安本標準 - 日本股票基金 X 累積 日圓

25.84日圓0.98(3.64%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.97%
3月0.83%
1年22.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      25.84
      0.98
      3.64%
    • 2021/02/25
      26.81
      0.38
      1.43%
    • 2021/02/22
      27.25
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/19
      27.22
      0.16
      0.58%
    • 2021/02/18
      27.38
      0.28
      1.00%
    • 2021/02/17
      27.66
      0.24
      0.87%
    • 2021/02/16
      27.90
      0.21
      0.75%
    • 2021/02/15
      27.69
      0.29
      1.04%
    • 2021/02/12
      27.40
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/11
      27.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      27.42
      0.03
      0.11%
    • 2021/02/09
      27.39
      0.03
      0.12%
    • 2021/02/08
      27.35
      0.28
      1.03%
    • 2021/02/05
      27.01
      0.19
      0.71%
    • 2021/02/03
      27.01
      0.19
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      26.82
      0.26
      1.00%
    • 2021/02/01
      26.56
      0.38
      1.46%
    • 2021/01/29
      26.18
      0.53
      1.97%
    • 2021/01/28
      26.70
      0.42
      1.54%
    • 2021/01/27
      27.12
      0.22
      0.80%
    • 2021/01/26
      26.91
      0.21
      0.76%
    • 2021/01/25
      27.11
      0.11
      0.41%
    • 2021/01/22
      27.00
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/21
      27.02
      0.30
      1.13%
    • 2021/01/20
      26.72
      0.19
      0.70%
    • 2021/01/19
      26.90
      0.17
      0.64%
    • 2021/01/18
      26.73
      0.19
      0.70%
    • 2021/01/15
      26.92
      0.27
      1.01%
    • 2021/01/14
      27.20
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/13
      27.21
      0.04
      0.16%

    下載歷史報價