安聯全球債券基金-B類型(月配息)

10.31新台幣0.03(0.25%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.07%
1年1.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      10.31
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/28
      10.34
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/27
      10.36
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/26
      10.37
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/23
      10.37
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/22
      10.37
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/21
      10.37
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/20
      10.38
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/19
      10.38
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/16
      10.37
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/15
      10.37
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/14
      10.37
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/13
      10.36
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/12
      10.37
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/09
      10.37
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      10.37
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/07
      10.37
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/06
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      0.00
      0.02%
    • 2021/07/05
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      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      10.36
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/30
      10.36
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/29
      10.36
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/28
      10.38
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/25
      10.38
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/24
      10.38
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      0.01%
    • 2021/06/23
      10.38
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      0.01%
    • 2021/06/22
      10.38
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/21
      10.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/18
      10.38
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/17
      10.37
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價