美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)

81.61美元0.01(0.01%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.59%
1年9.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      81.61
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/30
      81.60
      0.03
      0.04%
    • 2021/07/29
      81.63
      0.07
      0.09%
    • 2021/07/28
      81.56
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/27
      81.55
      0.10
      0.12%
    • 2021/07/26
      81.65
      0.04
      0.05%
    • 2021/07/23
      81.69
      0.07
      0.09%
    • 2021/07/22
      81.62
      0.09
      0.11%
    • 2021/07/21
      81.53
      0.15
      0.18%
    • 2021/07/20
      81.38
      0.13
      0.16%
    • 2021/07/19
      81.25
      0.65
      0.79%
    • 2021/07/16
      81.90
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/15
      81.91
      0.08
      0.10%
    • 2021/07/14
      81.99
      0.06
      0.07%
    • 2021/07/13
      81.93
      0.05
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      81.98
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/09
      81.97
      0.09
      0.11%
    • 2021/07/08
      81.88
      0.14
      0.17%
    • 2021/07/07
      82.02
      0.07
      0.09%
    • 2021/07/06
      81.95
      0.03
      0.04%
    • 2021/07/02
      81.92
      0.08
      0.10%
    • 2021/07/01
      81.84
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/30
      81.83
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/29
      81.85
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/28
      81.86
      0.05
      0.06%
    • 2021/06/25
      81.81
      0.04
      0.05%
    • 2021/06/24
      81.77
      0.07
      0.09%
    • 2021/06/23
      81.70
      0.05
      0.06%
    • 2021/06/22
      81.65
      0.02
      0.03%
    • 2021/06/21
      81.63
      0.42
      0.51%

    下載歷史報價