美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)

61.03美元0.13(0.21%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.44%
3月0.09%
1年9.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      61.03
      0.13
      0.21%
    • 2024/06/13
      61.16
      0.08
      0.13%
    • 2024/06/12
      61.08
      0.31
      0.51%
    • 2024/06/11
      60.77
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/10
      60.76
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/07
      60.77
      0.14
      0.23%
    • 2024/06/06
      60.91
      0.05
      0.08%
    • 2024/06/05
      60.96
      0.04
      0.07%
    • 2024/06/04
      60.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/03
      60.92
      0.39
      0.64%
    • 2024/05/31
      61.31
      0.16
      0.26%
    • 2024/05/30
      61.15
      0.09
      0.15%
    • 2024/05/29
      61.24
      0.16
      0.26%
    • 2024/05/28
      61.40
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/24
      61.38
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      61.39
      0.12
      0.20%
    • 2024/05/22
      61.51
      0.15
      0.24%
    • 2024/05/21
      61.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      61.66
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      0.00%
    • 2024/05/17
      61.66
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/16
      61.68
      0.04
      0.07%
    • 2024/05/15
      61.64
      0.23
      0.38%
    • 2024/05/14
      61.41
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/13
      61.40
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/10
      61.38
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    • 2024/05/09
      61.38
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    • 2024/05/08
      61.38
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      0.10%
    • 2024/05/07
      61.44
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      0.15%
    • 2024/05/06
      61.35
      0.11
      0.18%
    • 2024/05/03
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      0.37
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