美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)

59.99美元0.06(0.1%)

2023/05/26更新

績效 /

1月1.05%

3月3.52%

1年4.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
59.99
0.06
0.10%
2023/05/25
59.93
0.02
0.03%
2023/05/24
59.95
0.26
0.43%
2023/05/23
60.21
0.09
0.15%
2023/05/22
60.30
0.06
0.10%
2023/05/19
60.24
0.05
0.08%
2023/05/18
60.19
0.13
0.22%
2023/05/17
60.32
0.05
0.08%
2023/05/16
60.37
0.13
0.22%
2023/05/15
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2023/05/11
60.70
0.00
0.00%
2023/05/10
60.70
0.16
0.26%
2023/05/09
60.54
0.09
0.15%
2023/05/08
60.63
0.05
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
60.68
0.06
0.10%
2023/05/04
60.62
0.10
0.17%
2023/05/03
60.72
0.13
0.22%
2023/05/02
60.59
0.05
0.08%
2023/05/01
60.64
0.46
0.75%
2023/04/28
61.10
0.23
0.38%
2023/04/27
60.87
0.05
0.08%
2023/04/26
60.82
0.14
0.23%
2023/04/25
60.96
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0.27
0.44%
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