安聯全球債券基金-B類型(月配息)

9.31新台幣0(0.04%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月2.4%
3月2.11%
1年5.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      9.31
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/24
      9.31
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/23
      9.33
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/22
      9.32
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/21
      9.32
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/18
      9.32
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/17
      9.34
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/16
      9.34
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      9.34
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/14
      9.33
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/11
      9.35
      0.05
      0.50%
    • 2022/11/10
      9.40
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/09
      9.38
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/08
      9.39
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/07
      9.39
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      9.40
      0.07
      0.69%
    • 2022/11/03
      9.47
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/02
      9.48
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/01
      9.48
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/31
      9.49
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/28
      9.50
      0.04
      0.43%
    • 2022/10/27
      9.54
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/26
      9.55
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/25
      9.56
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/24
      9.55
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/21
      9.55
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/20
      9.54
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/19
      9.54
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      0.00%
    • 2022/10/18
      9.54
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      0.04%
    • 2022/10/17
      9.55
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價