美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)

60.29美元0.18(0.3%)

2023/09/29更新

績效 /

1月1.31%

3月0.24%

1年7.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
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0.18
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2023/09/28
60.11
0.08
0.13%
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60.39
0.23
0.38%
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61.06
0.03
0.05%
2023/09/11
61.09
0.02
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
61.11
0.14
0.23%
2023/09/07
60.97
0.14
0.23%
2023/09/06
60.83
0.13
0.21%
2023/09/05
60.96
0.20
0.33%
2023/09/01
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0.47
0.76%
2023/08/31
61.63
0.01
0.02%
2023/08/30
61.64
0.08
0.13%
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61.56
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2023/08/21
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