資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z

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2024/11/20更新
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3月4.98%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      51.05
      0.24
      0.47%
    • 2024/11/19
      50.81
      0.08
      0.16%
    • 2024/11/18
      50.73
      0.22
      0.43%
    • 2024/11/15
      50.95
      0.11
      0.22%
    • 2024/11/14
      51.06
      0.16
      0.31%
    • 2024/11/13
      50.90
      0.28
      0.55%
    • 2024/11/12
      50.62
      0.17
      0.34%
    • 2024/11/08
      50.45
      0.44
      0.88%
    • 2024/11/07
      50.01
      0.04
      0.08%
    • 2024/11/06
      50.05
      0.79
      1.60%
    • 2024/11/05
      49.26
      0.19
      0.38%
    • 2024/11/04
      49.45
      0.01
      0.02%
    • 2024/10/31
      49.44
      0.18
      0.36%
    • 2024/10/30
      49.62
      0.17
      0.34%
    • 2024/10/29
      49.79
      0.02
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      49.81
      0.12
      0.24%
    • 2024/10/25
      49.93
      0.15
      0.30%
    • 2024/10/24
      49.78
      0.09
      0.18%
    • 2024/10/23
      49.87
      0.10
      0.20%
    • 2024/10/22
      49.97
      0.02
      0.04%
    • 2024/10/21
      49.99
      0.07
      0.14%
    • 2024/10/18
      49.92
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      0.30%
    • 2024/10/17
      50.07
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      0.10%
    • 2024/10/16
      50.02
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      0.32%
    • 2024/10/15
      49.86
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      0.48%
    • 2024/10/11
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      0.10%
    • 2024/10/10
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      0.06%
    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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