美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)

61.79美元0.06(0.1%)
2024/02/16更新
績效 / 
1月0.37%
3月5.7%
1年5.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/16
      61.79
      0.06
      0.10%
    • 2024/02/15
      61.85
      0.22
      0.36%
    • 2024/02/14
      61.63
      0.08
      0.13%
    • 2024/02/13
      61.55
      0.36
      0.58%
    • 2024/02/12
      61.91
      0.03
      0.05%
    • 2024/02/09
      61.88
      0.05
      0.08%
    • 2024/02/08
      61.83
      0.07
      0.11%
    • 2024/02/07
      61.76
      0.07
      0.11%
    • 2024/02/06
      61.69
      0.18
      0.29%
    • 2024/02/05
      61.51
      0.24
      0.39%
    • 2024/02/02
      61.75
      0.15
      0.24%
    • 2024/02/01
      61.90
      0.31
      0.50%
    • 2024/01/31
      62.21
      0.05
      0.08%
    • 2024/01/30
      62.26
      0.05
      0.08%
    • 2024/01/29
      62.21
      0.07
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/26
      62.14
      0.11
      0.18%
    • 2024/01/25
      62.03
      0.07
      0.11%
    • 2024/01/24
      61.96
      0.07
      0.11%
    • 2024/01/23
      61.89
      0.04
      0.07%
    • 2024/01/22
      61.93
      0.14
      0.23%
    • 2024/01/19
      61.79
      0.09
      0.15%
    • 2024/01/18
      61.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/17
      61.70
      0.33
      0.53%
    • 2024/01/16
      62.03
      0.30
      0.48%
    • 2024/01/12
      62.33
      0.20
      0.32%
    • 2024/01/11
      62.13
      0.07
      0.11%
    • 2024/01/10
      62.06
      0.23
      0.37%
    • 2024/01/09
      61.83
      0.02
      0.03%
    • 2024/01/08
      61.81
      0.09
      0.15%
    • 2024/01/05
      61.72
      0.08
      0.13%

    下載歷史報價