聯博-優化波動股票基金S1級別美元

38.90美元0.35(0.89%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月6.31%
3月4.31%
1年5.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.24%
      -
      -
    • 一個月
      6.31%
      6.95%
      10.12%
    • 三個月
      4.31%
      3.98%
      5.99%
    • 一年
      5.12%
      10.86%
      12.44%
    • 三年(年度化)
      5.95%
      7.53%
      5.24%
    • 五年(年度化)
      7.43%
      7.35%
      4.78%
    • 十年(年度化)
      -
      9.53%
      6.96%
    • 年初至今
      9.31%
      14.51%
      16.28%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.31%
    基金規模
    4,776.42百萬截至 2022-12-05
    成立時間
    2012-12-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為長期資本增值。本基金可投資於證券,包括但不限於(i)普通股及優先股(包括美國存託憑證及全球存託憑證),(ii)貨幣現貨及遠期合約,(iii)股票指數期貨,(iv)股票選擇權,(v)交易所買賣基金,(vi)認購(售)權證、認股權、首次公開發售及私人配售,包括新發行及二次發售,(vii)可轉換為普通股的證券及(viii)參與票據及/或其他綜合性外國股票。 為達成本基金的投資目標,投資經理將尋找在未來波動度較低與下檔風險較小的股票。本基金將主要投資於成熟市場的股票,但本基金亦可投資任何國家的股票,包括新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.80%
    2. 2.歐洲不包含歐元區9.64%
    3. 3.歐元區9.33%
    4. 4.加拿大5.91%
    5. 5.日本5.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.30%
    2. 2.金融服務21.55%
    3. 3.健康護理17.15%
    4. 4.電訊服務11.67%
    5. 5.工業7.87%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.07%
    2. 2.AutoZone Inc2.91%
    3. 3.Apple Inc2.73%
    4. 4.Equinor ASA2.62%
    5. 5.Novo Nordisk A/S Class B2.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      16.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.80%
    2. 2.歐洲不包含歐元區9.64%
    3. 3.歐元區9.33%
    4. 4.加拿大5.91%
    5. 5.日本5.34%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.07%
    2. 2.AutoZone Inc2.91%
    3. 3.Apple Inc2.73%
    4. 4.Equinor ASA2.62%
    5. 5.Novo Nordisk A/S Class B2.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.30%
    2. 2.金融服務21.55%
    3. 3.健康護理17.15%
    4. 4.電訊服務11.67%
    5. 5.工業7.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      16.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -