聯博-優化波動股票基金A級別美元

33.33美元0.15(0.45%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月5.42%
3月11.73%
1年8.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      5.42%
      8.66%
      9.01%
    • 三個月
      11.73%
      16.19%
      16.42%
    • 一年
      8.72%
      14.34%
      18.69%
    • 三年(年度化)
      4.08%
      7.00%
      3.69%
    • 五年(年度化)
      6.52%
      7.67%
      4.92%
    • 十年(年度化)
      -
      9.51%
      6.95%
    • 年初至今
      14.68%
      20.51%
      22.16%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.68%
    基金規模
    4,476.88百萬截至 2022-07-05
    成立時間
    2012-12-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為長期資本增值。本基金可投資於證券,包括但不限於(i)普通股及優先股(包括美國存託憑證及全球存託憑證),(ii)貨幣現貨及遠期合約,(iii)股票指數期貨,(iv)股票選擇權,(v)交易所買賣基金,(vi)認購(售)權證、認股權、首次公開發售及私人配售,包括新發行及二次發售,(vii)可轉換為普通股的證券及(viii)參與票據及/或其他綜合性外國股票。 為達成本基金的投資目標,投資經理將尋找在未來波動度較低與下檔風險較小的股票。本基金將主要投資於成熟市場的股票,但本基金亦可投資任何國家的股票,包括新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.93%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.59%
    3. 3.歐元區6.79%
    4. 4.英國6.52%
    5. 5.加拿大5.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.67%
    2. 2.金融服務20.35%
    3. 3.健康護理13.96%
    4. 4.電訊服務11.68%
    5. 5.防守性消費10.37%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.46%
    2. 2.Alphabet Inc Class C2.81%
    3. 3.Equinor ASA2.59%
    4. 4.AutoZone Inc2.52%
    5. 5.Apple Inc2.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      14.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.93%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.59%
    3. 3.歐元區6.79%
    4. 4.英國6.52%
    5. 5.加拿大5.61%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.46%
    2. 2.Alphabet Inc Class C2.81%
    3. 3.Equinor ASA2.59%
    4. 4.AutoZone Inc2.52%
    5. 5.Apple Inc2.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.67%
    2. 2.金融服務20.35%
    3. 3.健康護理13.96%
    4. 4.電訊服務11.68%
    5. 5.防守性消費10.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      14.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -