Yahoo奇摩財經聯博-優化波動股票基金A級別美元
37.31美元0.25(0.68%)
2021/10/15更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.04%--
- 一個月0.67%4.15%2.64%
- 三個月0.95%0.01%0.97%
- 一年18.90%28.82%21.72%
- 三年(年度化)11.48%13.14%13.59%
- 五年(年度化)11.16%13.74%12.18%
- 十年(年度化)-12.68%9.62%
- 年初至今13.54%13.04%11.79%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金的投資目標為長期資本增值。本基金可投資於證券，包括但不限於(i)普通股及優先股（包括美國存託憑證及全球存託憑證），(ii)貨幣現貨及遠期合約，(iii)股票指數期貨，(iv)股票選擇權，(v)交易所買賣基金，(vi)認購(售)權證、認股權、首次公開發售及私人配售，包括新發行及二次發售，(vii)可轉換為普通股的證券及(viii)參與票據及／或其他綜合性外國股票。
為達成本基金的投資目標，投資經理將尋找在未來波動度較低與下檔風險較小的股票。本基金將主要投資於成熟市場的股票，但本基金亦可投資任何國家的股票，包括新興市場。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國61.14%
- 2.歐洲不包含歐元區11.39%
- 3.歐元區8.67%
- 4.日本5.11%
- 5.英國4.45%
- 1.科技24.00%
- 2.金融服務18.62%
- 3.電訊服務13.71%
- 4.健康護理10.53%
- 5.防守性消費10.35%
- 1.Microsoft Corp4.57%
- 2.Alphabet Inc Class C3.06%
- 3.Apple Inc2.40%
- 4.Amazon.com Inc2.37%
- 5.Roche Holding AG2.31%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.78-
- 月報酬標準差14.94-
- 月報酬夏普值0.56-
- 1.美國61.14%
- 2.歐洲不包含歐元區11.39%
- 3.歐元區8.67%
- 4.日本5.11%
- 5.英國4.45%
- 1.Microsoft Corp4.57%
- 2.Alphabet Inc Class C3.06%
- 3.Apple Inc2.40%
- 4.Amazon.com Inc2.37%
- 5.Roche Holding AG2.31%
- 1.科技24.00%
- 2.金融服務18.62%
- 3.電訊服務13.71%
- 4.健康護理10.53%
- 5.防守性消費10.35%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.78-
- 月報酬標準差14.94-
- 月報酬夏普值0.56-
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