安本標準 - 印度股票基金 X 累積 美元

19.77美元0.17(0.86%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月3.01%
3月4.91%
1年0.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.26%
      -
      -
    • 一個月
      3.01%
      4.17%
      3.62%
    • 三個月
      4.91%
      0.56%
      5.51%
    • 一年
      0.94%
      6.95%
      6.09%
    • 三年(年度化)
      13.66%
      17.87%
      20.73%
    • 五年(年度化)
      3.11%
      6.16%
      5.32%
    • 十年(年度化)
      6.76%
      7.00%
      7.83%
    • 年初至今
      1.77%
      2.45%
      1.83%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.77%
    基金規模
    1,011.73百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2012-12-03
    晨星評等
    投資策略
    该项基金借着投资于在印度注册成立或主要收益或利润来自印度的公司之股票,旨在取得长期资本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲97.58%
    2. 2.英國1.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務32.47%
    2. 2.科技14.82%
    3. 3.防守性消費11.37%
    4. 4.周期性消費8.35%
    5. 5.基本物料8.34%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd9.76%
    2. 2.Housing Development Finance Corp Ltd8.57%
    3. 3.Infosys Ltd6.84%
    4. 4.Hindustan Unilever Ltd6.65%
    5. 5.Tata Consultancy Services Ltd Shs Dematerialised5.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      16.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲97.58%
    2. 2.英國1.31%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd9.76%
    2. 2.Housing Development Finance Corp Ltd8.57%
    3. 3.Infosys Ltd6.84%
    4. 4.Hindustan Unilever Ltd6.65%
    5. 5.Tata Consultancy Services Ltd Shs Dematerialised5.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務32.47%
    2. 2.科技14.82%
    3. 3.防守性消費11.37%
    4. 4.周期性消費8.35%
    5. 5.基本物料8.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      16.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -