摩根基金-新興市場股息收益基金-JPM新興市場股息收益(美元)-A股(累計)

159.09美元1.91(1.19%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月0.93%
3月6.79%
1年8.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      159.09
      1.91
      1.19%
    • 2025/06/20
      161.00
      1.20
      0.75%
    • 2025/06/19
      159.80
      1.82
      1.13%
    • 2025/06/18
      161.62
      0.78
      0.48%
    • 2025/06/17
      162.40
      0.21
      0.13%
    • 2025/06/16
      162.19
      1.08
      0.67%
    • 2025/06/13
      161.11
      1.71
      1.05%
    • 2025/06/12
      162.82
      0.43
      0.26%
    • 2025/06/11
      163.25
      0.84
      0.52%
    • 2025/06/10
      162.41
      1.07
      0.66%
    • 2025/06/09
      161.34
      1.40
      0.88%
    • 2025/06/06
      159.94
      0.41
      0.26%
    • 2025/06/05
      160.35
      0.62
      0.39%
    • 2025/06/04
      159.73
      3.02
      1.93%
    • 2025/06/03
      156.71
      0.47
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/02
      156.24
      1.42
      0.90%
    • 2025/05/30
      157.66
      1.73
      1.09%
    • 2025/05/29
      159.39
      0.44
      0.28%
    • 2025/05/28
      158.95
      0.47
      0.30%
    • 2025/05/27
      158.48
      0.26
      0.16%
    • 2025/05/26
      158.74
      1.11
      0.70%
    • 2025/05/23
      157.63
      0.17
      0.11%
    • 2025/05/22
      157.80
      1.10
      0.69%
    • 2025/05/21
      158.90
      0.80
      0.51%
    • 2025/05/20
      158.10
      0.82
      0.52%
    • 2025/05/19
      157.28
      0.57
      0.36%
    • 2025/05/16
      157.85
      0.37
      0.23%
    • 2025/05/15
      158.22
      0.39
      0.25%
    • 2025/05/14
      157.83
      2.70
      1.74%
    • 2025/05/13
      155.13
      0.93
      0.60%

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