摩根基金-新興市場股息收益基金-JPM新興市場股息收益(美元)-A股(累計)

146.27美元0.39(0.27%)
2025/02/11更新
績效 / 
1月2.48%
3月0.1%
1年7.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.07%
      -
      -
    • 一個月
      2.48%
      3.89%
      4.48%
    • 三個月
      0.10%
      12.16%
      1.23%
    • 一年
      7.32%
      10.80%
      10.88%
    • 三年(年度化)
      1.55%
      3.67%
      2.13%
    • 五年(年度化)
      4.16%
      1.59%
      2.11%
    • 十年(年度化)
      3.83%
      1.19%
      3.33%
    • 年初至今
      1.36%
      2.14%
      2.90%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.36%
    基金規模
    746.68百萬截至 2025-02-11
    成立時間
    2012-12-11
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於新興市場公司的派息股票證券,以期提供收入,並參與長期資本增值。主要投資範圍:資產至少67%投資於在新興市場國家成立,或於 新興市場國家從事其大部分經濟活動之公司的派息股票。 子基金可能投資於小型公司。 子基金可透過中華通計劃投資最多達其資產之20%於中國A股。 資產至少51%投資於遵循良好管治常規且具有正面的環境及/或 社會特徵(透過投資經理人的專有ESG評分方法及/或第三方數 據衡量)的公司。 子基金將資產(不包括輔助流動資產、信貸機構存款、金融市場 票據、貨幣市場基金及為有效組合管理而使用的衍生工具)至少 10%投資於可持續金融披露規例下界定的有助於實現環境或社會 目標的可持續投資。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲45.98%
    2. 2.已開發亞洲35.33%
    3. 3.拉丁美洲9.68%
    4. 4.中東3.68%
    5. 5.非洲3.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.21%
    2. 2.金融服務27.02%
    3. 3.周期性消費14.62%
    4. 4.電訊服務9.19%
    5. 5.防守性消費7.66%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.40%
    2. 2.Infosys Ltd ADR3.42%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.08%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.80%
    5. 5.HDFC Bank Ltd2.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      16.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲45.98%
    2. 2.已開發亞洲35.33%
    3. 3.拉丁美洲9.68%
    4. 4.中東3.68%
    5. 5.非洲3.34%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.40%
    2. 2.Infosys Ltd ADR3.42%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.08%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.80%
    5. 5.HDFC Bank Ltd2.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.21%
    2. 2.金融服務27.02%
    3. 3.周期性消費14.62%
    4. 4.電訊服務9.19%
    5. 5.防守性消費7.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      16.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -

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