施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配

7.83澳幣0.02(0.32%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月5.62%
3月4.01%
1年21.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.75%
      -
      -
    • 一個月
      5.62%
      1.25%
      -
    • 三個月
      4.01%
      6.03%
      -
    • 一年
      21.05%
      4.26%
      -
    • 三年(年度化)
      0.48%
      1.97%
      -
    • 五年(年度化)
      0.50%
      3.73%
      -
    • 十年(年度化)
      2.66%
      4.76%
      -
    • 年初至今
      13.18%
      2.46%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    13.18%
    基金規模
    3,132.47百萬截至 2024-10-07
    成立時間
    2012-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券,以提供收益及中期至長期的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲20.03%
    2. 2.新興亞洲17.96%
    3. 3.大洋洲7.74%
    4. 4.美國2.80%
    5. 5.日本1.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.34%
    2. 2.金融服務11.24%
    3. 3.基本物料4.47%
    4. 4.公用4.44%
    5. 5.周期性消費3.92%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.91%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD4.19%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.47%
    4. 4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.22%
    5. 5.MediaTek Inc1.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      19.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲20.03%
    2. 2.新興亞洲17.96%
    3. 3.大洋洲7.74%
    4. 4.美國2.80%
    5. 5.日本1.47%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.91%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD4.19%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.47%
    4. 4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.22%
    5. 5.MediaTek Inc1.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.34%
    2. 2.金融服務11.24%
    3. 3.基本物料4.47%
    4. 4.公用4.44%
    5. 5.周期性消費3.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      19.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -