安本標準 - 亞洲地產股票基金 X 累積 美元

10.68美元0.2(1.86%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.43%
3月2.09%
1年0.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      10.68
      0.20
      1.86%
    • 2021/03/04
      10.89
      0.11
      1.03%
    • 2021/03/03
      11.00
      0.05
      0.45%
    • 2021/03/02
      10.95
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/01
      10.95
      0.07
      0.63%
    • 2021/02/26
      10.88
      0.25
      2.26%
    • 2021/02/25
      11.13
      0.30
      2.78%
    • 2021/02/24
      10.83
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/23
      10.86
      0.09
      0.85%
    • 2021/02/22
      10.77
      0.05
      0.45%
    • 2021/02/19
      10.72
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/18
      10.69
      0.12
      1.07%
    • 2021/02/17
      10.81
      0.08
      0.69%
    • 2021/02/16
      10.88
      0.19
      1.79%
    • 2021/02/11
      10.69
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      10.68
      0.08
      0.71%
    • 2021/02/09
      10.61
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/08
      10.63
      0.10
      0.92%
    • 2021/02/05
      10.51
      0.14
      1.32%
    • 2021/02/03
      10.51
      0.14
      1.32%
    • 2021/02/02
      10.37
      0.07
      0.68%
    • 2021/02/01
      10.30
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/29
      10.29
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/28
      10.30
      0.23
      2.16%
    • 2021/01/27
      10.52
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/26
      10.53
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/25
      10.56
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/22
      10.57
      0.14
      1.35%
    • 2021/01/21
      10.71
      0.05
      0.42%
    • 2021/01/20
      10.67
      0.01
      0.14%

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