安本標準 - 環球創新股票基金 X 累積 美元

30.75美元1.35(4.2%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月14.89%
3月22.14%
1年16.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      30.75
      1.35
      4.20%
    • 2022/01/21
      32.10
      0.39
      1.20%
    • 2022/01/20
      32.49
      0.02
      0.05%
    • 2022/01/19
      32.47
      0.70
      2.10%
    • 2022/01/18
      33.17
      0.27
      0.80%
    • 2022/01/17
      33.43
      0.23
      0.67%
    • 2022/01/14
      33.66
      1.01
      2.90%
    • 2022/01/13
      34.66
      0.15
      0.44%
    • 2022/01/12
      34.51
      0.64
      1.89%
    • 2022/01/11
      33.87
      0.23
      0.69%
    • 2022/01/10
      34.11
      0.50
      1.44%
    • 2022/01/07
      34.61
      0.02
      0.07%
    • 2022/01/06
      34.63
      1.21
      3.38%
    • 2022/01/05
      35.84
      0.67
      1.84%
    • 2022/01/04
      36.51
      0.08
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      36.43
      0.02
      0.05%
    • 2021/12/31
      36.45
      0.11
      0.30%
    • 2021/12/30
      36.34
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/29
      36.34
      0.24
      0.65%
    • 2021/12/28
      36.58
      0.30
      0.83%
    • 2021/12/27
      36.28
      0.15
      0.41%
    • 2021/12/23
      36.13
      0.36
      1.00%
    • 2021/12/22
      35.77
      0.84
      2.40%
    • 2021/12/21
      34.93
      0.02
      0.05%
    • 2021/12/20
      34.91
      0.07
      0.21%
    • 2021/12/17
      34.84
      0.85
      2.40%
    • 2021/12/16
      35.70
      0.67
      1.90%
    • 2021/12/15
      35.03
      0.59
      1.65%
    • 2021/12/14
      35.62
      0.26
      0.72%
    • 2021/12/13
      35.88
      0.17
      0.48%

    下載歷史報價