摩根基金-新興市場股息收益基金-JPM新興市場股息收益(美元)-A股(每月派息)

81.72美元0.21(0.26%)

2025/05/09更新

績效 /

1月11.91%

3月5.87%

1年7.73%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/09
81.72
0.21
0.26%
2025/05/08
81.51
0.28
0.34%
2025/05/07
81.79
0.17
0.21%
2025/05/06
81.62
0.16
0.20%
2025/05/02
81.46
1.48
1.85%
2025/04/30
79.98
0.34
0.43%
2025/04/29
79.64
0.33
0.42%
2025/04/28
79.31
0.41
0.52%
2025/04/25
78.90
0.34
0.43%
2025/04/24
78.56
0.40
0.51%
2025/04/23
78.96
1.89
2.45%
2025/04/22
77.07
0.71
0.93%
2025/04/17
76.36
0.53
0.70%
2025/04/16
75.83
0.66
0.86%
2025/04/15
76.49
0.63
0.83%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/14
75.86
1.24
1.66%
2025/04/11
74.62
0.39
0.53%
2025/04/10
74.23
3.41
4.82%
2025/04/09
70.82
1.44
1.99%
2025/04/08
72.26
1.03
1.41%
2025/04/07
73.29
5.22
6.65%
2025/04/03
78.51
1.01
1.27%
2025/04/02
79.52
0.21
0.27%
2025/04/01
79.31
0.60
0.76%
2025/03/31
78.71
1.49
1.86%
2025/03/28
80.20
0.80
0.99%
2025/03/27
81.00
0.05
0.06%
2025/03/26
81.05
0.25
0.31%
2025/03/25
80.80
0.12
0.15%
2025/03/24
80.68
0.64
0.80%

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