摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-I股(每月派息)

80.44美元0.13(0.16%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.28%
3月1.74%
1年10.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      1.28%
      1.16%
      1.25%
    • 三個月
      1.74%
      2.06%
      1.30%
    • 一年
      10.73%
      6.23%
      9.66%
    • 三年(年度化)
      1.73%
      1.19%
      1.20%
    • 五年(年度化)
      3.53%
      3.05%
      3.18%
    • 十年(年度化)
      3.96%
      3.86%
      3.24%
    • 年初至今
      2.02%
      4.63%
      1.55%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.02%
    基金規模
    5,524.06百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2012-12-04
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於環球非投資級等定息及浮息債務證券,並於適當時運用衍生工具策略,以期取得較環球債券市場更高等囬報。子基金之總資産(不包括現金及現金等價物)至少67%將直接或透過運用金融衍生工具投資於經由公司發行或擔保之定息及浮息債務證券。此等證券等發行人可位於任何國傢,包括新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.04%
    2. 2.歐元區0.33%
    3. 3.英國0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.42%
    2. 2.能源0.23%
    3. 3.電訊服務0.20%
    4. 4.健康護理0.15%
    5. 5.基本物料0.03%
    前五大持股
    1. 1.DISH DBS Corporation 5.875%1.48%
    2. 2.Cooper-Standard Automotive Inc. 13.5%1.22%
    3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%0.95%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%0.91%
    5. 5.Bausch Health Companies Inc. 9%0.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      7.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.04%
    2. 2.歐元區0.33%
    3. 3.英國0.05%
    前五大持股
    1. 1.DISH DBS Corporation 5.875%1.48%
    2. 2.Cooper-Standard Automotive Inc. 13.5%1.22%
    3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%0.95%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%0.91%
    5. 5.Bausch Health Companies Inc. 9%0.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.42%
    2. 2.能源0.23%
    3. 3.電訊服務0.20%
    4. 4.健康護理0.15%
    5. 5.基本物料0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      7.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -