資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z

47.89歐元0.16(0.34%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1.32%
3月3.65%
1年11.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      47.89
      0.16
      0.34%
    • 2024/03/27
      47.73
      0.04
      0.08%
    • 2024/03/26
      47.69
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/25
      47.68
      0.16
      0.33%
    • 2024/03/22
      47.84
      0.22
      0.46%
    • 2024/03/21
      47.62
      0.41
      0.87%
    • 2024/03/20
      47.21
      0.11
      0.23%
    • 2024/03/19
      47.32
      0.09
      0.19%
    • 2024/03/18
      47.23
      0.03
      0.06%
    • 2024/03/15
      47.20
      0.06
      0.13%
    • 2024/03/14
      47.26
      0.11
      0.23%
    • 2024/03/13
      47.15
      0.06
      0.13%
    • 2024/03/12
      47.21
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/11
      47.23
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/08
      47.21
      0.11
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      47.10
      0.13
      0.28%
    • 2024/03/06
      47.23
      0.06
      0.13%
    • 2024/03/05
      47.29
      0.04
      0.09%
    • 2024/03/04
      47.25
      0.03
      0.06%
    • 2024/03/01
      47.28
      0.04
      0.09%
    • 2024/02/29
      47.32
      0.20
      0.42%
    • 2024/02/28
      47.12
      0.01
      0.02%
    • 2024/02/27
      47.11
      0.03
      0.06%
    • 2024/02/26
      47.08
      0.13
      0.28%
    • 2024/02/23
      47.21
      0.05
      0.11%
    • 2024/02/22
      47.16
      0.06
      0.13%
    • 2024/02/21
      47.10
      0.03
      0.06%
    • 2024/02/20
      47.13
      0.09
      0.19%
    • 2024/02/16
      47.22
      0.06
      0.13%
    • 2024/02/15
      47.28
      0.05
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