普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)

17.10美元0.05(0.29%)

2025/05/15更新

績效 /

1月3.19%

3月1.12%

1年7.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
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2025/05/14
17.15
0.03
0.18%
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0.04
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2025/05/12
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0.12
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2025/05/08
16.96
0.03
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2025/05/07
16.93
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2025/05/06
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2025/05/05
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2025/05/02
16.90
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2025/04/30
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2025/04/29
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0.06
0.36%
2025/04/25
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2025/04/24
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0.00%
2025/04/23
16.79
0.15
0.90%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
16.64
0.00
0.00%
2025/04/17
16.64
0.04
0.24%
2025/04/16
16.60
0.02
0.12%
2025/04/15
16.58
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0.18%
2025/04/14
16.55
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1.10%
2025/04/11
16.37
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0.73%
2025/04/10
16.49
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2.11%
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2025/04/08
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2025/04/07
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