美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)

81.42美元0.13(0.16%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.16%
3月1.49%
1年7.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      81.42
      0.13
      0.16%
    • 2021/03/02
      81.55
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/01
      81.54
      0.28
      0.35%
    • 2021/02/26
      81.26
      0.16
      0.20%
    • 2021/02/25
      81.42
      0.37
      0.45%
    • 2021/02/24
      81.79
      0.08
      0.10%
    • 2021/02/19
      81.93
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/18
      81.94
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/17
      81.95
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/16
      81.96
      0.46
      0.56%
    • 2021/02/12
      82.42
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/11
      82.41
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/10
      82.38
      0.05
      0.06%
    • 2021/02/09
      82.33
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/08
      82.34
      0.19
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      82.15
      0.18
      0.22%
    • 2021/02/03
      81.87
      0.12
      0.15%
    • 2021/02/02
      81.75
      0.23
      0.28%
    • 2021/02/01
      81.52
      0.11
      0.14%
    • 2021/01/29
      81.41
      0.03
      0.04%
    • 2021/01/28
      81.44
      0.08
      0.10%
    • 2021/01/27
      81.36
      0.23
      0.28%
    • 2021/01/26
      81.59
      0.03
      0.04%
    • 2021/01/25
      81.56
      0.02
      0.03%
    • 2021/01/22
      81.54
      0.10
      0.12%
    • 2021/01/21
      81.64
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/20
      81.66
      0.12
      0.15%
    • 2021/01/19
      81.54
      0.38
      0.46%
    • 2021/01/15
      81.92
      0.03
      0.04%
    • 2021/01/14
      81.95
      0.04
      0.05%

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