NN (L) 新興高股息基金X股美元

70.55美元2.68(3.66%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.92%
3月12.77%
1年34.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.99%
      -
      -
    • 一個月
      1.92%
      3.07%
      0.38%
    • 三個月
      12.77%
      20.88%
      15.04%
    • 一年
      34.61%
      27.90%
      34.05%
    • 三年(年度化)
      5.13%
      4.42%
      6.89%
    • 五年(年度化)
      13.51%
      15.03%
      15.42%
    • 十年(年度化)
      -
      4.23%
      4.48%
    • 年初至今
      6.44%
      3.07%
      8.05%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.44%
    基金規模
    258.41百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2012-11-20
    晨星評等
    投資策略
    主要(以成分基金資產的至少2/3)投資於具有可觀股息並由在亞太區成 立、上市或買賣的公司所發行股票的分散投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.03%
    2. 2.已開發亞洲25.04%
    3. 3.新興歐洲6.50%
    4. 4.拉丁美洲6.17%
    5. 5.非洲3.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費18.86%
    2. 2.科技18.17%
    3. 3.金融服務16.16%
    4. 4.電訊服務11.74%
    5. 5.基本物料7.89%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd ADR7.01%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.91%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.90%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.10%
    5. 5.Meituan2.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      18.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.03%
    2. 2.已開發亞洲25.04%
    3. 3.新興歐洲6.50%
    4. 4.拉丁美洲6.17%
    5. 5.非洲3.84%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd ADR7.01%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.91%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.90%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.10%
    5. 5.Meituan2.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費18.86%
    2. 2.科技18.17%
    3. 3.金融服務16.16%
    4. 4.電訊服務11.74%
    5. 5.基本物料7.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      18.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -