普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高收益債券基金Q級別(美元)

15.54美元0(0%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.97%
1年10.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      15.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/26
      15.54
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/23
      15.53
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/22
      15.51
      0.03
      0.19%
    • 2021/07/21
      15.48
      0.04
      0.26%
    • 2021/07/20
      15.44
      0.05
      0.32%
    • 2021/07/19
      15.49
      0.04
      0.26%
    • 2021/07/16
      15.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      15.53
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/14
      15.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      15.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      15.55
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/09
      15.54
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/08
      15.53
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/07
      15.55
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      15.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      15.53
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/02
      15.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/01
      15.50
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/30
      15.48
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/29
      15.47
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/28
      15.46
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/25
      15.45
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/24
      15.43
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/22
      15.41
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/21
      15.40
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    • 2021/06/18
      15.40
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      0.07%
    • 2021/06/17
      15.41
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/16
      15.43
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    • 2021/06/15
      15.43
      0.01
      0.07%

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