安本基金 - 環球創新股票基金 X 累積 美元

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2025/02/05更新
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3月3%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/05
      30.09
      0.26
      0.87%
    • 2025/02/04
      29.83
      0.10
      0.34%
    • 2025/02/03
      29.73
      0.41
      1.36%
    • 2025/01/31
      30.14
      0.11
      0.35%
    • 2025/01/30
      30.04
      0.23
      0.74%
    • 2025/01/29
      30.26
      0.44
      1.46%
    • 2025/01/28
      29.83
      0.10
      0.35%
    • 2025/01/27
      29.72
      0.78
      2.57%
    • 2025/01/24
      30.51
      0.25
      0.84%
    • 2025/01/23
      30.25
      0.09
      0.31%
    • 2025/01/22
      30.16
      0.36
      1.20%
    • 2025/01/21
      29.80
      0.05
      0.16%
    • 2025/01/20
      29.75
      0.18
      0.60%
    • 2025/01/17
      29.58
      0.02
      0.06%
    • 2025/01/16
      29.56
      0.46
      1.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/15
      29.10
      0.07
      0.24%
    • 2025/01/14
      29.03
      0.09
      0.32%
    • 2025/01/13
      29.12
      0.54
      1.82%
    • 2025/01/10
      29.66
      0.01
      0.04%
    • 2025/01/09
      29.68
      0.04
      0.15%
    • 2025/01/08
      29.72
      0.35
      1.16%
    • 2025/01/07
      30.07
      0.22
      0.74%
    • 2025/01/06
      29.85
      0.40
      1.38%
    • 2025/01/03
      29.44
      0.13
      0.44%
    • 2025/01/02
      29.31
      0.14
      0.49%
    • 2024/12/31
      29.46
      0.18
      0.61%
    • 2024/12/30
      29.64
      0.27
      0.91%
    • 2024/12/27
      29.91
      0.33
      1.12%
    • 2024/12/23
      29.58
      0.38
      1.31%
    • 2024/12/20
      29.20
      0.26
      0.87%

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