NN (L) 新興高股息基金X股美元

63.86美元0.94(1.45%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.08%
3月4.77%
1年14.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.25%
      -
      -
    • 一個月
      2.08%
      1.88%
      2.82%
    • 三個月
      4.77%
      1.31%
      4.80%
    • 一年
      14.43%
      2.54%
      9.74%
    • 三年(年度化)
      5.10%
      10.94%
      9.59%
    • 五年(年度化)
      5.11%
      9.87%
      9.01%
    • 十年(年度化)
      -
      5.49%
      4.51%
    • 年初至今
      0.36%
      2.54%
      0.09%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.36%
    基金規模
    218.43百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2012-11-20
    晨星評等
    投資策略
    主要(以成分基金資產的至少2/3)投資於具有可觀股息並由在亞太區成 立、上市或買賣的公司所發行股票的分散投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.68%
    2. 2.已開發亞洲26.66%
    3. 3.拉丁美洲6.44%
    4. 4.新興歐洲6.00%
    5. 5.非洲3.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.29%
    2. 2.周期性消費18.32%
    3. 3.金融服務17.87%
    4. 4.電訊服務11.11%
    5. 5.基本物料9.91%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.64%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.53%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.20%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR3.79%
    5. 5.JD.com Inc ADR2.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      17.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.68%
    2. 2.已開發亞洲26.66%
    3. 3.拉丁美洲6.44%
    4. 4.新興歐洲6.00%
    5. 5.非洲3.40%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.64%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.53%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.20%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR3.79%
    5. 5.JD.com Inc ADR2.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.29%
    2. 2.周期性消費18.32%
    3. 3.金融服務17.87%
    4. 4.電訊服務11.11%
    5. 5.基本物料9.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      17.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -