安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 X 累積 美元

8.91美元0.03(0.32%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月2.95%
3月3.65%
1年13.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      8.91
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/11
      8.94
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/10
      8.93
      0.07
      0.77%
    • 2021/05/07
      8.87
      0.06
      0.66%
    • 2021/05/06
      8.81
      0.04
      0.45%
    • 2021/05/05
      8.77
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/04
      8.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      8.77
      0.04
      0.50%
    • 2021/04/30
      8.82
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/29
      8.84
      0.05
      0.53%
    • 2021/04/28
      8.80
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/27
      8.82
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/26
      8.83
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/23
      8.82
      0.03
      0.40%
    • 2021/04/22
      8.78
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      8.77
      0.03
      0.36%
    • 2021/04/20
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/19
      8.80
      0.03
      0.36%
    • 2021/04/16
      8.76
      0.06
      0.72%
    • 2021/04/15
      8.70
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/14
      8.67
      0.03
      0.38%
    • 2021/04/13
      8.63
      0.02
      0.28%
    • 2021/04/12
      8.66
      0.04
      0.44%
    • 2021/04/09
      8.70
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/08
      8.67
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/07
      8.66
      0.04
      0.50%
    • 2021/04/06
      8.62
      0.02
      0.26%
    • 2021/04/01
      8.59
      0.05
      0.55%
    • 2021/03/31
      8.55
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/30
      8.54
      0.03
      0.37%

    下載歷史報價