摩根基金-JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息)

77.38美元0.51(0.66%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月2.17%
3月3.41%
1年9.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      77.38
      0.51
      0.66%
    • 2024/04/24
      77.89
      1.05
      1.37%
    • 2024/04/23
      76.84
      0.53
      0.70%
    • 2024/04/22
      76.31
      0.29
      0.38%
    • 2024/04/19
      76.02
      1.38
      1.78%
    • 2024/04/18
      77.40
      0.54
      0.70%
    • 2024/04/17
      76.86
      0.21
      0.27%
    • 2024/04/16
      76.65
      1.75
      2.23%
    • 2024/04/15
      78.40
      0.49
      0.62%
    • 2024/04/12
      78.89
      0.90
      1.13%
    • 2024/04/11
      79.79
      0.31
      0.39%
    • 2024/04/10
      80.10
      0.11
      0.14%
    • 2024/04/09
      80.21
      0.26
      0.33%
    • 2024/04/08
      79.95
      0.19
      0.24%
    • 2024/04/05
      79.76
      0.30
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      79.46
      0.17
      0.21%
    • 2024/04/02
      79.63
      0.08
      0.10%
    • 2024/03/28
      79.55
      0.35
      0.44%
    • 2024/03/27
      79.20
      0.36
      0.45%
    • 2024/03/26
      79.56
      0.19
      0.24%
    • 2024/03/25
      79.37
      0.43
      0.54%
    • 2024/03/22
      79.80
      0.96
      1.19%
    • 2024/03/21
      80.76
      1.14
      1.43%
    • 2024/03/20
      79.62
      0.21
      0.26%
    • 2024/03/19
      79.41
      0.72
      0.90%
    • 2024/03/18
      80.13
      0.22
      0.27%
    • 2024/03/15
      80.35
      1.03
      1.27%
    • 2024/03/14
      81.38
      0.21
      0.26%
    • 2024/03/13
      81.17
      0.16
      0.20%
    • 2024/03/12
      81.01
      0.73
      0.91%

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