美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)

64.13美元0.18(0.28%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月4.1%
3月1.56%
1年13.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      64.13
      0.18
      0.28%
    • 2022/12/07
      63.95
      0.06
      0.09%
    • 2022/12/06
      64.01
      0.27
      0.42%
    • 2022/12/05
      64.28
      0.85
      1.34%
    • 2022/12/02
      63.43
      0.90
      1.40%
    • 2022/12/01
      64.33
      0.02
      0.03%
    • 2022/11/30
      64.31
      0.33
      0.52%
    • 2022/11/29
      63.98
      0.01
      0.02%
    • 2022/11/28
      63.97
      0.04
      0.06%
    • 2022/11/25
      64.01
      0.35
      0.55%
    • 2022/11/23
      63.66
      0.16
      0.25%
    • 2022/11/22
      63.50
      0.16
      0.25%
    • 2022/11/21
      63.34
      0.09
      0.14%
    • 2022/11/18
      63.43
      0.06
      0.10%
    • 2022/11/17
      63.37
      0.40
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      63.77
      0.09
      0.14%
    • 2022/11/15
      63.68
      0.39
      0.62%
    • 2022/11/14
      63.29
      0.37
      0.59%
    • 2022/11/11
      62.92
      0.16
      0.26%
    • 2022/11/10
      62.76
      1.31
      2.13%
    • 2022/11/09
      61.45
      0.49
      0.79%
    • 2022/11/08
      61.94
      0.08
      0.13%
    • 2022/11/07
      61.86
      0.14
      0.23%
    • 2022/11/04
      61.72
      0.33
      0.54%
    • 2022/11/03
      61.39
      0.55
      0.89%
    • 2022/11/02
      61.94
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      61.94
      0.17
      0.27%
    • 2022/10/31
      62.11
      0.06
      0.10%
    • 2022/10/28
      62.17
      0.30
      0.49%
    • 2022/10/27
      61.87
      0.48
      0.78%

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