安本標準 - 印度股票基金 X 累積 美元

22.70美元0.8(3.4%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月2.12%
3月5.83%
1年10.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      22.70
      0.80
      3.40%
    • 2022/01/21
      23.49
      0.18
      0.75%
    • 2022/01/20
      23.67
      0.20
      0.84%
    • 2022/01/19
      23.87
      0.39
      1.60%
    • 2022/01/18
      24.26
      0.45
      1.84%
    • 2022/01/17
      24.72
      0.13
      0.52%
    • 2022/01/14
      24.59
      0.08
      0.34%
    • 2022/01/13
      24.67
      0.08
      0.33%
    • 2022/01/12
      24.59
      0.13
      0.54%
    • 2022/01/11
      24.46
      0.10
      0.41%
    • 2022/01/10
      24.36
      0.29
      1.22%
    • 2022/01/07
      24.07
      0.11
      0.46%
    • 2022/01/06
      23.96
      0.29
      1.18%
    • 2022/01/05
      24.24
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/04
      24.25
      0.06
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      24.20
      0.32
      1.33%
    • 2021/12/31
      23.88
      0.25
      1.07%
    • 2021/12/30
      23.63
      0.15
      0.66%
    • 2021/12/29
      23.47
      0.03
      0.15%
    • 2021/12/28
      23.51
      0.25
      1.06%
    • 2021/12/27
      23.26
      0.07
      0.30%
    • 2021/12/23
      23.19
      0.24
      1.03%
    • 2021/12/22
      22.95
      0.27
      1.21%
    • 2021/12/21
      22.68
      0.30
      1.36%
    • 2021/12/20
      22.37
      0.40
      1.75%
    • 2021/12/17
      22.77
      0.39
      1.71%
    • 2021/12/16
      23.17
      0.10
      0.43%
    • 2021/12/15
      23.07
      0.24
      1.04%
    • 2021/12/14
      23.31
      0.15
      0.63%
    • 2021/12/13
      23.46
      0.04
      0.16%

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