摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元) - I股(每月派息)

91.97美元0.03(0.03%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.29%
3月2.01%
1年11.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      91.97
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/29
      91.94
      0.06
      0.07%
    • 2021/07/28
      91.88
      0.07
      0.08%
    • 2021/07/27
      91.95
      0.07
      0.08%
    • 2021/07/26
      92.02
      0.11
      0.12%
    • 2021/07/23
      91.91
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/22
      91.87
      0.16
      0.17%
    • 2021/07/21
      91.71
      0.31
      0.34%
    • 2021/07/20
      91.40
      0.22
      0.24%
    • 2021/07/19
      91.62
      0.23
      0.25%
    • 2021/07/16
      91.85
      0.08
      0.09%
    • 2021/07/15
      91.93
      0.14
      0.15%
    • 2021/07/14
      92.07
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/13
      92.08
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/12
      92.06
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      92.01
      0.08
      0.09%
    • 2021/07/08
      91.93
      0.54
      0.58%
    • 2021/07/07
      92.47
      0.08
      0.09%
    • 2021/07/06
      92.39
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/02
      92.35
      0.10
      0.11%
    • 2021/07/01
      92.25
      0.11
      0.12%
    • 2021/06/30
      92.14
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/29
      92.09
      0.08
      0.09%
    • 2021/06/28
      92.01
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/25
      91.98
      0.18
      0.20%
    • 2021/06/24
      91.80
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/23
      91.76
      0.05
      0.06%
    • 2021/06/22
      91.71
      0.11
      0.12%
    • 2021/06/21
      91.60
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/18
      91.63
      0.04
      0.04%

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