安本標準 - 環球創新股票基金 X 累積美元

30.75美元1.35(4.2%)

2022/01/24更新

績效 /

1月14.89%

3月22.14%

1年16.3%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/24
30.75
1.35
4.20%
2022/01/21
32.10
0.39
1.20%
2022/01/20
32.49
0.02
0.05%
2022/01/19
32.47
0.70
2.10%
2022/01/18
33.17
0.27
0.80%
2022/01/17
33.43
0.23
0.67%
2022/01/14
33.66
1.01
2.90%
2022/01/13
34.66
0.15
0.44%
2022/01/12
34.51
0.64
1.89%
2022/01/11
33.87
0.23
0.69%
2022/01/10
34.11
0.50
1.44%
2022/01/07
34.61
0.02
0.07%
2022/01/06
34.63
1.21
3.38%
2022/01/05
35.84
0.67
1.84%
2022/01/04
36.51
0.08
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/03
36.43
0.02
0.05%
2021/12/31
36.45
0.11
0.30%
2021/12/30
36.34
0.00
0.01%
2021/12/29
36.34
0.24
0.65%
2021/12/28
36.58
0.30
0.83%
2021/12/27
36.28
0.15
0.41%
2021/12/23
36.13
0.36
1.00%
2021/12/22
35.77
0.84
2.40%
2021/12/21
34.93
0.02
0.05%
2021/12/20
34.91
0.07
0.21%
2021/12/17
34.84
0.85
2.40%
2021/12/16
35.70
0.67
1.90%
2021/12/15
35.03
0.59
1.65%
2021/12/14
35.62
0.26
0.72%
2021/12/13
35.88
0.17
0.48%

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