Yahoo奇摩財經聯博-優化波動股票基金A級別美元
34.21美元0.6(1.72%)
2021/05/12更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.09%--
- 一個月0.20%4.65%1.66%
- 三個月5.23%10.91%4.47%
- 一年27.32%45.33%43.67%
- 三年(年度化)8.93%14.10%10.56%
- 五年(年度化)9.96%14.03%11.94%
- 十年(年度化)-9.92%7.56%
- 年初至今6.65%9.80%9.21%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金的投資目標為長期資本增值。本基金可投資於證券，包括但不限於(i)普通股及優先股（包括美國存託憑證及全球存託憑證），(ii)貨幣現貨及遠期合約，(iii)股票指數期貨，(iv)股票選擇權，(v)交易所買賣基金，(vi)認購(售)權證、認股權、首次公開發售及私人配售，包括新發行及二次發售，(vii)可轉換為普通股的證券及(viii)參與票據及／或其他綜合性外國股票。
為達成本基金的投資目標，投資經理將尋找在未來波動度較低與下檔風險較小的股票。本基金將主要投資於成熟市場的股票，但本基金亦可投資任何國家的股票，包括新興市場。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國60.20%
- 2.歐元區10.89%
- 3.歐洲不包含歐元區9.66%
- 4.英國5.78%
- 5.日本5.16%
- 1.科技23.04%
- 2.金融服務14.97%
- 3.電訊服務14.16%
- 4.健康護理11.21%
- 5.防守性消費10.71%
- 1.Microsoft Corp4.48%
- 2.Alphabet Inc Class C2.49%
- 3.Oracle Corp2.43%
- 4.Roche Holding AG2.33%
- 5.Apple Inc2.18%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.84-
- 月報酬標準差14.71-
- 月報酬夏普值0.60-
- 1.美國60.20%
- 2.歐元區10.89%
- 3.歐洲不包含歐元區9.66%
- 4.英國5.78%
- 5.日本5.16%
- 1.Microsoft Corp4.48%
- 2.Alphabet Inc Class C2.49%
- 3.Oracle Corp2.43%
- 4.Roche Holding AG2.33%
- 5.Apple Inc2.18%
- 1.科技23.04%
- 2.金融服務14.97%
- 3.電訊服務14.16%
- 4.健康護理11.21%
- 5.防守性消費10.71%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.84-
- 月報酬標準差14.71-
- 月報酬夏普值0.60-