NN (L) 新興高股息基金X股美元

51.97美元0.1(0.19%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月5.75%
3月0.57%
1年22.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.56%
      -
      -
    • 一個月
      5.75%
      0.25%
      6.08%
    • 三個月
      0.57%
      6.46%
      3.00%
    • 一年
      22.98%
      20.09%
      21.77%
    • 三年(年度化)
      0.59%
      0.90%
      3.18%
    • 五年(年度化)
      1.80%
      0.95%
      1.08%
    • 十年(年度化)
      -
      2.84%
      2.52%
    • 年初至今
      18.75%
      17.83%
      18.64%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.75%
    基金規模
    146.81百萬截至 2022-08-15
    成立時間
    2012-11-20
    晨星評等
    投資策略
    主要(以成分基金資產的至少2/3)投資於具有可觀股息並由在亞太區成 立、上市或買賣的公司所發行股票的分散投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.01%
    2. 2.已開發亞洲27.69%
    3. 3.拉丁美洲9.89%
    4. 4.中東8.60%
    5. 5.非洲4.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.32%
    2. 2.科技20.24%
    3. 3.周期性消費15.06%
    4. 4.電訊服務9.88%
    5. 5.基本物料8.78%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.11%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.72%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.24%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR2.09%
    5. 5.First Abu Dhabi Bank PJSC1.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      17.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.01%
    2. 2.已開發亞洲27.69%
    3. 3.拉丁美洲9.89%
    4. 4.中東8.60%
    5. 5.非洲4.46%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.11%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.72%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.24%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR2.09%
    5. 5.First Abu Dhabi Bank PJSC1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.32%
    2. 2.科技20.24%
    3. 3.周期性消費15.06%
    4. 4.電訊服務9.88%
    5. 5.基本物料8.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      17.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -