摩根基金-JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息)

95.67美元0.51(0.53%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月3.31%
3月2.93%
1年0.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      95.67
      0.51
      0.53%
    • 2022/01/20
      96.18
      0.87
      0.91%
    • 2022/01/19
      95.31
      0.13
      0.14%
    • 2022/01/18
      95.44
      0.56
      0.58%
    • 2022/01/17
      96.00
      0.33
      0.35%
    • 2022/01/14
      95.67
      0.45
      0.47%
    • 2022/01/13
      96.12
      0.44
      0.46%
    • 2022/01/12
      96.56
      1.02
      1.07%
    • 2022/01/11
      95.54
      0.08
      0.08%
    • 2022/01/10
      95.46
      0.06
      0.06%
    • 2022/01/07
      95.40
      1.16
      1.23%
    • 2022/01/06
      94.24
      1.46
      1.53%
    • 2022/01/05
      95.70
      0.03
      0.03%
    • 2022/01/04
      95.73
      0.57
      0.60%
    • 2022/01/03
      95.16
      0.46
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      94.70
      0.18
      0.19%
    • 2021/12/29
      94.88
      0.48
      0.50%
    • 2021/12/28
      95.36
      0.80
      0.85%
    • 2021/12/27
      94.56
      0.44
      0.47%
    • 2021/12/23
      94.12
      0.80
      0.86%
    • 2021/12/22
      93.32
      0.40
      0.43%
    • 2021/12/21
      92.92
      0.84
      0.91%
    • 2021/12/20
      92.08
      1.25
      1.34%
    • 2021/12/17
      93.33
      0.48
      0.51%
    • 2021/12/16
      93.81
      1.20
      1.30%
    • 2021/12/15
      92.61
      0.41
      0.44%
    • 2021/12/14
      93.02
      1.01
      1.07%
    • 2021/12/13
      94.03
      0.37
      0.39%
    • 2021/12/10
      94.40
      0.55
      0.58%
    • 2021/12/09
      94.95
      0.45
      0.48%

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