安聯全球債券基金-B類型(月配息)

10.16新台幣0.01(0.13%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.13%
3月1.25%
1年0.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      10.16
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/12
      10.17
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/08
      10.20
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/07
      10.21
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/06
      10.22
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/05
      10.23
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/04
      10.24
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/30
      10.23
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    • 2021/09/29
      10.23
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      0.23%
    • 2021/09/28
      10.25
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    • 2021/09/27
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    • 2021/09/24
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    • 2021/09/23
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    • 2021/09/17
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      0.01
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    • 2021/09/16
      10.30
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      10.31
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/02
      10.31
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    • 2021/09/01
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    • 2021/08/31
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    • 2021/08/30
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    • 2021/08/27
      10.32
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    • 2021/08/26
      10.32
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      0.01%

    下載歷史報價