施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配

7.23澳幣0.05(0.7%)
2023/05/24更新
績效 / 
1月1.83%
3月2.02%
1年7.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.97%
      -
      -
    • 一個月
      1.83%
      1.25%
      -
    • 三個月
      2.02%
      6.03%
      -
    • 一年
      7.73%
      4.26%
      -
    • 三年(年度化)
      0.07%
      1.97%
      -
    • 五年(年度化)
      1.41%
      3.73%
      -
    • 十年(年度化)
      1.82%
      4.76%
      -
    • 年初至今
      1.05%
      2.46%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.05%
    基金規模
    4,050.29百萬截至 2023-05-24
    成立時間
    2012-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券,以提供收益及中期至長期的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲19.70%
    2. 2.新興亞洲18.59%
    3. 3.大洋洲9.23%
    4. 4.英國0.52%
    5. 5.美國0.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產10.05%
    2. 2.金融服務9.51%
    3. 3.公用7.10%
    4. 4.基本物料4.65%
    5. 5.科技4.55%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc5.20%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD4.06%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.37%
    4. 4.India Grid Trust Units Series - IV1.31%
    5. 5.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled Secs Cons o1.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      20.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲19.70%
    2. 2.新興亞洲18.59%
    3. 3.大洋洲9.23%
    4. 4.英國0.52%
    5. 5.美國0.51%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc5.20%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD4.06%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.37%
    4. 4.India Grid Trust Units Series - IV1.31%
    5. 5.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled Secs Cons o1.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產10.05%
    2. 2.金融服務9.51%
    3. 3.公用7.10%
    4. 4.基本物料4.65%
    5. 5.科技4.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      20.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -