聯博-優化波動股票基金A級別美元

32.85美元0.16(0.49%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.12%
3月4.8%
1年3.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.24%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      0.99%
      0.78%
    • 三個月
      4.80%
      16.40%
      10.26%
    • 一年
      3.48%
      15.45%
      16.83%
    • 三年(年度化)
      6.95%
      8.30%
      8.86%
    • 五年(年度化)
      9.93%
      13.36%
      12.37%
    • 十年(年度化)
      -
      9.51%
      7.38%
    • 年初至今
      0.34%
      0.99%
      4.05%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.34%
    基金規模
    3,326.95百萬截至 2021-02-23
    成立時間
    2012-12-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為長期資本增值。本基金可投資於證券,包括但不限於(i)普通股及優先股(包括美國存託憑證及全球存託憑證),(ii)貨幣現貨及遠期合約,(iii)股票指數期貨,(iv)股票選擇權,(v)交易所買賣基金,(vi)認購(售)權證、認股權、首次公開發售及私人配售,包括新發行及二次發售,(vii)可轉換為普通股的證券及(viii)參與票據及/或其他綜合性外國股票。 為達成本基金的投資目標,投資經理將尋找在未來波動度較低與下檔風險較小的股票。本基金將主要投資於成熟市場的股票,但本基金亦可投資任何國家的股票,包括新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.46%
    2. 2.歐元區12.16%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.14%
    4. 4.日本5.65%
    5. 5.英國4.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.83%
    2. 2.電訊服務14.65%
    3. 3.防守性消費13.73%
    4. 4.金融服務12.91%
    5. 5.健康護理10.53%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.49%
    2. 2.Apple Inc2.52%
    3. 3.Roche Holding AG2.38%
    4. 4.Amazon.com Inc2.30%
    5. 5.Oracle Corp2.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      14.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.46%
    2. 2.歐元區12.16%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.14%
    4. 4.日本5.65%
    5. 5.英國4.54%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.49%
    2. 2.Apple Inc2.52%
    3. 3.Roche Holding AG2.38%
    4. 4.Amazon.com Inc2.30%
    5. 5.Oracle Corp2.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.83%
    2. 2.電訊服務14.65%
    3. 3.防守性消費13.73%
    4. 4.金融服務12.91%
    5. 5.健康護理10.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      14.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -