安本基金 - 環球創新股票基金 X 累積 美元

26.98美元0.05(0.17%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月5.31%
3月0.33%
1年14.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      26.98
      0.05
      0.17%
    • 2024/05/16
      27.03
      0.48
      1.80%
    • 2024/05/15
      26.55
      0.09
      0.34%
    • 2024/05/14
      26.46
      0.04
      0.16%
    • 2024/05/13
      26.42
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/10
      26.41
      0.12
      0.45%
    • 2024/05/08
      26.29
      0.04
      0.15%
    • 2024/05/07
      26.33
      0.23
      0.89%
    • 2024/05/06
      26.10
      0.36
      1.41%
    • 2024/05/03
      25.73
      0.35
      1.38%
    • 2024/05/02
      25.38
      0.17
      0.66%
    • 2024/04/30
      25.55
      0.04
      0.16%
    • 2024/04/26
      25.37
      0.12
      0.49%
    • 2024/04/24
      25.63
      0.46
      1.81%
    • 2024/04/23
      25.18
      0.18
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      25.00
      0.21
      0.84%
    • 2024/04/19
      25.21
      0.34
      1.31%
    • 2024/04/18
      25.55
      0.07
      0.28%
    • 2024/04/17
      25.62
      0.05
      0.20%
    • 2024/04/16
      25.57
      0.47
      1.79%
    • 2024/04/15
      26.04
      0.44
      1.66%
    • 2024/04/12
      26.48
      0.13
      0.49%
    • 2024/04/11
      26.35
      0.34
      1.28%
    • 2024/04/10
      26.69
      0.11
      0.41%
    • 2024/04/09
      26.58
      0.09
      0.34%
    • 2024/04/08
      26.49
      0.25
      0.93%
    • 2024/04/05
      26.24
      0.44
      1.65%
    • 2024/04/04
      26.68
      0.14
      0.54%
    • 2024/04/03
      26.54
      0.27
      1.02%
    • 2024/04/02
      26.81
      0.10
      0.39%

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