安本標準 - 環球創新股票基金 X 累積 美元

23.55美元0.03(0.13%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月13.5%
3月5.29%
1年39.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/19
      23.55
      0.03
      0.13%
    • 2022/08/18
      23.58
      0.51
      2.13%
    • 2022/08/17
      24.10
      0.16
      0.66%
    • 2022/08/16
      24.26
      0.40
      1.69%
    • 2022/08/12
      23.85
      0.23
      0.95%
    • 2022/08/11
      24.08
      1.30
      5.69%
    • 2022/08/10
      22.79
      0.46
      1.99%
    • 2022/08/08
      23.22
      0.12
      0.53%
    • 2022/08/05
      23.34
      0.13
      0.56%
    • 2022/08/04
      23.22
      0.60
      2.67%
    • 2022/08/03
      22.61
      0.32
      1.43%
    • 2022/08/02
      22.29
      0.15
      0.68%
    • 2022/08/01
      22.45
      0.30
      1.38%
    • 2022/07/29
      22.14
      0.40
      1.84%
    • 2022/07/28
      21.74
      0.49
      2.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      21.25
      0.34
      1.57%
    • 2022/07/26
      21.59
      0.26
      1.18%
    • 2022/07/25
      21.85
      0.42
      1.90%
    • 2022/07/22
      22.27
      0.39
      1.76%
    • 2022/07/21
      21.88
      0.46
      2.13%
    • 2022/07/20
      21.43
      0.61
      2.95%
    • 2022/07/19
      20.81
      0.04
      0.18%
    • 2022/07/18
      20.78
      0.56
      2.76%
    • 2022/07/15
      20.22
      0.09
      0.45%
    • 2022/07/14
      20.31
      0.08
      0.38%
    • 2022/07/13
      20.39
      0.21
      1.00%
    • 2022/07/12
      20.59
      0.74
      3.46%
    • 2022/07/11
      21.33
      0.03
      0.14%
    • 2022/07/08
      21.36
      0.46
      2.19%
    • 2022/07/07
      20.90
      0.11
      0.52%

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