安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 X 累積 美元

8.91美元0.03(0.29%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.4%
3月1.06%
1年3.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      8.91
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/29
      8.88
      0.05
      0.54%
    • 2021/07/28
      8.84
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/27
      8.82
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/26
      8.82
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/23
      8.83
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/22
      8.85
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/21
      8.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/20
      8.83
      0.02
      0.26%
    • 2021/07/19
      8.85
      0.02
      0.26%
    • 2021/07/16
      8.87
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/15
      8.87
      0.05
      0.56%
    • 2021/07/14
      8.82
      0.04
      0.47%
    • 2021/07/13
      8.86
      0.04
      0.43%
    • 2021/07/12
      8.82
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      8.83
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/08
      8.81
      0.04
      0.42%
    • 2021/07/07
      8.85
      0.06
      0.64%
    • 2021/07/06
      8.91
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/05
      8.93
      0.05
      0.55%
    • 2021/07/02
      8.88
      0.06
      0.70%
    • 2021/07/01
      8.94
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/30
      8.95
      0.01
      0.17%
    • 2021/06/29
      8.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/28
      8.95
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/25
      8.97
      0.03
      0.39%
    • 2021/06/24
      8.94
      0.06
      0.69%
    • 2021/06/22
      8.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/21
      8.88
      0.07
      0.74%
    • 2021/06/18
      8.95
      0.00
      0.06%

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