摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元) - I股(每月派息)

90.96美元0.03(0.03%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.14%
3月2.34%
1年20.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      90.96
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/09
      90.99
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/08
      90.95
      0.35
      0.38%
    • 2021/04/07
      91.30
      0.13
      0.14%
    • 2021/04/06
      91.17
      0.31
      0.34%
    • 2021/04/01
      90.86
      0.17
      0.19%
    • 2021/03/31
      90.69
      0.16
      0.18%
    • 2021/03/30
      90.53
      0.07
      0.08%
    • 2021/03/29
      90.60
      0.06
      0.07%
    • 2021/03/26
      90.54
      0.09
      0.10%
    • 2021/03/25
      90.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/24
      90.45
      0.13
      0.14%
    • 2021/03/23
      90.32
      0.12
      0.13%
    • 2021/03/22
      90.20
      0.22
      0.24%
    • 2021/03/19
      89.98
      0.13
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      90.11
      0.10
      0.11%
    • 2021/03/17
      90.21
      0.19
      0.21%
    • 2021/03/16
      90.40
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/15
      90.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/12
      90.37
      0.07
      0.08%
    • 2021/03/11
      90.30
      0.25
      0.28%
    • 2021/03/10
      90.05
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/09
      90.09
      0.54
      0.60%
    • 2021/03/08
      90.63
      0.09
      0.10%
    • 2021/03/05
      90.72
      0.22
      0.24%
    • 2021/03/04
      90.94
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/03
      90.95
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/02
      90.91
      0.15
      0.17%
    • 2021/03/01
      90.76
      0.43
      0.48%
    • 2021/02/26
      90.33
      0.74
      0.81%

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