Yahoo奇摩財經安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 X 累積 美元
8.90美元0.02(0.23%)
2021/08/03更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.76%--
- 一個月0.06%1.21%0.42%
- 三個月0.75%3.54%0.83%
- 一年3.03%6.57%2.84%
- 三年(年度化)2.96%4.12%2.27%
- 五年(年度化)1.99%3.25%2.26%
- 十年(年度化)1.06%0.47%0.65%
- 年初至今4.27%3.38%3.99%
基金總覽
基金組別
全球新興市場債券 - 本地貨幣
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
4.27%
基金規模
133.19百萬截至 2021-08-02
成立時間
2012-12-03
晨星評等
投資策略
該項基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產，投資於在新興市場國家設有註冊辦事處的
公司，及/ 或設於新興市場國家的政府相關機構所發行的以該新興市場的貨幣為單位的定息證券，以獲
得長期總回報。
持股明細 / 風險評估
- 1.加拿大0.16%
查無資料
- 1.Mexico (United Mexican States) 5.75%6.19%
- 2.AS SICAV I CHN Onshore Bd Z Acc CNH5.01%
- 3.Malaysia (Government Of) 3.906%4.90%
- 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.67%
- 5.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-13.68%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.39-
- 月報酬標準差13.62-
- 月報酬夏普值0.26-
- 1.加拿大0.16%
- 1.Mexico (United Mexican States) 5.75%6.19%
- 2.AS SICAV I CHN Onshore Bd Z Acc CNH5.01%
- 3.Malaysia (Government Of) 3.906%4.90%
- 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.67%
- 5.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-13.68%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.39-
- 月報酬標準差13.62-
- 月報酬夏普值0.26-