摩根基金-新興市場股息收益基金-JPM新興市場股息收益(美元)-A股(每月派息)

80.81美元0.89(1.11%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月1.34%
3月1.92%
1年13.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      80.81
      0.89
      1.11%
    • 2024/09/12
      79.92
      1.14
      1.45%
    • 2024/09/11
      78.78
      0.46
      0.58%
    • 2024/09/10
      79.24
      0.61
      0.76%
    • 2024/09/09
      79.85
      1.22
      1.51%
    • 2024/09/06
      81.07
      0.42
      0.52%
    • 2024/09/05
      80.65
      0.18
      0.22%
    • 2024/09/04
      80.47
      1.27
      1.55%
    • 2024/09/03
      81.74
      0.48
      0.58%
    • 2024/09/02
      82.22
      0.08
      0.10%
    • 2024/08/30
      82.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/29
      82.30
      0.12
      0.15%
    • 2024/08/28
      82.42
      0.16
      0.19%
    • 2024/08/27
      82.58
      0.50
      0.60%
    • 2024/08/26
      83.08
      0.58
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      82.50
      0.09
      0.11%
    • 2024/08/22
      82.41
      0.23
      0.28%
    • 2024/08/21
      82.64
      0.41
      0.49%
    • 2024/08/20
      83.05
      0.43
      0.52%
    • 2024/08/19
      82.62
      0.71
      0.87%
    • 2024/08/16
      81.91
      1.20
      1.49%
    • 2024/08/15
      80.71
      0.07
      0.09%
    • 2024/08/14
      80.64
      0.61
      0.76%
    • 2024/08/13
      80.03
      0.30
      0.38%
    • 2024/08/12
      79.73
      0.54
      0.68%
    • 2024/08/09
      79.19
      1.35
      1.73%
    • 2024/08/08
      77.84
      0.75
      0.95%
    • 2024/08/07
      78.59
      1.91
      2.49%
    • 2024/08/06
      76.68
      0.98
      1.30%
    • 2024/08/05
      75.70
      3.62
      4.56%

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