安聯全球債券基金-B類型(月配息)

9.27新台幣0.01(0.13%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月1.01%
3月0.36%
1年3.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      9.27
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/22
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/21
      9.25
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/20
      9.28
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/17
      9.27
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/16
      9.26
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/15
      9.27
      0.03
      0.28%
    • 2023/03/14
      9.25
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/13
      9.27
      0.04
      0.47%
    • 2023/03/10
      9.23
      0.04
      0.42%
    • 2023/03/09
      9.19
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/08
      9.17
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/07
      9.17
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/06
      9.18
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/03
      9.18
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      9.17
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      0.04%
    • 2023/03/01
      9.18
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      0.01%
    • 2023/02/24
      9.17
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/23
      9.18
      0.03
      0.28%
    • 2023/02/22
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      0.05%
    • 2023/02/21
      9.20
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      0.06%
    • 2023/02/20
      9.21
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      0.03%
    • 2023/02/17
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    • 2023/02/16
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      0.02%
    • 2023/02/15
      9.21
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    • 2023/02/14
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    • 2023/02/13
      9.21
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    • 2023/02/10
      9.21
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      0.07%
    • 2023/02/09
      9.22
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      0.03%
    • 2023/02/08
      9.22
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    下載歷史報價