安聯全球債券基金-B類型(月配息)停止銷售

9.23新台幣0(0.01%)
2023/10/24更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.23%
1年0.73%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.00%
    -
    -
  • 一個月
    0.11%
    0.87%
    1.36%
  • 三個月
    1.23%
    0.12%
    1.63%
  • 一年
    0.73%
    4.20%
    2.82%
  • 三年(年度化)
    1.38%
    1.57%
    3.73%
  • 五年(年度化)
    0.49%
    0.25%
    0.13%
  • 十年(年度化)
    0.34%
    2.02%
    0.31%
  • 年初至今
    1.72%
    0.13%
    1.89%

基金總覽

基金組別
全球債券 - 美元傾向
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
1.72%
基金規模
137.56百萬截至 2023-09-30
成立時間
2013-02-01
晨星評等
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列國家交易之債券: 1. 中華民國境內之公司債(不包括次順位公司債)、可轉換公司債、政府公債、金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 2. 澳洲、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、冰島、愛爾蘭、義大利、日本、盧森堡、荷蘭、紐西蘭、挪威、葡萄牙、斯洛伐克共和國、西班牙、瑞典、瑞士、英國、美國、香港、及新加坡等國符合任一經Standard & Poor's Corporation評定債務發行評等達BBB級(含)以上、Moody's Investors Services評定債務發行評等達Baa2級(含)以上、Fitch Ratings Ltd 評定債務發行評等達BBB級(含)以上或其他經金管會規定之外國著名評鑑機構評定債務發行評等達BBB級(含)以上,由國家或機構所保證或發行之債券,並應符合金管會之限制或禁止規定。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.英國3.89%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.17%
  3. 3.美國0.15%
  4. 4.歐元區0.03%
前五大大行業比重
  1. 1.防守性消費0.82%
  2. 2.金融服務0.69%
  3. 3.能源0.57%
  4. 4.健康護理0.57%
  5. 5.基本物料0.50%
前五大持股
  1. 1.Repurchase Agreement36.38%
  2. 2.Cash21.78%
  3. 3.Overseas Deposit16.63%
  4. 4.United States Treasury Notes6.98%
  5. 5.United States Treasury Notes6.96%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.40
    -
  • 月報酬標準差
    5.75
    -
  • 月報酬夏普值
    -1.17
    -
投資區域
  1. 1.英國3.89%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.17%
  3. 3.美國0.15%
  4. 4.歐元區0.03%
前五大持股
  1. 1.Repurchase Agreement36.38%
  2. 2.Cash21.78%
  3. 3.Overseas Deposit16.63%
  4. 4.United States Treasury Notes6.98%
  5. 5.United States Treasury Notes6.96%
前五大大行業比重
  1. 1.防守性消費0.82%
  2. 2.金融服務0.69%
  3. 3.能源0.57%
  4. 4.健康護理0.57%
  5. 5.基本物料0.50%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.40
    -
  • 月報酬標準差
    5.75
    -
  • 月報酬夏普值
    -1.17
    -