資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z

43.70歐元0.11(0.25%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月1.96%
3月0.18%
1年0%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      1.96%
      0.44%
      1.76%
    • 三個月
      0.18%
      0.17%
      0.63%
    • 一年
      0.00%
      2.31%
      2.04%
    • 三年(年度化)
      2.02%
      3.91%
      0.79%
    • 五年(年度化)
      3.52%
      0.93%
      0.03%
    • 十年(年度化)
      4.31%
      0.03%
      0.48%
    • 年初至今
      1.82%
      3.46%
      1.29%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.82%
    基金規模
    1,373.99百萬截至 2023-05-30
    成立時間
    2012-11-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    이머징마켓 국채 및 전세계 고수익 채권에 투자하여 장기간 동안 주로 경상수익으로 구성된 높은 수준의 총투자수익을 달성하고자 합니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.20%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 7.5%1.64%
    2. 2.Rotech Healthcare1.10%
    3. 3.South Africa (Republic of)0.98%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 8.5%0.87%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%0.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      9.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.20%
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 7.5%1.64%
    2. 2.Rotech Healthcare1.10%
    3. 3.South Africa (Republic of)0.98%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 8.5%0.87%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%0.83%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      9.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -