聯博-優化波動股票基金S級別美元

41.25美元0.19(0.46%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月1.36%
3月7.77%
1年27.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      1.36%
      1.44%
      0.56%
    • 三個月
      7.77%
      9.69%
      5.73%
    • 一年
      27.04%
      40.63%
      34.18%
    • 三年(年度化)
      11.53%
      14.41%
      11.21%
    • 五年(年度化)
      12.20%
      14.23%
      12.08%
    • 十年(年度化)
      -
      10.31%
      8.19%
    • 年初至今
      9.90%
      11.39%
      10.00%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.90%
    基金規模
    3,499.55百萬截至 2021-06-21
    成立時間
    2012-12-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為長期資本增值。本基金可投資於證券,包括但不限於(i)普通股及優先股(包括美國存託憑證及全球存託憑證),(ii)貨幣現貨及遠期合約,(iii)股票指數期貨,(iv)股票選擇權,(v)交易所買賣基金,(vi)認購(售)權證、認股權、首次公開發售及私人配售,包括新發行及二次發售,(vii)可轉換為普通股的證券及(viii)參與票據及/或其他綜合性外國股票。 為達成本基金的投資目標,投資經理將尋找在未來波動度較低與下檔風險較小的股票。本基金將主要投資於成熟市場的股票,但本基金亦可投資任何國家的股票,包括新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.34%
    2. 2.歐元區10.25%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.80%
    4. 4.英國6.00%
    5. 5.日本4.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.91%
    2. 2.金融服務15.97%
    3. 3.電訊服務14.02%
    4. 4.健康護理11.06%
    5. 5.周期性消費10.82%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.18%
    2. 2.Alphabet Inc Class C2.83%
    3. 3.Roche Holding AG2.40%
    4. 4.Amazon.com Inc2.28%
    5. 5.Apple Inc2.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      14.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.34%
    2. 2.歐元區10.25%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.80%
    4. 4.英國6.00%
    5. 5.日本4.86%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.18%
    2. 2.Alphabet Inc Class C2.83%
    3. 3.Roche Holding AG2.40%
    4. 4.Amazon.com Inc2.28%
    5. 5.Apple Inc2.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.91%
    2. 2.金融服務15.97%
    3. 3.電訊服務14.02%
    4. 4.健康護理11.06%
    5. 5.周期性消費10.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      14.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -