摩根基金-JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(累計)

146.98美元1.56(1.05%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.44%
3月2.6%
1年52.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      146.98
      1.56
      1.05%
    • 2021/04/09
      148.54
      1.17
      0.78%
    • 2021/04/08
      149.71
      1.03
      0.69%
    • 2021/04/07
      148.68
      1.35
      0.90%
    • 2021/04/06
      150.03
      1.36
      0.92%
    • 2021/04/01
      148.67
      1.14
      0.77%
    • 2021/03/31
      147.53
      0.68
      0.46%
    • 2021/03/30
      148.21
      0.54
      0.37%
    • 2021/03/29
      147.67
      0.58
      0.39%
    • 2021/03/26
      147.09
      2.27
      1.57%
    • 2021/03/25
      144.82
      0.63
      0.43%
    • 2021/03/24
      145.45
      1.51
      1.03%
    • 2021/03/23
      146.96
      1.59
      1.07%
    • 2021/03/22
      148.55
      0.15
      0.10%
    • 2021/03/19
      148.40
      1.59
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      149.99
      0.30
      0.20%
    • 2021/03/17
      149.69
      1.45
      0.96%
    • 2021/03/16
      151.14
      1.34
      0.90%
    • 2021/03/15
      149.80
      0.08
      0.05%
    • 2021/03/12
      149.88
      0.53
      0.35%
    • 2021/03/11
      150.41
      2.89
      1.96%
    • 2021/03/10
      147.52
      1.06
      0.72%
    • 2021/03/09
      146.46
      0.21
      0.14%
    • 2021/03/08
      146.67
      1.64
      1.11%
    • 2021/03/05
      148.31
      1.39
      0.93%
    • 2021/03/04
      149.70
      1.69
      1.12%
    • 2021/03/03
      151.39
      1.99
      1.33%
    • 2021/03/02
      149.40
      0.68
      0.46%
    • 2021/03/01
      148.72
      1.61
      1.09%
    • 2021/02/26
      147.11
      5.76
      3.77%

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