資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z

47.89歐元0.06(0.13%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月0.97%
3月1.42%
1年10.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      47.89
      0.06
      0.13%
    • 2024/05/16
      47.95
      0.14
      0.29%
    • 2024/05/15
      47.81
      0.02
      0.04%
    • 2024/05/14
      47.83
      0.08
      0.17%
    • 2024/05/13
      47.91
      0.05
      0.10%
    • 2024/05/10
      47.96
      0.12
      0.25%
    • 2024/05/08
      48.08
      0.02
      0.04%
    • 2024/05/07
      48.10
      0.12
      0.25%
    • 2024/05/06
      47.98
      0.13
      0.27%
    • 2024/05/03
      47.85
      0.12
      0.25%
    • 2024/05/02
      47.73
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/30
      47.70
      0.07
      0.15%
    • 2024/04/29
      47.63
      0.09
      0.19%
    • 2024/04/26
      47.54
      0.27
      0.57%
    • 2024/04/25
      47.27
      0.28
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      47.55
      0.09
      0.19%
    • 2024/04/23
      47.64
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/22
      47.67
      0.11
      0.23%
    • 2024/04/19
      47.56
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/18
      47.55
      0.12
      0.25%
    • 2024/04/17
      47.43
      0.12
      0.25%
    • 2024/04/16
      47.55
      0.31
      0.65%
    • 2024/04/15
      47.86
      0.19
      0.40%
    • 2024/04/12
      48.05
      0.31
      0.65%
    • 2024/04/11
      47.74
      0.05
      0.11%
    • 2024/04/10
      47.79
      0.16
      0.34%
    • 2024/04/09
      47.63
      0.11
      0.23%
    • 2024/04/08
      47.52
      0.06
      0.13%
    • 2024/04/05
      47.58
      0.07
      0.15%
    • 2024/04/04
      47.65
      0.12
      0.25%

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