資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z

50.60歐元0.3(0.59%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月3.91%
3月1.67%
1年7.43%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.15%
      -
      -
    • 一個月
      3.91%
      2.52%
      1.98%
    • 三個月
      1.67%
      3.22%
      1.46%
    • 一年
      7.43%
      2.47%
      4.18%
    • 三年(年度化)
      4.80%
      5.93%
      1.52%
    • 五年(年度化)
      3.97%
      1.61%
      0.70%
    • 十年(年度化)
      3.99%
      0.44%
      1.37%
    • 年初至今
      1.98%
      4.55%
      3.25%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.98%
    基金規模
    1,588.25百萬截至 2025-03-07
    成立時間
    2012-11-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    長遠而言提供高度的總回報,其中大部分是經常收益。該基金主要投資於世界各地以美元及不同國家貨幣(包括新興市場貨幣)計值的新興市場債券及公司高息債券。這些債券通常在其他受規管市場上市或買賣。該基金亦可購入非上市證券,惟須遵守「一般投資指引及限制」的相關條文。除了納入可持續性風險作為投資顧問的投資決策程序的一部分外,投資顧問旨在將碳足跡管理至低於該基金所選指數的水平,一如下文「特定投資指引及限制」所指明。投資顧問亦評估及應用ESG和規範為本篩選,以對該基金於企業發行人和主權發行人的投資落實負面篩選政策。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.51%
    2. 2.歐元區0.08%
    3. 3.英國0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.South Africa (Republic of)1.06%
    2. 2.Nfe Financing Llc Reg S Sr Sec 1st Lien 12.0% 11-15-291.04%
    3. 3.Poland (Republic of) 6%1.03%
    4. 4.Rotech Healthcare0.83%
    5. 5.Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie B Brl I/L 6.0% 08-15-500.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      9.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.51%
    2. 2.歐元區0.08%
    3. 3.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.South Africa (Republic of)1.06%
    2. 2.Nfe Financing Llc Reg S Sr Sec 1st Lien 12.0% 11-15-291.04%
    3. 3.Poland (Republic of) 6%1.03%
    4. 4.Rotech Healthcare0.83%
    5. 5.Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie B Brl I/L 6.0% 08-15-500.77%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      9.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -