安本基金 - 環球創新股票基金 X 累積 美元

27.05美元0.07(0.27%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月3.01%
3月6.63%
1年10.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.03%
      -
      -
    • 一個月
      3.01%
      10.04%
      1.79%
    • 三個月
      6.63%
      21.10%
      3.89%
    • 一年
      10.31%
      6.71%
      11.41%
    • 三年(年度化)
      11.72%
      21.69%
      1.15%
    • 五年(年度化)
      5.62%
      16.81%
      8.17%
    • 十年(年度化)
      7.66%
      17.86%
      7.46%
    • 年初至今
      4.09%
      21.10%
      7.12%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    基金公司/總代理人
    宏利證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.09%
    基金規模
    244.10百萬截至 2024-07-26
    成立時間
    2012-12-03
    晨星評等
    投資策略
    "該項基金的投資目的是由從事高科技行業公司所發行的證券所組成的國際性投資組合，尋求超出一般水平的長期資本增長。 本基金的投資目標已於2001年8月15日修改。"
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國46.12%
    2. 2.歐元區18.19%
    3. 3.新興亞洲16.18%
    4. 4.日本6.30%
    5. 5.已開發亞洲3.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技42.80%
    2. 2.健康護理16.24%
    3. 3.電訊服務13.93%
    4. 4.周期性消費11.86%
    5. 5.金融服務7.47%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV5.91%
    2. 2.Amazon.com Inc4.95%
    3. 3.NVIDIA Corp4.37%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd4.14%
    5. 5.Keyence Corp3.83%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.66
      -
    • 月報酬標準差
      23.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國46.12%
    2. 2.歐元區18.19%
    3. 3.新興亞洲16.18%
    4. 4.日本6.30%
    5. 5.已開發亞洲3.71%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV5.91%
    2. 2.Amazon.com Inc4.95%
    3. 3.NVIDIA Corp4.37%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd4.14%
    5. 5.Keyence Corp3.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技42.80%
    2. 2.健康護理16.24%
    3. 3.電訊服務13.93%
    4. 4.周期性消費11.86%
    5. 5.金融服務7.47%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.66
      -
    • 月報酬標準差
      23.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -
    風險評估
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