摩根基金-新興市場股息收益基金-JPM新興市場股息收益(美元)-A股(每月派息)

79.62美元0.83(1.05%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.1%
3月2.38%
1年10.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      79.62
      0.83
      1.05%
    • 2024/12/20
      78.79
      0.69
      0.87%
    • 2024/12/19
      79.48
      0.86
      1.07%
    • 2024/12/18
      80.34
      0.49
      0.61%
    • 2024/12/17
      79.85
      0.80
      0.99%
    • 2024/12/16
      80.65
      0.36
      0.44%
    • 2024/12/13
      81.01
      0.48
      0.59%
    • 2024/12/12
      81.49
      0.59
      0.73%
    • 2024/12/11
      80.90
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/10
      80.94
      1.28
      1.56%
    • 2024/12/09
      82.22
      1.42
      1.76%
    • 2024/12/06
      80.80
      0.38
      0.47%
    • 2024/12/05
      80.42
      0.05
      0.06%
    • 2024/12/04
      80.47
      0.27
      0.34%
    • 2024/12/03
      80.20
      0.99
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      79.21
      0.47
      0.60%
    • 2024/11/29
      78.74
      0.30
      0.38%
    • 2024/11/28
      79.04
      0.73
      0.92%
    • 2024/11/27
      79.77
      0.05
      0.06%
    • 2024/11/26
      79.72
      0.55
      0.69%
    • 2024/11/25
      80.27
      0.44
      0.55%
    • 2024/11/22
      79.83
      0.07
      0.09%
    • 2024/11/21
      79.90
      0.23
      0.29%
    • 2024/11/20
      80.13
      0.07
      0.09%
    • 2024/11/19
      80.06
      0.35
      0.44%

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