摩根基金-新興市場股息收益基金-JPM新興市場股息收益(美元)-A股(累計)

144.98美元1.27(0.87%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月3.22%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      144.98
      1.27
      0.87%
    • 2024/12/19
      146.25
      1.58
      1.07%
    • 2024/12/18
      147.83
      0.90
      0.61%
    • 2024/12/17
      146.93
      1.48
      1.00%
    • 2024/12/16
      148.41
      0.66
      0.44%
    • 2024/12/13
      149.07
      0.88
      0.59%
    • 2024/12/12
      149.95
      1.09
      0.73%
    • 2024/12/11
      148.86
      0.07
      0.05%
    • 2024/12/10
      148.93
      1.82
      1.21%
    • 2024/12/09
      150.75
      2.62
      1.77%
    • 2024/12/06
      148.13
      0.68
      0.46%
    • 2024/12/05
      147.45
      0.09
      0.06%
    • 2024/12/04
      147.54
      0.50
      0.34%
    • 2024/12/03
      147.04
      1.81
      1.25%
    • 2024/12/02
      145.23
      0.87
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      144.36
      0.55
      0.38%
    • 2024/11/28
      144.91
      1.33
      0.91%
    • 2024/11/27
      146.24
      0.07
      0.05%
    • 2024/11/26
      146.17
      1.00
      0.68%
    • 2024/11/25
      147.17
      0.80
      0.55%
    • 2024/11/22
      146.37
      0.11
      0.08%
    • 2024/11/21
      146.48
      0.44
      0.30%
    • 2024/11/20
      146.92
      0.15
      0.10%
    • 2024/11/19
      146.77
      0.63
      0.43%
    • 2024/11/18
      146.14
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      0.23%
    • 2024/11/15
      145.80
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      0.23%
    • 2024/11/14
      145.47
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      0.74%
    • 2024/11/13
      146.56
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      0.48%
    • 2024/11/12
      147.26
      2.53
      1.69%
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