普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高收益債券基金Q級別(美元)

15.20美元0.01(0.07%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月1.67%
3月0.8%
1年16.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      15.20
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/20
      15.21
      0.03
      0.20%
    • 2021/04/19
      15.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/16
      15.24
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/15
      15.22
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/14
      15.20
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/13
      15.19
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/12
      15.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      15.21
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/08
      15.20
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/07
      15.18
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/06
      15.16
      0.06
      0.40%
    • 2021/04/01
      15.10
      0.03
      0.20%
    • 2021/03/31
      15.07
      0.03
      0.20%
    • 2021/03/30
      15.04
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/29
      15.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/26
      15.05
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/25
      15.04
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/24
      15.03
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/23
      15.01
      0.03
      0.20%
    • 2021/03/22
      14.98
      0.03
      0.20%
    • 2021/03/19
      14.95
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/18
      14.97
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/17
      14.99
      0.04
      0.27%
    • 2021/03/16
      15.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/15
      15.03
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    • 2021/03/12
      15.03
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    • 2021/03/11
      15.02
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      0.27%
    • 2021/03/10
      14.98
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/09
      14.99
      0.02
      0.13%

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