安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 X 累積 美元

8.66美元0.01(0.14%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月2.14%
3月2.43%
1年2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      8.66
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/15
      8.67
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/14
      8.66
      0.05
      0.62%
    • 2021/10/13
      8.61
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/12
      8.59
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/11
      8.60
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/08
      8.61
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/07
      8.62
      0.04
      0.47%
    • 2021/10/06
      8.58
      0.06
      0.64%
    • 2021/10/05
      8.64
      0.04
      0.51%
    • 2021/10/04
      8.68
      0.03
      0.37%
    • 2021/10/01
      8.65
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/30
      8.64
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/29
      8.66
      0.02
      0.28%
    • 2021/09/28
      8.69
      0.05
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      8.74
      0.03
      0.32%
    • 2021/09/24
      8.77
      0.04
      0.47%
    • 2021/09/23
      8.81
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/22
      8.79
      0.02
      0.26%
    • 2021/09/21
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/20
      8.78
      0.07
      0.74%
    • 2021/09/17
      8.85
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/16
      8.86
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/15
      8.88
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      8.87
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/13
      8.86
      0.04
      0.43%
    • 2021/09/10
      8.90
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/09
      8.87
      0.02
      0.25%
    • 2021/09/08
      8.89
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/07
      8.91
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價