安本標準 - 日本股票基金 X 累積 日圓

27.14日圓0.16(0.6%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.24%
3月3.61%
1年20.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      27.14
      0.16
      0.60%
    • 2021/07/26
      26.98
      0.35
      1.32%
    • 2021/07/21
      26.63
      0.28
      1.06%
    • 2021/07/20
      26.35
      0.21
      0.79%
    • 2021/07/19
      26.56
      0.32
      1.20%
    • 2021/07/16
      26.88
      0.08
      0.29%
    • 2021/07/15
      26.96
      0.31
      1.15%
    • 2021/07/14
      27.27
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/13
      27.29
      0.18
      0.65%
    • 2021/07/12
      27.11
      0.66
      2.49%
    • 2021/07/09
      26.45
      0.22
      0.82%
    • 2021/07/08
      26.67
      0.19
      0.71%
    • 2021/07/07
      26.86
      0.17
      0.62%
    • 2021/07/06
      27.03
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/05
      26.99
      0.04
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      27.03
      0.19
      0.71%
    • 2021/07/01
      26.84
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/30
      26.86
      0.13
      0.49%
    • 2021/06/29
      26.99
      0.09
      0.33%
    • 2021/06/28
      27.08
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/25
      27.08
      0.22
      0.84%
    • 2021/06/24
      26.85
      0.23
      0.85%
    • 2021/06/22
      27.08
      0.83
      3.16%
    • 2021/06/21
      26.25
      0.75
      2.78%
    • 2021/06/18
      27.00
      0.18
      0.65%
    • 2021/06/17
      27.18
      0.21
      0.76%
    • 2021/06/16
      27.39
      0.04
      0.15%
    • 2021/06/15
      27.35
      0.35
      1.29%
    • 2021/06/14
      27.00
      0.13
      0.50%
    • 2021/06/11
      26.86
      0.03
      0.10%

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