資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z

51.16歐元0.29(0.57%)
2026/01/21更新
績效 / 
1月0.43%
3月0.75%
1年2.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.88%
      -
      -
    • 一個月
      0.43%
      2.52%
      0.42%
    • 三個月
      0.75%
      3.22%
      0.56%
    • 一年
      2.81%
      2.47%
      12.33%
    • 三年(年度化)
      5.16%
      5.93%
      5.72%
    • 五年(年度化)
      3.50%
      1.61%
      1.03%
    • 十年(年度化)
      5.53%
      0.44%
      2.46%
    • 年初至今
      0.37%
      4.55%
      0.05%

    基金總覽

    基金組別
    環球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.37%
    基金規模
    1,773.05百萬截至 2026-01-20
    成立時間
    2012-11-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    長遠而言提供高度的總回報,其中大部分是經常收益。該基金主要投資於世界各地以美元及不同國家貨幣(包括新興市場貨幣)計值的新興市場債券及公司高息債券。這些債券通常在其他受規管市場上市或買賣。該基金亦可購入非上市證券,惟須遵守「一般投資指引及限制」的相關條文。除了納入可持續性風險作為投資顧問的投資決策程序的一部分外,投資顧問旨在將碳足跡管理至低於該基金所選指數的水平,一如下文「特定投資指引及限制」所指明。投資顧問亦評估及應用ESG和規範為本篩選,以對該基金於企業發行人和主權發行人的投資落實負面篩選政策。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.07%
    2. 2.歐元區0.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.55%
    2. 2.健康護理0.09%
    3. 3.能源0.06%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.63%1.53%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 6.35%1.12%
    3. 3.South Africa (Republic of)1.02%
    4. 4.Poland (Republic of) 6%0.96%
    5. 5.Secretaria Do Tesouro Nacional0.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      6.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.07%
    2. 2.歐元區0.11%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.63%1.53%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 6.35%1.12%
    3. 3.South Africa (Republic of)1.02%
    4. 4.Poland (Republic of) 6%0.96%
    5. 5.Secretaria Do Tesouro Nacional0.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.55%
    2. 2.健康護理0.09%
    3. 3.能源0.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      6.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -

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