安本基金 - 環球創新股票基金 X 累積 美元

24.38美元0.05(0.19%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月16.83%
3月4.52%
1年4.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      24.38
      0.05
      0.19%
    • 2023/11/30
      24.33
      0.12
      0.50%
    • 2023/11/29
      24.21
      0.13
      0.56%
    • 2023/11/28
      24.08
      0.02
      0.10%
    • 2023/11/27
      24.10
      0.06
      0.25%
    • 2023/11/24
      24.04
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/23
      24.06
      0.14
      0.59%
    • 2023/11/22
      23.92
      0.11
      0.47%
    • 2023/11/21
      24.03
      0.26
      1.11%
    • 2023/11/20
      23.77
      0.13
      0.54%
    • 2023/11/17
      23.64
      0.10
      0.43%
    • 2023/11/16
      23.54
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/15
      23.54
      0.81
      3.56%
    • 2023/11/14
      22.73
      0.12
      0.55%
    • 2023/11/13
      22.61
      0.29
      1.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      22.32
      0.30
      1.32%
    • 2023/11/09
      22.62
      0.22
      1.00%
    • 2023/11/08
      22.39
      0.14
      0.62%
    • 2023/11/07
      22.26
      0.19
      0.83%
    • 2023/11/06
      22.44
      0.59
      2.72%
    • 2023/11/03
      21.85
      0.37
      1.75%
    • 2023/10/31
      20.87
      0.05
      0.23%
    • 2023/10/30
      20.82
      0.09
      0.43%
    • 2023/10/27
      20.73
      0.02
      0.09%
    • 2023/10/26
      20.75
      0.41
      1.96%
    • 2023/10/25
      21.17
      0.04
      0.19%
    • 2023/10/24
      21.13
      0.10
      0.48%
    • 2023/10/23
      21.03
      0.38
      1.76%
    • 2023/10/20
      21.40
      0.20
      0.92%
    • 2023/10/19
      21.60
      0.21
      0.97%

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