美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)

81.22美元0.32(0.39%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.76%
3月0.22%
1年17.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      81.22
      0.32
      0.39%
    • 2021/05/14
      81.54
      0.19
      0.23%
    • 2021/05/13
      81.35
      0.03
      0.04%
    • 2021/05/12
      81.32
      0.22
      0.27%
    • 2021/05/11
      81.54
      0.21
      0.26%
    • 2021/05/10
      81.75
      0.03
      0.04%
    • 2021/05/07
      81.72
      0.17
      0.21%
    • 2021/05/06
      81.55
      0.11
      0.14%
    • 2021/05/05
      81.44
      0.07
      0.09%
    • 2021/05/04
      81.37
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/03
      81.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/30
      81.38
      0.04
      0.05%
    • 2021/04/29
      81.34
      0.10
      0.12%
    • 2021/04/28
      81.24
      0.04
      0.05%
    • 2021/04/27
      81.28
      0.03
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/26
      81.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/23
      81.31
      0.13
      0.16%
    • 2021/04/22
      81.18
      0.14
      0.17%
    • 2021/04/21
      81.04
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/20
      80.99
      0.18
      0.22%
    • 2021/04/19
      81.17
      0.41
      0.50%
    • 2021/04/16
      81.58
      0.14
      0.17%
    • 2021/04/15
      81.44
      0.19
      0.23%
    • 2021/04/14
      81.25
      0.11
      0.14%
    • 2021/04/13
      81.14
      0.07
      0.09%
    • 2021/04/12
      81.21
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/09
      81.16
      0.03
      0.04%
    • 2021/04/08
      81.19
      0.10
      0.12%
    • 2021/04/07
      81.09
      0.10
      0.12%
    • 2021/04/06
      80.99
      0.18
      0.22%

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