摩根基金-JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(累計)

135.92美元2.47(1.79%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月3.94%
3月3.83%
1年5.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.64%
      -
      -
    • 一個月
      3.94%
      3.89%
      2.35%
    • 三個月
      3.83%
      12.16%
      5.60%
    • 一年
      5.29%
      10.80%
      5.69%
    • 三年(年度化)
      3.20%
      3.67%
      6.91%
    • 五年(年度化)
      3.07%
      1.59%
      1.26%
    • 十年(年度化)
      2.83%
      1.19%
      2.21%
    • 年初至今
      0.82%
      2.14%
      0.27%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.82%
    基金規模
    720.35百萬截至 2024-04-18
    成立時間
    2012-12-11
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於新興市場公司的派息股票證券,以期提供收入,並參與長期資本增值。主要投資範圍:資產至少67%投資於在新興市場國家成立,或於 新興市場國家從事其大部分經濟活動之公司的派息股票。 子基金可能投資於小型公司。 子基金可透過中華通計劃投資最多達其資產之20%於中國A股。 資產至少51%投資於遵循良好管治常規且具有正面的環境及/或 社會特徵(透過投資經理人的專有ESG評分方法及/或第三方數 據衡量)的公司。 子基金將資產(不包括輔助流動資產、信貸機構存款、金融市場 票據、貨幣市場基金及為有效組合管理而使用的衍生工具)至少 10%投資於可持續金融披露規例下界定的有助於實現環境或社會 目標的可持續投資。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.91%
    2. 2.已開發亞洲34.06%
    3. 3.拉丁美洲11.43%
    4. 4.非洲5.04%
    5. 5.中東3.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.46%
    2. 2.金融服務29.31%
    3. 3.周期性消費13.52%
    4. 4.防守性消費8.64%
    5. 5.電訊服務8.40%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.14%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.15%
    3. 3.Infosys Ltd ADR3.50%
    4. 4.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-2.94%
    5. 5.Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A2.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      16.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.91%
    2. 2.已開發亞洲34.06%
    3. 3.拉丁美洲11.43%
    4. 4.非洲5.04%
    5. 5.中東3.12%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.14%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.15%
    3. 3.Infosys Ltd ADR3.50%
    4. 4.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-2.94%
    5. 5.Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A2.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.46%
    2. 2.金融服務29.31%
    3. 3.周期性消費13.52%
    4. 4.防守性消費8.64%
    5. 5.電訊服務8.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      16.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -