資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z

43.59歐元0.1(0.23%)

2023/05/30更新

績效 /

1月2.02%

3月0.53%

1年0.74%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/30
43.59
0.10
0.23%
2023/05/26
43.49
0.02
0.05%
2023/05/25
43.47
0.01
0.02%
2023/05/24
43.48
0.01
0.02%
2023/05/23
43.47
0.11
0.25%
2023/05/22
43.36
0.04
0.09%
2023/05/19
43.32
0.05
0.12%
2023/05/17
43.37
0.03
0.07%
2023/05/16
43.34
0.06
0.14%
2023/05/15
43.40
0.11
0.25%
2023/05/12
43.51
0.23
0.53%
2023/05/11
43.28
0.23
0.53%
2023/05/10
43.05
0.13
0.30%
2023/05/08
42.92
0.02
0.05%
2023/05/04
42.83
0.14
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/03
42.69
0.04
0.09%
2023/05/02
42.73
0.02
0.05%
2023/04/28
42.75
0.09
0.21%
2023/04/27
42.66
0.03
0.07%
2023/04/26
42.63
0.26
0.61%
2023/04/25
42.89
0.32
0.75%
2023/04/24
42.57
0.12
0.28%
2023/04/21
42.69
0.10
0.23%
2023/04/20
42.79
0.03
0.07%
2023/04/19
42.82
0.09
0.21%
2023/04/18
42.91
0.18
0.42%
2023/04/17
43.09
0.10
0.23%
2023/04/14
42.99
0.14
0.33%
2023/04/13
42.85
0.06
0.14%
2023/04/12
42.91
0.15
0.35%

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