安聯全球債券基金-B類型(月配息)

10.45新台幣0(0.03%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.69%
1年1.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      10.47
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/26
      10.45
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/25
      10.46
      0.05
      0.48%
    • 2021/02/24
      10.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/19
      10.51
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/18
      10.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/17
      10.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/09
      10.51
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/08
      10.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/05
      10.51
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/04
      10.50
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/03
      10.50
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/02
      10.49
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/01
      10.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      10.49
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      10.49
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/27
      10.51
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/26
      10.52
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/25
      10.51
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/22
      10.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      10.50
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/20
      10.50
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/19
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/18
      10.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      10.48
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/14
      10.48
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/13
      10.47
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/12
      10.47
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/11
      10.47
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/08
      10.48
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價