安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 X 累積 美元

8.9美元0(0.01%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月3.14%
3月1.37%
1年1.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      8.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/02
      8.90
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/01
      8.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/26
      8.90
      0.15
      1.64%
    • 2021/02/25
      9.04
      0.06
      0.64%
    • 2021/02/22
      9.07
      0.06
      0.67%
    • 2021/02/19
      9.13
      0.05
      0.53%
    • 2021/02/18
      9.18
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/17
      9.16
      0.11
      1.22%
    • 2021/02/16
      9.28
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/15
      9.29
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/12
      9.25
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/11
      9.26
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/10
      9.23
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/09
      9.24
      0.04
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      9.20
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/05
      9.19
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/03
      9.19
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/02
      9.17
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/01
      9.15
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/29
      9.15
      0.05
      0.60%
    • 2021/01/28
      9.09
      0.04
      0.43%
    • 2021/01/27
      9.13
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/26
      9.11
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/25
      9.13
      0.04
      0.49%
    • 2021/01/22
      9.18
      0.08
      0.89%
    • 2021/01/21
      9.26
      0.05
      0.53%
    • 2021/01/20
      9.21
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/19
      9.22
      0.06
      0.66%
    • 2021/01/18
      9.15
      0.05
      0.54%

    下載歷史報價