摩根基金-JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息)

94.08美元0.28(0.3%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.2%
3月2.37%
1年27.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      94.08
      0.28
      0.30%
    • 2021/09/16
      93.80
      1.03
      1.09%
    • 2021/09/15
      94.83
      0.29
      0.31%
    • 2021/09/14
      95.12
      0.56
      0.59%
    • 2021/09/13
      95.68
      0.70
      0.73%
    • 2021/09/10
      96.38
      1.03
      1.08%
    • 2021/09/09
      95.35
      0.46
      0.48%
    • 2021/09/08
      95.81
      1.13
      1.17%
    • 2021/09/07
      96.94
      0.09
      0.09%
    • 2021/09/06
      97.03
      0.30
      0.31%
    • 2021/09/03
      96.73
      0.34
      0.35%
    • 2021/09/02
      96.39
      0.13
      0.14%
    • 2021/09/01
      96.52
      0.80
      0.84%
    • 2021/08/31
      95.72
      0.93
      0.98%
    • 2021/08/30
      94.79
      0.59
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      94.20
      0.43
      0.46%
    • 2021/08/26
      93.77
      0.82
      0.87%
    • 2021/08/25
      94.59
      0.51
      0.54%
    • 2021/08/24
      94.08
      0.92
      0.99%
    • 2021/08/23
      93.16
      1.66
      1.81%
    • 2021/08/20
      91.50
      0.89
      0.96%
    • 2021/08/19
      92.39
      1.90
      2.02%
    • 2021/08/18
      94.29
      1.02
      1.09%
    • 2021/08/17
      93.27
      0.93
      0.99%
    • 2021/08/16
      94.20
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/13
      94.17
      0.35
      0.37%
    • 2021/08/12
      94.52
      0.57
      0.60%
    • 2021/08/11
      95.09
      0.07
      0.07%
    • 2021/08/10
      95.16
      0.43
      0.45%
    • 2021/08/09
      95.59
      0.56
      0.59%

    下載歷史報價