美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)

80.20美元0.04(0.05%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月1.48%
3月0.04%
1年7.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      80.20
      0.04
      0.05%
    • 2021/10/19
      80.16
      0.08
      0.10%
    • 2021/10/18
      80.08
      0.34
      0.42%
    • 2021/10/15
      80.42
      0.09
      0.11%
    • 2021/10/14
      80.33
      0.23
      0.29%
    • 2021/10/13
      80.10
      0.07
      0.09%
    • 2021/10/12
      80.03
      0.19
      0.24%
    • 2021/10/11
      80.22
      0.20
      0.25%
    • 2021/10/08
      80.42
      0.14
      0.17%
    • 2021/10/07
      80.56
      0.10
      0.12%
    • 2021/10/06
      80.46
      0.21
      0.26%
    • 2021/10/05
      80.67
      0.07
      0.09%
    • 2021/10/04
      80.74
      0.13
      0.16%
    • 2021/10/01
      80.87
      0.03
      0.04%
    • 2021/09/30
      80.84
      0.05
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      80.89
      0.09
      0.11%
    • 2021/09/28
      80.80
      0.27
      0.33%
    • 2021/09/27
      81.07
      0.13
      0.16%
    • 2021/09/24
      81.20
      0.19
      0.23%
    • 2021/09/23
      81.39
      0.05
      0.06%
    • 2021/09/22
      81.44
      0.10
      0.12%
    • 2021/09/21
      81.34
      0.06
      0.07%
    • 2021/09/20
      81.28
      0.82
      1.00%
    • 2021/09/17
      82.10
      0.10
      0.12%
    • 2021/09/16
      82.20
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      0.10%
    • 2021/09/15
      82.28
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      0.05%
    • 2021/09/14
      82.24
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/13
      82.23
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    • 2021/09/10
      82.10
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      0.04%
    • 2021/09/09
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