資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z

43.87歐元0.06(0.14%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月0.87%
3月1.98%
1年3.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      43.87
      0.06
      0.14%
    • 2023/01/26
      43.81
      0.13
      0.30%
    • 2023/01/25
      43.68
      0.09
      0.21%
    • 2023/01/24
      43.77
      0.02
      0.05%
    • 2023/01/23
      43.75
      0.01
      0.02%
    • 2023/01/20
      43.74
      0.12
      0.27%
    • 2023/01/19
      43.86
      0.30
      0.68%
    • 2023/01/18
      44.16
      0.22
      0.50%
    • 2023/01/17
      43.94
      0.16
      0.37%
    • 2023/01/13
      43.78
      0.15
      0.34%
    • 2023/01/12
      43.63
      0.12
      0.27%
    • 2023/01/11
      43.75
      0.16
      0.37%
    • 2023/01/10
      43.59
      0.03
      0.07%
    • 2023/01/09
      43.62
      0.07
      0.16%
    • 2023/01/06
      43.69
      0.15
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      43.84
      0.29
      0.67%
    • 2023/01/04
      43.55
      0.01
      0.02%
    • 2023/01/03
      43.54
      0.73
      1.71%
    • 2022/12/30
      42.81
      0.16
      0.37%
    • 2022/12/29
      42.97
      0.25
      0.58%
    • 2022/12/28
      43.22
      0.01
      0.02%
    • 2022/12/27
      43.21
      0.22
      0.51%
    • 2022/12/23
      43.43
      0.11
      0.25%
    • 2022/12/22
      43.54
      0.05
      0.12%
    • 2022/12/21
      43.49
      0.18
      0.42%
    • 2022/12/20
      43.31
      0.12
      0.28%
    • 2022/12/19
      43.43
      0.11
      0.25%
    • 2022/12/16
      43.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/15
      43.54
      0.04
      0.09%
    • 2022/12/14
      43.50
      0.14
      0.32%

    下載歷史報價