摩根基金-JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(累計)

146.08美元2.34(1.63%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月3.42%
3月3.42%
1年25.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      146.08
      2.34
      1.63%
    • 2021/07/28
      143.74
      0.79
      0.55%
    • 2021/07/27
      142.95
      2.18
      1.50%
    • 2021/07/26
      145.13
      2.21
      1.50%
    • 2021/07/23
      147.34
      1.06
      0.71%
    • 2021/07/22
      148.40
      1.32
      0.90%
    • 2021/07/21
      147.08
      0.55
      0.38%
    • 2021/07/20
      146.53
      0.68
      0.46%
    • 2021/07/19
      147.21
      2.03
      1.36%
    • 2021/07/16
      149.24
      0.46
      0.31%
    • 2021/07/15
      149.70
      1.00
      0.67%
    • 2021/07/14
      148.70
      0.12
      0.08%
    • 2021/07/13
      148.82
      0.72
      0.49%
    • 2021/07/12
      148.10
      0.70
      0.48%
    • 2021/07/09
      147.40
      0.05
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      147.35
      1.97
      1.32%
    • 2021/07/07
      149.32
      0.23
      0.15%
    • 2021/07/06
      149.55
      0.20
      0.13%
    • 2021/07/05
      149.75
      0.15
      0.10%
    • 2021/07/02
      149.90
      0.79
      0.52%
    • 2021/07/01
      150.69
      0.66
      0.44%
    • 2021/06/30
      151.35
      0.09
      0.06%
    • 2021/06/29
      151.26
      0.65
      0.43%
    • 2021/06/28
      151.91
      0.78
      0.51%
    • 2021/06/25
      152.69
      1.28
      0.85%
    • 2021/06/24
      151.41
      0.59
      0.39%
    • 2021/06/23
      150.82
      1.69
      1.13%
    • 2021/06/22
      149.13
      0.36
      0.24%
    • 2021/06/21
      149.49
      2.03
      1.34%
    • 2021/06/18
      151.52
      1.00
      0.66%

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