安本標準 - 環球創新股票基金 X 累積 美元

23.71美元0.1(0.41%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.93%
3月0.7%
1年11.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      23.71
      0.10
      0.41%
    • 2023/05/25
      23.80
      0.10
      0.41%
    • 2023/05/24
      23.71
      0.54
      2.24%
    • 2023/05/23
      24.25
      0.28
      1.17%
    • 2023/05/22
      23.97
      0.08
      0.34%
    • 2023/05/19
      23.89
      0.42
      1.80%
    • 2023/05/17
      23.47
      0.21
      0.89%
    • 2023/05/16
      23.68
      0.20
      0.83%
    • 2023/05/15
      23.48
      0.03
      0.15%
    • 2023/05/12
      23.45
      0.14
      0.59%
    • 2023/05/11
      23.31
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/10
      23.31
      0.02
      0.09%
    • 2023/05/08
      23.33
      0.30
      1.30%
    • 2023/05/05
      23.03
      0.07
      0.32%
    • 2023/05/04
      23.11
      0.10
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/03
      23.21
      0.37
      1.59%
    • 2023/05/02
      23.58
      0.17
      0.74%
    • 2023/04/28
      23.41
      0.05
      0.22%
    • 2023/04/27
      23.36
      0.10
      0.43%
    • 2023/04/26
      23.26
      0.41
      1.72%
    • 2023/04/25
      23.67
      0.11
      0.46%
    • 2023/04/24
      23.77
      0.21
      0.89%
    • 2023/04/21
      23.56
      0.18
      0.76%
    • 2023/04/20
      23.74
      0.07
      0.31%
    • 2023/04/19
      23.82
      0.20
      0.82%
    • 2023/04/18
      24.02
      0.10
      0.42%
    • 2023/04/17
      23.92
      0.15
      0.63%
    • 2023/04/14
      24.07
      0.30
      1.26%
    • 2023/04/13
      23.77
      0.07
      0.31%
    • 2023/04/12
      23.69
      0.04
      0.16%

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