安本基金 - 環球創新股票基金 X 累積 美元

26.71美元0(0.02%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1.36%
3月2.68%
1年14.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      26.71
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/27
      26.71
      0.05
      0.18%
    • 2024/03/26
      26.76
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/25
      26.74
      0.08
      0.29%
    • 2024/03/22
      26.82
      0.08
      0.31%
    • 2024/03/21
      26.90
      0.38
      1.42%
    • 2024/03/20
      26.52
      0.25
      0.94%
    • 2024/03/19
      26.28
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/18
      26.27
      0.06
      0.24%
    • 2024/03/15
      26.33
      0.14
      0.52%
    • 2024/03/14
      26.47
      0.19
      0.70%
    • 2024/03/13
      26.65
      0.34
      1.28%
    • 2024/03/12
      26.32
      0.05
      0.21%
    • 2024/03/11
      26.37
      0.36
      1.33%
    • 2024/03/08
      26.73
      0.23
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      26.50
      0.13
      0.48%
    • 2024/03/06
      26.37
      0.22
      0.83%
    • 2024/03/05
      26.59
      0.17
      0.63%
    • 2024/03/04
      26.76
      0.40
      1.54%
    • 2024/03/01
      26.35
      0.13
      0.50%
    • 2024/02/29
      26.49
      0.14
      0.52%
    • 2024/02/28
      26.35
      0.22
      0.83%
    • 2024/02/27
      26.57
      0.09
      0.34%
    • 2024/02/26
      26.66
      0.09
      0.33%
    • 2024/02/23
      26.75
      0.23
      0.88%
    • 2024/02/22
      26.51
      0.20
      0.75%
    • 2024/02/21
      26.32
      0.25
      0.95%
    • 2024/02/20
      26.57
      0.11
      0.41%
    • 2024/02/19
      26.68
      0.21
      0.80%
    • 2024/02/16
      26.89
      0.17
      0.62%

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