資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z

47.16歐元0.06(0.13%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月1.14%
3月5.17%
1年8.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      1.14%
      1.38%
      0.19%
    • 三個月
      5.17%
      7.90%
      2.90%
    • 一年
      8.54%
      0.94%
      5.40%
    • 三年(年度化)
      3.59%
      5.67%
      2.58%
    • 五年(年度化)
      3.70%
      0.89%
      0.62%
    • 十年(年度化)
      5.68%
      0.13%
      0.94%
    • 年初至今
      1.79%
      1.38%
      1.41%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.79%
    基金規模
    1,280.69百萬截至 2024-02-22
    成立時間
    2012-11-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在主要透過投資於新興市場政府債券及高收益環球企業債券,提供以流動收益為主的長線高水平總回報,並以美元和各種國家貨幣(包括新興市場貨幣)計價。此外,本基金亦致力維持其碳足跡於較企業指數低至少30%的水平,並透過評估及實施環境、社會及管治(ESG)與標準篩選,執行與投資於企業及主權債券發行人相關的排除政策。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.39%
    2. 2.歐元區0.09%
    3. 3.英國0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.South Africa (Republic of)1.39%
    2. 2.Rotech Healthcare1.18%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 8.5%0.92%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional0.87%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 6.35%0.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      9.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.39%
    2. 2.歐元區0.09%
    3. 3.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.South Africa (Republic of)1.39%
    2. 2.Rotech Healthcare1.18%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 8.5%0.92%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional0.87%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 6.35%0.84%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      9.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -