美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)

61.84美元0.11(0.18%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.3%
1年8.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      61.84
      0.11
      0.18%
    • 2024/12/19
      61.73
      0.30
      0.48%
    • 2024/12/18
      62.03
      0.18
      0.29%
    • 2024/12/17
      62.21
      0.09
      0.14%
    • 2024/12/16
      62.30
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/13
      62.28
      0.12
      0.19%
    • 2024/12/12
      62.40
      0.05
      0.08%
    • 2024/12/11
      62.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      62.45
      0.05
      0.08%
    • 2024/12/09
      62.50
      0.04
      0.06%
    • 2024/12/06
      62.46
      0.18
      0.29%
    • 2024/12/05
      62.28
      0.08
      0.13%
    • 2024/12/04
      62.20
      0.07
      0.11%
    • 2024/12/03
      62.13
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/02
      62.11
      0.51
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      62.62
      0.11
      0.18%
    • 2024/11/27
      62.51
      0.10
      0.16%
    • 2024/11/26
      62.41
      0.05
      0.08%
    • 2024/11/25
      62.46
      0.20
      0.32%
    • 2024/11/22
      62.26
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/21
      62.25
      0.10
      0.16%
    • 2024/11/20
      62.15
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      0.00%
    • 2024/11/19
      62.15
      0.09
      0.15%
    • 2024/11/18
      62.06
      0.09
      0.15%
    • 2024/11/15
      61.97
      0.14
      0.23%
    • 2024/11/14
      62.11
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    • 2024/11/13
      62.11
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      0.11%
    • 2024/11/12
      62.18
      0.19
      0.31%
    • 2024/11/11
      62.37
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/08
      62.35
      0.14
      0.23%

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