施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配

7.39澳幣0.01(0.13%)

2024/12/27更新

績效 /

1月0.75%

3月2.05%

1年9.63%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.56%
-
-
一個月
0.75%
1.25%
-
三個月
2.05%
6.03%
-
一年
9.63%
4.26%
-
三年(年度化)
2.34%
1.97%
-
五年(年度化)
0.62%
3.73%
-
十年(年度化)
1.99%
4.76%
-
年初至今
8.27%
2.46%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

其他股債混合

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

澳幣

年初至今報酬率

8.27%

基金規模

3,322.32百萬截至 2024-12-24

成立時間

2012-10-31

晨星評等

-

投資策略

子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券，以提供收益及中期至長期的資本增值。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.已開發亞洲19.32%
2.新興亞洲18.10%
3.大洋洲7.45%
4.美國2.49%
5.日本1.63%

前五大大行業比重

1.金融服務11.56%
2.科技10.23%
3.公用4.66%
4.基本物料4.15%
5.周期性消費3.84%

前五大持股

1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc5.06%
2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD3.53%
3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.36%
4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.38%
5.Invesco Morningstar US EnrgInfrMLPETFDis1.78%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.21
-
月報酬標準差
19.88
-
月報酬夏普值
-0.33
-

投資區域

1.已開發亞洲19.32%
2.新興亞洲18.10%
3.大洋洲7.45%
4.美國2.49%
5.日本1.63%

前五大持股

1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc5.06%
2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD3.53%
3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.36%
4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.38%
5.Invesco Morningstar US EnrgInfrMLPETFDis1.78%

前五大大行業比重

1.金融服務11.56%
2.科技10.23%
3.公用4.66%
4.基本物料4.15%
5.周期性消費3.84%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.21
-
月報酬標準差
19.88
-
月報酬夏普值
-0.33
-

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