安本基金 - 環球創新股票基金 X 累積 美元

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2024/07/26更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      27.05
      0.07
      0.27%
    • 2024/07/25
      27.12
      0.81
      2.88%
    • 2024/07/24
      27.93
      0.13
      0.48%
    • 2024/07/23
      28.06
      0.10
      0.35%
    • 2024/07/22
      27.96
      0.07
      0.24%
    • 2024/07/19
      27.89
      0.47
      1.65%
    • 2024/07/18
      28.36
      0.50
      1.73%
    • 2024/07/17
      28.86
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/16
      28.85
      0.10
      0.36%
    • 2024/07/15
      28.95
      0.25
      0.86%
    • 2024/07/12
      28.70
      0.12
      0.41%
    • 2024/07/11
      28.82
      0.21
      0.75%
    • 2024/07/10
      28.61
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/09
      28.62
      0.10
      0.35%
    • 2024/07/08
      28.52
      0.11
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      28.41
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/04
      28.39
      0.23
      0.82%
    • 2024/07/03
      28.16
      0.39
      1.41%
    • 2024/07/02
      27.77
      0.19
      0.67%
    • 2024/07/01
      27.95
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/28
      27.97
      0.08
      0.29%
    • 2024/06/27
      27.89
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/26
      27.89
      0.38
      1.39%
    • 2024/06/25
      27.51
      0.04
      0.15%
    • 2024/06/24
      27.55
      0.20
      0.72%
    • 2024/06/21
      27.35
      0.15
      0.56%
    • 2024/06/20
      27.51
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/19
      27.48
      0.10
      0.36%
    • 2024/06/18
      27.38
      0.03
      0.11%
    • 2024/06/17
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