安聯全球債券基金-B類型(月配息)

9.23新台幣0.02(0.21%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.55%
1年0.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      9.23
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/26
      9.25
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/25
      9.25
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/22
      9.24
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/21
      9.24
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/20
      9.23
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/19
      9.23
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      0.00%
    • 2023/09/18
      9.23
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      0.05%
    • 2023/09/15
      9.23
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/14
      9.23
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/13
      9.24
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      0.03%
    • 2023/09/12
      9.24
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      0.03%
    • 2023/09/11
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      0.02%
    • 2023/09/08
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      0.01%
    • 2023/09/07
      9.24
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      9.23
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      0.02%
    • 2023/09/05
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      0.07%
    • 2023/09/04
      9.23
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      0.03%
    • 2023/09/01
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      0.01%
    • 2023/08/31
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    • 2023/08/30
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      0.24%
    • 2023/08/29
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      0.14%
    • 2023/08/28
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      0.08%
    • 2023/08/25
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    • 2023/08/24
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    • 2023/08/23
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    • 2023/08/22
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    • 2023/08/21
      9.25
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    • 2023/08/18
      9.25
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      0.03%
    • 2023/08/17
      9.26
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價