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20.59
美元
0.47
(2.24%)
2021/02/22
更新
績效 /
1月
2.05%
3月
13.26%
1年
20.79%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.57%
-
-
一個月
2.05%
2.33%
3.62%
三個月
13.26%
16.91%
16.21%
一年
20.79%
13.76%
18.87%
三年(年度化)
6.40%
2.85%
5.63%
五年(年度化)
12.99%
10.57%
12.97%
十年(年度化)
8.01%
4.59%
6.45%
年初至今
3.54%
2.33%
6.26%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
印度股票
基金公司/總代理人
安本標準證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.54%
基金規模
1,268.44百萬
截至 2021-02-24
成立時間
2012-12-03
晨星評等
投資策略
該項基金藉著投資於在印度註冊成立或主要收益或利潤來自印度的公司之股票,旨在取得長期資本增值。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
98.72%
前五大大行業比重
1.
金融服務
27.89%
2.
科技
21.79%
3.
防守性消費
16.61%
4.
基本物料
9.59%
5.
健康護理
6.06%
前五大持股
1.
Housing Development Finance Corp Ltd
9.23%
2.
Tata Consultancy Services Ltd
8.78%
3.
Infosys Ltd
7.88%
4.
Hindustan Unilever Ltd
6.61%
5.
Kotak Mahindra Bank Ltd
5.30%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.41
-
月報酬標準差
22.03
-
月報酬夏普值
0.15
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
98.72%
前五大持股
1.
Housing Development Finance Corp Ltd
9.23%
2.
Tata Consultancy Services Ltd
8.78%
3.
Infosys Ltd
7.88%
4.
Hindustan Unilever Ltd
6.61%
5.
Kotak Mahindra Bank Ltd
5.30%
前五大大行業比重
1.
金融服務
27.89%
2.
科技
21.79%
3.
防守性消費
16.61%
4.
基本物料
9.59%
5.
健康護理
6.06%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
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0.41
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