安本標準 - 環球創新股票基金 X 累積 美元

24.97美元0.64(2.5%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月17.07%
3月28.24%
1年19.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      24.97
      0.64
      2.50%
    • 2023/02/03
      25.61
      0.41
      1.61%
    • 2023/02/02
      25.20
      0.71
      2.88%
    • 2023/02/01
      24.50
      0.47
      1.95%
    • 2023/01/31
      24.03
      0.35
      1.43%
    • 2023/01/30
      24.38
      0.04
      0.17%
    • 2023/01/27
      24.42
      0.12
      0.50%
    • 2023/01/26
      24.30
      0.14
      0.59%
    • 2023/01/25
      24.16
      0.10
      0.42%
    • 2023/01/24
      24.26
      0.33
      1.38%
    • 2023/01/23
      23.93
      0.46
      1.98%
    • 2023/01/20
      23.46
      0.16
      0.67%
    • 2023/01/19
      23.62
      0.29
      1.21%
    • 2023/01/18
      23.91
      0.24
      1.01%
    • 2023/01/17
      23.67
      0.04
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/16
      23.71
      0.22
      0.92%
    • 2023/01/13
      23.49
      0.40
      1.72%
    • 2023/01/12
      23.10
      0.27
      1.17%
    • 2023/01/11
      22.83
      0.25
      1.13%
    • 2023/01/10
      22.58
      0.31
      1.40%
    • 2023/01/09
      22.26
      0.59
      2.71%
    • 2023/01/06
      21.68
      0.40
      1.82%
    • 2023/01/05
      22.08
      0.15
      0.69%
    • 2023/01/04
      21.92
      0.05
      0.24%
    • 2023/01/03
      21.87
      0.10
      0.47%
    • 2023/01/02
      21.77
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/30
      21.76
      0.46
      2.18%
    • 2022/12/29
      21.29
      0.13
      0.61%
    • 2022/12/28
      21.42
      0.24
      1.10%
    • 2022/12/27
      21.66
      0.06
      0.25%

    下載歷史報價