安本標準 - 亞洲地產股票基金 X 累積 美元

10.96美元0.04(0.35%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.64%
3月4%
1年25.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      0.64%
      1.60%
      1.03%
    • 三個月
      4.00%
      7.81%
      5.56%
    • 一年
      25.69%
      25.41%
      24.14%
    • 三年(年度化)
      1.04%
      3.28%
      2.34%
    • 五年(年度化)
      3.87%
      4.85%
      5.85%
    • 十年(年度化)
      2.68%
      4.79%
      3.72%
    • 年初至今
      3.87%
      8.04%
      5.75%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 亞洲(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.87%
    基金規模
    18.69百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2012-12-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於股票和股票相關證券,該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於亞太地區國家的房地產公司;和/或其大部分商業活動發生於亞太地區國家的房地產公司;和/或大部分資產投資於亞太地區國家註冊成立的房地產公司的控股公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲31.00%
    2. 2.新興亞洲26.28%
    3. 3.日本23.41%
    4. 4.大洋洲17.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產91.13%
    2. 2.工業2.63%
    3. 3.基本物料1.51%
    4. 4.周期性消費1.48%
    5. 5.科技1.04%
    前五大持股
    1. 1.Goodman Group7.58%
    2. 2.China Resources Land Ltd7.29%
    3. 3.Mitsubishi Estate Co Ltd5.96%
    4. 4.Mitsui Fudosan Co Ltd5.67%
    5. 5.China Vanke Co Ltd Class H5.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      18.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲31.00%
    2. 2.新興亞洲26.28%
    3. 3.日本23.41%
    4. 4.大洋洲17.10%
    前五大持股
    1. 1.Goodman Group7.58%
    2. 2.China Resources Land Ltd7.29%
    3. 3.Mitsubishi Estate Co Ltd5.96%
    4. 4.Mitsui Fudosan Co Ltd5.67%
    5. 5.China Vanke Co Ltd Class H5.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產91.13%
    2. 2.工業2.63%
    3. 3.基本物料1.51%
    4. 4.周期性消費1.48%
    5. 5.科技1.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      18.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -