安本標準 - 日本永續股票基金 X 累積 日圓

24.80日圓0.01(0.06%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月4.29%
3月2.18%
1年5.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      24.80
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/31
      24.82
      0.18
      0.72%
    • 2023/01/30
      25.00
      0.01
      0.03%
    • 2023/01/27
      24.99
      0.01
      0.03%
    • 2023/01/26
      24.98
      0.05
      0.21%
    • 2023/01/25
      25.03
      0.11
      0.43%
    • 2023/01/24
      24.93
      0.40
      1.62%
    • 2023/01/23
      24.53
      0.29
      1.20%
    • 2023/01/20
      24.24
      0.07
      0.30%
    • 2023/01/19
      24.17
      0.28
      1.16%
    • 2023/01/18
      24.45
      0.57
      2.38%
    • 2023/01/17
      23.88
      0.20
      0.83%
    • 2023/01/16
      23.69
      0.17
      0.70%
    • 2023/01/13
      23.85
      0.24
      0.98%
    • 2023/01/12
      24.09
      0.04
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      24.05
      0.25
      1.04%
    • 2023/01/10
      23.81
      0.15
      0.62%
    • 2023/01/09
      23.66
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/06
      23.66
      0.08
      0.33%
    • 2023/01/05
      23.58
      0.09
      0.38%
    • 2023/01/04
      23.49
      0.29
      1.20%
    • 2023/01/03
      23.78
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/02
      23.78
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/30
      23.78
      0.02
      0.09%
    • 2022/12/29
      23.80
      0.13
      0.54%
    • 2022/12/28
      23.93
      0.03
      0.12%
    • 2022/12/27
      23.96
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/23
      23.96
      0.17
      0.69%
    • 2022/12/22
      24.12
      0.14
      0.59%
    • 2022/12/21
      23.98
      0.27
      1.10%

    下載歷史報價