NN (L) 新興高股息基金X股美元

66.55美元0.74(1.1%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月2.14%
3月6.4%
1年16.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      2.14%
      2.62%
      2.40%
    • 三個月
      6.40%
      4.12%
      4.40%
    • 一年
      16.70%
      21.12%
      23.15%
    • 三年(年度化)
      6.35%
      9.87%
      10.22%
    • 五年(年度化)
      6.02%
      10.40%
      9.20%
    • 十年(年度化)
      -
      4.85%
      6.38%
    • 年初至今
      2.19%
      2.84%
      1.65%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.19%
    基金規模
    223.36百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2012-11-20
    晨星評等
    投資策略
    主要(以成分基金資產的至少2/3)投資於具有可觀股息並由在亞太區成 立、上市或買賣的公司所發行股票的分散投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.43%
    2. 2.已開發亞洲27.25%
    3. 3.拉丁美洲7.32%
    4. 4.新興歐洲7.07%
    5. 5.非洲3.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.22%
    2. 2.周期性消費17.37%
    3. 3.金融服務16.86%
    4. 4.電訊服務11.59%
    5. 5.基本物料8.83%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.41%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.25%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.66%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR4.27%
    5. 5.JD.com Inc ADR2.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      17.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.43%
    2. 2.已開發亞洲27.25%
    3. 3.拉丁美洲7.32%
    4. 4.新興歐洲7.07%
    5. 5.非洲3.77%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.41%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.25%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.66%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR4.27%
    5. 5.JD.com Inc ADR2.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.22%
    2. 2.周期性消費17.37%
    3. 3.金融服務16.86%
    4. 4.電訊服務11.59%
    5. 5.基本物料8.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      17.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -