摩根基金-新興市場股息收益基金-JPM新興市場股息收益(美元)-A股(每月派息)

80.30美元1.15(1.41%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.68%
3月3.87%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      80.30
      1.15
      1.41%
    • 2024/07/24
      81.45
      0.50
      0.61%
    • 2024/07/23
      81.95
      0.16
      0.20%
    • 2024/07/22
      81.79
      0.44
      0.54%
    • 2024/07/19
      82.23
      1.37
      1.64%
    • 2024/07/18
      83.60
      0.07
      0.08%
    • 2024/07/17
      83.67
      0.35
      0.42%
    • 2024/07/16
      84.02
      0.08
      0.10%
    • 2024/07/15
      84.10
      0.20
      0.24%
    • 2024/07/12
      84.30
      0.21
      0.25%
    • 2024/07/11
      84.51
      1.27
      1.53%
    • 2024/07/10
      83.24
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/09
      83.25
      0.05
      0.06%
    • 2024/07/08
      83.30
      0.15
      0.18%
    • 2024/07/05
      83.15
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      83.13
      1.14
      1.39%
    • 2024/07/03
      81.99
      0.55
      0.68%
    • 2024/07/02
      81.44
      0.52
      0.63%
    • 2024/07/01
      81.96
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/28
      81.93
      0.59
      0.73%
    • 2024/06/27
      81.34
      0.23
      0.28%
    • 2024/06/26
      81.57
      0.16
      0.20%
    • 2024/06/25
      81.41
      0.11
      0.14%
    • 2024/06/24
      81.52
      0.15
      0.18%
    • 2024/06/21
      81.67
      0.69
      0.84%
    • 2024/06/20
      82.36
      0.24
      0.29%
    • 2024/06/19
      82.12
      1.24
      1.53%
    • 2024/06/18
      80.88
      0.88
      1.10%
    • 2024/06/17
      80.00
      0.16
      0.20%
    • 2024/06/14
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