美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)

60.29美元0.18(0.3%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.31%
3月0.24%
1年7.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      60.29
      0.18
      0.30%
    • 2023/09/28
      60.11
      0.08
      0.13%
    • 2023/09/27
      60.19
      0.20
      0.33%
    • 2023/09/26
      60.39
      0.23
      0.38%
    • 2023/09/25
      60.62
      0.17
      0.28%
    • 2023/09/22
      60.79
      0.08
      0.13%
    • 2023/09/21
      60.71
      0.38
      0.62%
    • 2023/09/20
      61.09
      0.03
      0.05%
    • 2023/09/19
      61.06
      0.12
      0.20%
    • 2023/09/18
      61.18
      0.09
      0.15%
    • 2023/09/15
      61.27
      0.06
      0.10%
    • 2023/09/14
      61.33
      0.16
      0.26%
    • 2023/09/13
      61.17
      0.11
      0.18%
    • 2023/09/12
      61.06
      0.03
      0.05%
    • 2023/09/11
      61.09
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      61.11
      0.14
      0.23%
    • 2023/09/07
      60.97
      0.14
      0.23%
    • 2023/09/06
      60.83
      0.13
      0.21%
    • 2023/09/05
      60.96
      0.20
      0.33%
    • 2023/09/01
      61.16
      0.47
      0.76%
    • 2023/08/31
      61.63
      0.01
      0.02%
    • 2023/08/30
      61.64
      0.08
      0.13%
    • 2023/08/29
      61.56
      0.27
      0.44%
    • 2023/08/28
      61.29
      0.18
      0.30%
    • 2023/08/25
      61.11
      0.02
      0.03%
    • 2023/08/24
      61.13
      0.02
      0.03%
    • 2023/08/23
      61.15
      0.33
      0.54%
    • 2023/08/22
      60.82
      0.07
      0.12%
    • 2023/08/21
      60.75
      0.12
      0.20%
    • 2023/08/18
      60.87
      0.13
      0.21%

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