摩根基金-JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息)

74.09美元0.56(0.75%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月1.1%
3月5.38%
1年17.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      74.09
      0.56
      0.75%
    • 2022/08/17
      74.65
      0.08
      0.11%
    • 2022/08/16
      74.73
      0.05
      0.07%
    • 2022/08/15
      74.78
      0.13
      0.17%
    • 2022/08/12
      74.91
      0.26
      0.35%
    • 2022/08/11
      74.65
      1.30
      1.77%
    • 2022/08/10
      73.35
      0.48
      0.65%
    • 2022/08/09
      73.83
      0.40
      0.54%
    • 2022/08/08
      74.23
      0.33
      0.45%
    • 2022/08/05
      73.90
      0.78
      1.07%
    • 2022/08/04
      73.12
      0.55
      0.76%
    • 2022/08/03
      72.57
      0.06
      0.08%
    • 2022/08/02
      72.63
      1.30
      1.76%
    • 2022/08/01
      73.93
      0.22
      0.30%
    • 2022/07/29
      74.15
      0.13
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      74.28
      0.27
      0.37%
    • 2022/07/27
      74.01
      0.12
      0.16%
    • 2022/07/26
      74.13
      0.04
      0.05%
    • 2022/07/25
      74.09
      0.03
      0.04%
    • 2022/07/22
      74.12
      0.18
      0.24%
    • 2022/07/21
      73.94
      0.22
      0.30%
    • 2022/07/20
      73.72
      0.35
      0.48%
    • 2022/07/19
      73.37
      0.23
      0.31%
    • 2022/07/18
      73.60
      1.47
      2.04%
    • 2022/07/15
      72.13
      0.44
      0.61%
    • 2022/07/14
      71.69
      0.86
      1.19%
    • 2022/07/13
      72.55
      0.05
      0.07%
    • 2022/07/12
      72.60
      0.80
      1.09%
    • 2022/07/11
      73.40
      1.04
      1.40%
    • 2022/07/08
      74.44
      0.11
      0.15%

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