安本基金 - 印度股票基金 X 累積 美元

25.77美元0.29(1.14%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月5.72%
3月8.64%
1年31.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.39%
      -
      -
    • 一個月
      5.72%
      2.97%
      3.44%
    • 三個月
      8.64%
      3.23%
      4.37%
    • 一年
      31.74%
      4.16%
      31.90%
    • 三年(年度化)
      6.86%
      13.36%
      10.73%
    • 五年(年度化)
      8.48%
      10.77%
      12.10%
    • 十年(年度化)
      8.13%
      8.33%
      8.91%
    • 年初至今
      11.92%
      4.75%
      9.26%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.92%
    基金規模
    1,201.18百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2012-12-03
    晨星評等
    投資策略
    通過將該基金至少70%的資產投資於: 1) 在印度上市、註冊成立或位於印度的公司;或 2) 大部分收入或利潤來源於印度業務的公司;或 3) 大部份資產位於印度的公司 所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.26%
    2. 2.英國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業9.16%
    2. 2.金融服務8.34%
    3. 3.周期性消費7.23%
    4. 4.防守性消費5.09%
    5. 5.基本物料4.02%
    前五大持股
    1. 1.Aberdeen Gbl Indian54.34%
    2. 2.Mahindra & Mahindra Ltd3.96%
    3. 3.Axis Bank Ltd3.63%
    4. 4.KEI Industries Ltd3.02%
    5. 5.Titan Co Ltd3.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      14.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.26%
    2. 2.英國0.02%
    前五大持股
    1. 1.Aberdeen Gbl Indian54.34%
    2. 2.Mahindra & Mahindra Ltd3.96%
    3. 3.Axis Bank Ltd3.63%
    4. 4.KEI Industries Ltd3.02%
    5. 5.Titan Co Ltd3.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業9.16%
    2. 2.金融服務8.34%
    3. 3.周期性消費7.23%
    4. 4.防守性消費5.09%
    5. 5.基本物料4.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      14.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -