摩根基金-JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(累計)

146.08美元2.34(1.63%)

2021/07/29更新

績效 /

1月3.42%

3月3.42%

1年25.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
146.08
2.34
1.63%
2021/07/28
143.74
0.79
0.55%
2021/07/27
142.95
2.18
1.50%
2021/07/26
145.13
2.21
1.50%
2021/07/23
147.34
1.06
0.71%
2021/07/22
148.40
1.32
0.90%
2021/07/21
147.08
0.55
0.38%
2021/07/20
146.53
0.68
0.46%
2021/07/19
147.21
2.03
1.36%
2021/07/16
149.24
0.46
0.31%
2021/07/15
149.70
1.00
0.67%
2021/07/14
148.70
0.12
0.08%
2021/07/13
148.82
0.72
0.49%
2021/07/12
148.10
0.70
0.48%
2021/07/09
147.40
0.05
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
147.35
1.97
1.32%
2021/07/07
149.32
0.23
0.15%
2021/07/06
149.55
0.20
0.13%
2021/07/05
149.75
0.15
0.10%
2021/07/02
149.90
0.79
0.52%
2021/07/01
150.69
0.66
0.44%
2021/06/30
151.35
0.09
0.06%
2021/06/29
151.26
0.65
0.43%
2021/06/28
151.91
0.78
0.51%
2021/06/25
152.69
1.28
0.85%
2021/06/24
151.41
0.59
0.39%
2021/06/23
150.82
1.69
1.13%
2021/06/22
149.13
0.36
0.24%
2021/06/21
149.49
2.03
1.34%
2021/06/18
151.52
1.00
0.66%

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