聯博-優化波動股票基金A級別美元

36.89美元0(0%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月3.16%
3月4.92%
1年25.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.18%
      -
      -
    • 一個月
      3.16%
      1.49%
      1.19%
    • 三個月
      4.92%
      7.74%
      3.29%
    • 一年
      25.09%
      39.04%
      29.46%
    • 三年(年度化)
      10.06%
      14.99%
      11.75%
    • 五年(年度化)
      10.40%
      14.83%
      12.09%
    • 十年(年度化)
      -
      10.65%
      8.01%
    • 年初至今
      13.02%
      13.05%
      12.29%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.02%
    基金規模
    3,590.52百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2012-12-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為長期資本增值。本基金可投資於證券,包括但不限於(i)普通股及優先股(包括美國存託憑證及全球存託憑證),(ii)貨幣現貨及遠期合約,(iii)股票指數期貨,(iv)股票選擇權,(v)交易所買賣基金,(vi)認購(售)權證、認股權、首次公開發售及私人配售,包括新發行及二次發售,(vii)可轉換為普通股的證券及(viii)參與票據及/或其他綜合性外國股票。 為達成本基金的投資目標,投資經理將尋找在未來波動度較低與下檔風險較小的股票。本基金將主要投資於成熟市場的股票,但本基金亦可投資任何國家的股票,包括新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.06%
    2. 2.歐洲不包含歐元區10.54%
    3. 3.歐元區9.94%
    4. 4.日本5.59%
    5. 5.英國5.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.47%
    2. 2.金融服務17.26%
    3. 3.電訊服務14.71%
    4. 4.周期性消費10.73%
    5. 5.防守性消費10.44%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.38%
    2. 2.Alphabet Inc Class C2.96%
    3. 3.Amazon.com Inc2.49%
    4. 4.Roche Holding AG2.41%
    5. 5.Apple Inc2.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      14.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.06%
    2. 2.歐洲不包含歐元區10.54%
    3. 3.歐元區9.94%
    4. 4.日本5.59%
    5. 5.英國5.38%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.38%
    2. 2.Alphabet Inc Class C2.96%
    3. 3.Amazon.com Inc2.49%
    4. 4.Roche Holding AG2.41%
    5. 5.Apple Inc2.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.47%
    2. 2.金融服務17.26%
    3. 3.電訊服務14.71%
    4. 4.周期性消費10.73%
    5. 5.防守性消費10.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      14.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -