施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配

7.26澳幣0.04(0.54%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月6.39%
3月4.93%
1年17.06%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      6.39%
      1.25%
      -
    • 三個月
      4.93%
      6.03%
      -
    • 一年
      17.06%
      4.26%
      -
    • 三年(年度化)
      4.47%
      1.97%
      -
    • 五年(年度化)
      1.82%
      3.73%
      -
    • 十年(年度化)
      2.61%
      4.76%
      -
    • 年初至今
      17.20%
      2.46%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    17.20%
    基金規模
    2,764.01百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2012-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券,以提供收益及中期至長期的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲25.59%
    2. 2.新興亞洲17.73%
    3. 3.大洋洲10.82%
    4. 4.日本1.52%
    5. 5.英國0.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產13.78%
    2. 2.金融服務10.83%
    3. 3.公用9.26%
    4. 4.科技6.48%
    5. 5.電訊服務5.57%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.42%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD2.90%
    3. 3.NTPC Ltd1.97%
    4. 4.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled Secs Cons o1.60%
    5. 5.India Grid Trust Units Series - IV1.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.59
      -
    • 月報酬標準差
      21.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲25.59%
    2. 2.新興亞洲17.73%
    3. 3.大洋洲10.82%
    4. 4.日本1.52%
    5. 5.英國0.51%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.42%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD2.90%
    3. 3.NTPC Ltd1.97%
    4. 4.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled Secs Cons o1.60%
    5. 5.India Grid Trust Units Series - IV1.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產13.78%
    2. 2.金融服務10.83%
    3. 3.公用9.26%
    4. 4.科技6.48%
    5. 5.電訊服務5.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.59
      -
    • 月報酬標準差
      21.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -