安本基金 - 印度股票基金 X 累積 美元

26.24美元0.19(0.73%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.05%
3月12.29%
1年1.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      26.24
      0.19
      0.73%
    • 2025/06/12
      26.43
      0.43
      1.59%
    • 2025/06/11
      26.86
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/10
      26.85
      0.04
      0.16%
    • 2025/06/06
      26.81
      0.29
      1.09%
    • 2025/06/05
      26.52
      0.18
      0.67%
    • 2025/06/04
      26.35
      0.04
      0.14%
    • 2025/06/03
      26.31
      0.20
      0.74%
    • 2025/06/02
      26.50
      0.17
      0.65%
    • 2025/05/30
      26.33
      0.15
      0.56%
    • 2025/05/28
      26.19
      0.06
      0.22%
    • 2025/05/27
      26.24
      0.19
      0.70%
    • 2025/05/26
      26.43
      0.17
      0.66%
    • 2025/05/23
      26.26
      0.35
      1.36%
    • 2025/05/22
      25.90
      0.21
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      26.11
      0.13
      0.49%
    • 2025/05/20
      25.99
      0.30
      1.14%
    • 2025/05/19
      26.29
      0.10
      0.38%
    • 2025/05/16
      26.19
      0.03
      0.12%
    • 2025/05/15
      26.22
      0.19
      0.72%
    • 2025/05/14
      26.03
      0.07
      0.26%
    • 2025/05/13
      25.96
      0.63
      2.48%
    • 2025/05/08
      25.34
      0.68
      2.61%
    • 2025/05/07
      26.01
      0.16
      0.60%
    • 2025/05/06
      25.86
      0.33
      1.25%
    • 2025/05/05
      26.18
      0.32
      1.23%
    • 2025/05/02
      25.87
      0.09
      0.34%
    • 2025/04/30
      25.96
      0.23
      0.88%
    • 2025/04/29
      25.73
      0.12
      0.47%
    • 2025/04/28
      25.85
      0.37
      1.46%

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