普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)

15.64美元0.03(0.19%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.95%
3月0.13%
1年8.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      0.95%
      1.07%
      0.42%
    • 三個月
      0.13%
      2.56%
      1.14%
    • 一年
      8.61%
      9.26%
      9.57%
    • 三年(年度化)
      0.93%
      0.58%
      0.56%
    • 五年(年度化)
      3.14%
      1.95%
      2.62%
    • 十年(年度化)
      3.59%
      2.93%
      2.73%
    • 年初至今
      0.19%
      4.26%
      0.95%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.19%
    基金規模
    626.70百萬截至 2024-04-11
    成立時間
    2013-01-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於高度分散的全球投資組合,包含高收益型公司債券、可轉換證券與特別股,為投資人創造最大之總報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.51%
    2. 2.健康護理0.36%
    前五大持股
    1. 1.Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.4932%1.39%
    2. 2.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%1.14%
    3. 3.UKG Inc. 6.875%1.11%
    4. 4.Venture Global LNG Inc. 8.375%0.99%
    5. 5.OneMain Financial Corporation 9%0.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      8.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.87%
    前五大持股
    1. 1.Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.4932%1.39%
    2. 2.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%1.14%
    3. 3.UKG Inc. 6.875%1.11%
    4. 4.Venture Global LNG Inc. 8.375%0.99%
    5. 5.OneMain Financial Corporation 9%0.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.51%
    2. 2.健康護理0.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      8.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -