美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)

61.24美元0.02(0.03%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.87%
3月2.64%
1年7.8%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      61.24
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/24
      61.26
      0.07
      0.11%
    • 2024/07/23
      61.33
      0.05
      0.08%
    • 2024/07/22
      61.28
      0.08
      0.13%
    • 2024/07/19
      61.20
      0.08
      0.13%
    • 2024/07/18
      61.28
      0.06
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    • 2024/07/17
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      0.05%
    • 2024/07/16
      61.37
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      0.08%
    • 2024/07/15
      61.32
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      0.03%
    • 2024/07/12
      61.30
      0.11
      0.18%
    • 2024/07/11
      61.19
      0.20
      0.33%
    • 2024/07/10
      60.99
      0.06
      0.10%
    • 2024/07/09
      60.93
      0.03
      0.05%
    • 2024/07/08
      60.96
      0.12
      0.20%
    • 2024/07/05
      60.84
      0.17
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      60.67
      0.19
      0.31%
    • 2024/07/02
      60.48
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/01
      60.49
      0.54
      0.89%
    • 2024/06/28
      61.03
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/27
      61.05
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      0.02%
    • 2024/06/26
      61.04
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      0.16%
    • 2024/06/25
      61.14
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    • 2024/06/24
      61.14
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    • 2024/06/21
      61.12
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      0.02%
    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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