安本基金 - 印度股票基金 X 累積美元

26.24美元0.19(0.73%)

2025/06/13更新

績效 /

1月1.05%

3月12.29%

1年1.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
26.24
0.19
0.73%
2025/06/12
26.43
0.43
1.59%
2025/06/11
26.86
0.01
0.02%
2025/06/10
26.85
0.04
0.16%
2025/06/06
26.81
0.29
1.09%
2025/06/05
26.52
0.18
0.67%
2025/06/04
26.35
0.04
0.14%
2025/06/03
26.31
0.20
0.74%
2025/06/02
26.50
0.17
0.65%
2025/05/30
26.33
0.15
0.56%
2025/05/28
26.19
0.06
0.22%
2025/05/27
26.24
0.19
0.70%
2025/05/26
26.43
0.17
0.66%
2025/05/23
26.26
0.35
1.36%
2025/05/22
25.90
0.21
0.80%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
26.11
0.13
0.49%
2025/05/20
25.99
0.30
1.14%
2025/05/19
26.29
0.10
0.38%
2025/05/16
26.19
0.03
0.12%
2025/05/15
26.22
0.19
0.72%
2025/05/14
26.03
0.07
0.26%
2025/05/13
25.96
0.63
2.48%
2025/05/08
25.34
0.68
2.61%
2025/05/07
26.01
0.16
0.60%
2025/05/06
25.86
0.33
1.25%
2025/05/05
26.18
0.32
1.23%
2025/05/02
25.87
0.09
0.34%
2025/04/30
25.96
0.23
0.88%
2025/04/29
25.73
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0.47%
2025/04/28
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