普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)

14.39美元0.04(0.28%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月6.99%
3月2.93%
1年7.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      14.39
      0.04
      0.28%
    • 2022/08/12
      14.35
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/11
      14.36
      0.11
      0.77%
    • 2022/08/10
      14.25
      0.02
      0.14%
    • 2022/08/09
      14.23
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/08
      14.24
      0.04
      0.28%
    • 2022/08/05
      14.20
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      14.20
      0.04
      0.28%
    • 2022/08/03
      14.16
      0.02
      0.14%
    • 2022/08/02
      14.14
      0.03
      0.21%
    • 2022/08/01
      14.11
      0.07
      0.50%
    • 2022/07/29
      14.04
      0.10
      0.72%
    • 2022/07/28
      13.94
      0.07
      0.51%
    • 2022/07/27
      13.87
      0.03
      0.22%
    • 2022/07/26
      13.90
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      13.91
      0.04
      0.29%
    • 2022/07/22
      13.87
      0.11
      0.80%
    • 2022/07/21
      13.76
      0.08
      0.59%
    • 2022/07/20
      13.68
      0.10
      0.74%
    • 2022/07/19
      13.58
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/18
      13.56
      0.11
      0.82%
    • 2022/07/15
      13.45
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/14
      13.43
      0.03
      0.22%
    • 2022/07/13
      13.46
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/12
      13.48
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/11
      13.47
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/08
      13.45
      0.07
      0.52%
    • 2022/07/07
      13.38
      0.05
      0.38%
    • 2022/07/06
      13.33
      0.03
      0.23%
    • 2022/07/05
      13.30
      0.02
      0.15%

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