摩根基金-JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(累計)

134.23美元1.27(0.94%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月12.08%
3月27.18%
1年9.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.77%
      -
      -
    • 一個月
      12.08%
      1.41%
      10.72%
    • 三個月
      27.18%
      9.70%
      23.79%
    • 一年
      9.08%
      20.09%
      9.76%
    • 三年(年度化)
      3.28%
      2.69%
      0.61%
    • 五年(年度化)
      2.05%
      1.40%
      1.42%
    • 十年(年度化)
      2.80%
      1.44%
      1.85%
    • 年初至今
      12.07%
      20.09%
      10.60%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.07%
    基金規模
    536.63百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2012-12-11
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於新興市場企業的派息股票證券,以期提供收入,並參與長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.69%
    2. 2.已開發亞洲30.99%
    3. 3.拉丁美洲12.79%
    4. 4.非洲7.37%
    5. 5.新興歐洲1.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.60%
    2. 2.科技22.60%
    3. 3.防守性消費14.14%
    4. 4.周期性消費11.73%
    5. 5.電訊服務8.76%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.95%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.24%
    3. 3.Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A3.05%
    4. 4.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B3.03%
    5. 5.NetEase Inc Ordinary Shares2.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      21.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.69%
    2. 2.已開發亞洲30.99%
    3. 3.拉丁美洲12.79%
    4. 4.非洲7.37%
    5. 5.新興歐洲1.51%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.95%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.24%
    3. 3.Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A3.05%
    4. 4.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B3.03%
    5. 5.NetEase Inc Ordinary Shares2.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.60%
    2. 2.科技22.60%
    3. 3.防守性消費14.14%
    4. 4.周期性消費11.73%
    5. 5.電訊服務8.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      21.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -