資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z

48.38歐元0.04(0.08%)
2024/07/26更新
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3月2.26%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      48.38
      0.04
      0.08%
    • 2024/07/25
      48.34
      0.05
      0.10%
    • 2024/07/24
      48.39
      0.05
      0.10%
    • 2024/07/23
      48.44
      0.17
      0.35%
    • 2024/07/22
      48.27
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/19
      48.24
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/18
      48.27
      0.08
      0.17%
    • 2024/07/17
      48.19
      0.19
      0.39%
    • 2024/07/16
      48.38
      0.11
      0.23%
    • 2024/07/15
      48.27
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/12
      48.25
      0.05
      0.10%
    • 2024/07/11
      48.30
      0.04
      0.08%
    • 2024/07/10
      48.26
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/09
      48.25
      0.04
      0.08%
    • 2024/07/08
      48.21
      0.20
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      48.01
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/03
      48.04
      0.05
      0.10%
    • 2024/07/02
      47.99
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/01
      48.01
      0.25
      0.52%
    • 2024/06/28
      48.26
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/27
      48.27
      0.14
      0.29%
    • 2024/06/26
      48.41
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/25
      48.40
      0.04
      0.08%
    • 2024/06/24
      48.36
      0.11
      0.23%
    • 2024/06/21
      48.47
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      0.25%
    • 2024/06/20
      48.35
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      0.25%
    • 2024/06/18
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      0.29%
    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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      0.15%
    • 2024/06/13
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