安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 X 累積 美元

7.32美元0(0.06%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月3.17%
3月0.08%
1年16.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      7.32
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/09
      7.33
      0.04
      0.60%
    • 2022/08/08
      7.28
      0.01
      0.19%
    • 2022/08/05
      7.30
      0.07
      1.01%
    • 2022/08/04
      7.22
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/03
      7.21
      0.04
      0.49%
    • 2022/08/02
      7.24
      0.00
      0.07%
    • 2022/08/01
      7.25
      0.05
      0.71%
    • 2022/07/29
      7.20
      0.10
      1.45%
    • 2022/07/28
      7.10
      0.04
      0.53%
    • 2022/07/27
      7.06
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/26
      7.07
      0.02
      0.35%
    • 2022/07/25
      7.04
      0.06
      0.81%
    • 2022/07/22
      6.99
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/21
      6.97
      0.03
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      7.00
      0.03
      0.48%
    • 2022/07/19
      7.03
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/18
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      0.07
      0.98%
    • 2022/07/15
      6.95
      0.04
      0.52%
    • 2022/07/14
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      0.15%
    • 2022/07/13
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    • 2022/07/12
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      1.13%
    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
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      0.28%
    • 2022/07/06
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    • 2022/07/05
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    • 2022/07/04
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      0.01
      0.11%
    • 2022/07/01
      7.22
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/30
      7.24
      0.03
      0.36%

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