摩根基金-JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息)

94.67美元1.07(1.12%)
2021/03/08更新
績效 / 
1月3.07%
3月8.02%
1年33.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/08
      94.67
      1.07
      1.12%
    • 2021/03/05
      95.74
      0.89
      0.92%
    • 2021/03/04
      96.63
      1.09
      1.12%
    • 2021/03/03
      97.72
      1.28
      1.33%
    • 2021/03/02
      96.44
      0.44
      0.46%
    • 2021/03/01
      96.00
      1.04
      1.10%
    • 2021/02/26
      94.96
      3.72
      3.77%
    • 2021/02/25
      98.68
      1.48
      1.52%
    • 2021/02/24
      97.20
      1.13
      1.15%
    • 2021/02/23
      98.33
      0.41
      0.42%
    • 2021/02/22
      97.92
      1.47
      1.48%
    • 2021/02/19
      99.39
      0.52
      0.53%
    • 2021/02/18
      98.87
      1.41
      1.41%
    • 2021/02/17
      100.28
      0.33
      0.33%
    • 2021/02/16
      99.95
      0.99
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      98.96
      0.33
      0.34%
    • 2021/02/10
      98.63
      0.70
      0.72%
    • 2021/02/09
      97.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      97.93
      0.47
      0.48%
    • 2021/02/05
      97.46
      0.84
      0.87%
    • 2021/02/04
      96.62
      0.09
      0.09%
    • 2021/02/03
      96.71
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/02
      96.70
      1.78
      1.88%
    • 2021/02/01
      94.92
      0.77
      0.82%
    • 2021/01/29
      94.15
      1.33
      1.39%
    • 2021/01/28
      95.48
      1.62
      1.67%
    • 2021/01/27
      97.10
      0.49
      0.50%
    • 2021/01/26
      97.59
      1.37
      1.38%
    • 2021/01/25
      98.96
      0.82
      0.84%
    • 2021/01/22
      98.14
      1.87
      1.87%

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