0.60%
    • 2023/05/03
      74.90
      0.16
      0.21%
    • 2023/05/02
      75.06
      0.02
      0.03%
    • 2023/04/28
      75.08
      0.56
      0.75%
    • 2023/04/27
      74.52
      0.24
      0.32%
    • 2023/04/26
      74.28
      0.08
      0.11%
    • 2023/04/25
      74.20
      0.67
      0.90%
    • 2023/04/24
      74.87
      0.24
      0.32%
    • 2023/04/21
      75.11
      0.56
      0.74%
    • 2023/04/20
      75.67
      0.04
      0.05%

    下載歷史報價