普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)

15.60美元0.06(0.38%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.33%
3月0.06%
1年8.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      15.60
      0.06
      0.38%
    • 2024/04/24
      15.66
      0.05
      0.32%
    • 2024/04/23
      15.61
      0.05
      0.32%
    • 2024/04/22
      15.56
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/19
      15.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      15.53
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    • 2024/04/17
      15.53
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    • 2024/04/16
      15.54
      0.09
      0.58%
    • 2024/04/15
      15.63
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/12
      15.64
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/11
      15.67
      0.06
      0.38%
    • 2024/04/10
      15.73
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/09
      15.76
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/08
      15.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      15.74
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      15.75
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/03
      15.72
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/02
      15.75
      0.07
      0.44%
    • 2024/03/28
      15.82
      0.03
      0.19%
    • 2024/03/27
      15.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      15.79
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/25
      15.81
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      0.13%
    • 2024/03/22
      15.79
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      0.06%
    • 2024/03/21
      15.80
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    • 2024/03/20
      15.80
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    • 2024/03/19
      15.78
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
      15.76
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    • 2024/03/14
      15.79
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    • 2024/03/13
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