美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)

61.18美元0.06(0.1%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.51%
3月1.74%
1年9.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      1.51%
      1.07%
      1.64%
    • 三個月
      1.74%
      2.56%
      2.21%
    • 一年
      9.72%
      9.26%
      8.41%
    • 三年(年度化)
      6.21%
      0.58%
      7.08%
    • 五年(年度化)
      2.66%
      1.95%
      4.71%
    • 十年(年度化)
      2.67%
      2.93%
      3.84%
    • 年初至今
      3.55%
      4.26%
      3.76%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.55%
    基金規模
    37.74百萬截至 2025-06-12
    成立時間
    2012-11-21
    晨星評等
    投資策略
    該基金的主要投資目標為產生總回報。次要目標為產生高流動收益。該基金將其資產淨值至少 70%投資於在受監管市場上市或買賣的高收益債務證券。獲標準普爾評級為 BB+或以下或獲另一間全國 認可統計評級組織(「NRSRO」)評定為同等評級,或同等質素的未評級證券,一般可提供較高收益率。該基金可投資於評級低至標準 普爾 D 級或另一全國認可統計評級組織(「NRSRO」)給予的同等評級的債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%
    前五大持股
    1. 1.First Quantum Minerals Ltd. 8%1.72%
    2. 2.BBVA Mexico SA 5.125%1.62%
    3. 3.Marston's Issuer PLC 6.9847%1.59%
    4. 4.Turkey (Republic of) 4.25%1.48%
    5. 5.Argentina (Republic Of) 4.125%1.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      9.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.19%
    前五大持股
    1. 1.First Quantum Minerals Ltd. 8%1.72%
    2. 2.BBVA Mexico SA 5.125%1.62%
    3. 3.Marston's Issuer PLC 6.9847%1.59%
    4. 4.Turkey (Republic of) 4.25%1.48%
    5. 5.Argentina (Republic Of) 4.125%1.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      9.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -