NN (L) 新興高股息基金X股美元

53.70美元0.65(1.23%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月9.31%
3月22.29%
1年14.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.40%
      -
      -
    • 一個月
      9.31%
      1.41%
      10.56%
    • 三個月
      22.29%
      9.70%
      24.08%
    • 一年
      14.81%
      20.09%
      11.46%
    • 三年(年度化)
      2.99%
      2.69%
      0.11%
    • 五年(年度化)
      4.15%
      1.40%
      1.45%
    • 十年(年度化)
      1.00%
      1.44%
      1.81%
    • 年初至今
      8.87%
      20.09%
      10.34%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.87%
    基金規模
    89.45百萬截至 2023-01-25
    成立時間
    2012-11-20
    晨星評等
    投資策略
    主要(以成分基金資產的至少2/3)投資於具有可觀股息並由在亞太區成 立、上市或買賣的公司所發行股票的分散投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.59%
    2. 2.已開發亞洲24.49%
    3. 3.中東9.39%
    4. 4.拉丁美洲8.85%
    5. 5.非洲4.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.35%
    2. 2.科技17.92%
    3. 3.周期性消費13.77%
    4. 4.基本物料9.41%
    5. 5.電訊服務8.18%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.30%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.12%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd2.93%
    4. 4.PT Bank Central Asia Tbk2.18%
    5. 5.Reliance Industries Ltd2.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      20.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.59%
    2. 2.已開發亞洲24.49%
    3. 3.中東9.39%
    4. 4.拉丁美洲8.85%
    5. 5.非洲4.84%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.30%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.12%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd2.93%
    4. 4.PT Bank Central Asia Tbk2.18%
    5. 5.Reliance Industries Ltd2.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.35%
    2. 2.科技17.92%
    3. 3.周期性消費13.77%
    4. 4.基本物料9.41%
    5. 5.電訊服務8.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      20.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -