安聯全球債券基金-B類型(月配息)

10.38新台幣0.03(0.29%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.54%
1年5.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      10.38
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/05
      10.35
      0.03
      0.24%
    • 2021/05/04
      10.38
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/03
      10.37
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/29
      10.37
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/28
      10.37
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/27
      10.39
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/26
      10.39
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/23
      10.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      10.39
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/21
      10.39
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/20
      10.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      10.39
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/16
      10.38
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/15
      10.38
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      10.38
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/13
      10.39
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/12
      10.40
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/09
      10.40
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/08
      10.40
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/07
      10.41
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/06
      10.41
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/01
      10.41
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/31
      10.40
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/30
      10.40
      0.03
      0.31%
    • 2021/03/29
      10.43
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/26
      10.44
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/25
      10.44
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      0.03%
    • 2021/03/24
      10.44
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/23
      10.44
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      0.04%

    下載歷史報價