摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-I股(每月派息)

79.82美元0.2(0.25%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.78%
3月1.12%
1年8.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      79.82
      0.20
      0.25%
    • 2024/04/23
      79.62
      0.23
      0.29%
    • 2024/04/22
      79.39
      0.09
      0.11%
    • 2024/04/19
      79.30
      0.22
      0.28%
    • 2024/04/18
      79.52
      0.20
      0.25%
    • 2024/04/17
      79.32
      0.09
      0.11%
    • 2024/04/16
      79.41
      0.45
      0.56%
    • 2024/04/15
      79.86
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/12
      79.93
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/11
      80.00
      0.26
      0.32%
    • 2024/04/10
      80.26
      0.12
      0.15%
    • 2024/04/09
      80.38
      0.30
      0.37%
    • 2024/04/08
      80.68
      0.09
      0.11%
    • 2024/04/05
      80.59
      0.18
      0.22%
    • 2024/04/04
      80.77
      0.20
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      80.57
      0.14
      0.17%
    • 2024/04/02
      80.71
      0.23
      0.28%
    • 2024/03/28
      80.94
      0.13
      0.16%
    • 2024/03/27
      80.81
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/26
      80.79
      0.29
      0.36%
    • 2024/03/25
      81.08
      0.24
      0.30%
    • 2024/03/22
      80.84
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/21
      80.83
      0.16
      0.20%
    • 2024/03/20
      80.67
      0.14
      0.17%
    • 2024/03/19
      80.53
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/18
      80.50
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/15
      80.46
      0.17
      0.21%
    • 2024/03/14
      80.63
      0.25
      0.31%
    • 2024/03/13
      80.88
      0.27
      0.34%
    • 2024/03/12
      80.61
      0.01
      0.01%

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