美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)

62.94美元0.09(0.14%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月8.15%
3月12.41%
1年19.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      62.94
      0.09
      0.14%
    • 2022/06/30
      62.85
      0.26
      0.41%
    • 2022/06/29
      63.11
      0.41
      0.65%
    • 2022/06/28
      63.52
      0.48
      0.75%
    • 2022/06/27
      64.00
      0.12
      0.19%
    • 2022/06/24
      64.12
      0.24
      0.38%
    • 2022/06/23
      63.88
      0.03
      0.05%
    • 2022/06/22
      63.91
      0.34
      0.53%
    • 2022/06/21
      64.25
      0.09
      0.14%
    • 2022/06/17
      64.16
      0.17
      0.27%
    • 2022/06/16
      63.99
      0.75
      1.16%
    • 2022/06/15
      64.74
      0.53
      0.83%
    • 2022/06/14
      64.21
      0.11
      0.17%
    • 2022/06/13
      64.32
      1.88
      2.84%
    • 2022/06/10
      66.20
      0.80
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      67.00
      0.41
      0.61%
    • 2022/06/08
      67.41
      0.26
      0.38%
    • 2022/06/07
      67.67
      0.17
      0.25%
    • 2022/06/06
      67.84
      0.20
      0.29%
    • 2022/06/03
      68.04
      0.24
      0.35%
    • 2022/06/02
      68.28
      0.02
      0.03%
    • 2022/06/01
      68.30
      0.44
      0.64%
    • 2022/05/31
      68.74
      0.15
      0.22%
    • 2022/05/27
      68.89
      0.46
      0.67%
    • 2022/05/26
      68.43
      0.77
      1.14%
    • 2022/05/25
      67.66
      0.56
      0.84%
    • 2022/05/24
      67.10
      0.04
      0.06%
    • 2022/05/23
      67.06
      0.21
      0.31%
    • 2022/05/20
      66.85
      0.11
      0.17%
    • 2022/05/19
      66.74
      0.07
      0.11%

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