安本基金 - 日本永續股票基金 X 累積 日圓

36.46日圓0.08(0.21%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月6.12%
3月7.35%
1年26.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.31%
      -
      -
    • 一個月
      6.12%
      2.99%
      6.16%
    • 三個月
      7.35%
      2.08%
      8.43%
    • 一年
      26.79%
      19.81%
      27.82%
    • 三年(年度化)
      10.62%
      15.35%
      14.74%
    • 五年(年度化)
      13.49%
      9.12%
      15.48%
    • 十年(年度化)
      8.76%
      8.99%
      10.31%
    • 年初至今
      22.86%
      21.94%
      22.71%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    22.86%
    基金規模
    81,042.84百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2012-12-03
    晨星評等
    投資策略
    通過將該基金至少90%的資產投資於: 1) 在日本上市、註冊成立或位於日本的公司;或 2) 大部分收入或利潤來自日本業務的公司;或 3) 大部份資產位於日本的公司。 所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.72%
    2. 2.科技18.19%
    3. 3.金融服務12.18%
    4. 4.周期性消費11.27%
    5. 5.防守性消費9.13%
    前五大持股
    1. 1.Hitachi Ltd6.70%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc6.49%
    3. 3.Tokio Marine Holdings Inc5.45%
    4. 4.Toyota Motor Corp4.14%
    5. 5.Tokyo Electron Ltd3.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      13.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.03%
    前五大持股
    1. 1.Hitachi Ltd6.70%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc6.49%
    3. 3.Tokio Marine Holdings Inc5.45%
    4. 4.Toyota Motor Corp4.14%
    5. 5.Tokyo Electron Ltd3.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.72%
    2. 2.科技18.19%
    3. 3.金融服務12.18%
    4. 4.周期性消費11.27%
    5. 5.防守性消費9.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      13.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -