美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)

59.99美元0.06(0.1%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.05%
3月3.52%
1年4.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      59.99
      0.06
      0.10%
    • 2023/05/25
      59.93
      0.02
      0.03%
    • 2023/05/24
      59.95
      0.26
      0.43%
    • 2023/05/23
      60.21
      0.09
      0.15%
    • 2023/05/22
      60.30
      0.06
      0.10%
    • 2023/05/19
      60.24
      0.05
      0.08%
    • 2023/05/18
      60.19
      0.13
      0.22%
    • 2023/05/17
      60.32
      0.05
      0.08%
    • 2023/05/16
      60.37
      0.13
      0.22%
    • 2023/05/15
      60.50
      0.07
      0.12%
    • 2023/05/12
      60.57
      0.13
      0.21%
    • 2023/05/11
      60.70
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/10
      60.70
      0.16
      0.26%
    • 2023/05/09
      60.54
      0.09
      0.15%
    • 2023/05/08
      60.63
      0.05
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      60.68
      0.06
      0.10%
    • 2023/05/04
      60.62
      0.10
      0.17%
    • 2023/05/03
      60.72
      0.13
      0.22%
    • 2023/05/02
      60.59
      0.05
      0.08%
    • 2023/05/01
      60.64
      0.46
      0.75%
    • 2023/04/28
      61.10
      0.23
      0.38%
    • 2023/04/27
      60.87
      0.05
      0.08%
    • 2023/04/26
      60.82
      0.14
      0.23%
    • 2023/04/25
      60.96
      0.03
      0.05%
    • 2023/04/24
      60.93
      0.04
      0.07%
    • 2023/04/21
      60.89
      0.07
      0.12%
    • 2023/04/20
      60.82
      0.08
      0.13%
    • 2023/04/19
      60.90
      0.27
      0.44%
    • 2023/04/18
      61.17
      0.02
      0.03%
    • 2023/04/17
      61.15
      0.16
      0.26%

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