資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z

51.39歐元0.02(0.04%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.56%
3月4.49%
1年11.14%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      51.39
      0.02
      0.04%
    • 2024/12/20
      51.37
      0.16
      0.31%
    • 2024/12/19
      51.53
      0.26
      0.50%
    • 2024/12/18
      51.79
      0.32
      0.62%
    • 2024/12/17
      51.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      51.47
      0.14
      0.27%
    • 2024/12/13
      51.61
      0.28
      0.54%
    • 2024/12/12
      51.89
      0.05
      0.10%
    • 2024/12/11
      51.84
      0.20
      0.39%
    • 2024/12/10
      51.64
      0.12
      0.23%
    • 2024/12/09
      51.52
      0.06
      0.12%
    • 2024/12/06
      51.46
      0.21
      0.41%
    • 2024/12/05
      51.25
      0.27
      0.52%
    • 2024/12/04
      51.52
      0.06
      0.12%
    • 2024/12/03
      51.46
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      51.46
      0.38
      0.74%
    • 2024/11/29
      51.08
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/27
      51.09
      0.37
      0.72%
    • 2024/11/26
      51.46
      0.03
      0.06%
    • 2024/11/25
      51.49
      0.19
      0.37%
    • 2024/11/22
      51.68
      0.31
      0.60%
    • 2024/11/21
      51.37
      0.32
      0.63%
    • 2024/11/20
      51.05
      0.24
      0.47%
    • 2024/11/19
      50.81
      0.08
      0.16%

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