施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配

7.90澳幣0(0.05%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月2.33%
3月1.94%
1年13.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      2.33%
      1.25%
      -
    • 三個月
      1.94%
      6.03%
      -
    • 一年
      13.45%
      4.26%
      -
    • 三年(年度化)
      1.86%
      1.97%
      -
    • 五年(年度化)
      0.29%
      3.73%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      4.76%
      -
    • 年初至今
      11.82%
      2.46%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    11.82%
    基金規模
    4,654.59百萬截至 2022-08-15
    成立時間
    2012-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券,以提供收益及中期至長期的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲28.15%
    2. 2.新興亞洲16.85%
    3. 3.大洋洲10.90%
    4. 4.日本1.47%
    5. 5.美國0.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產14.50%
    2. 2.金融服務9.39%
    3. 3.公用9.23%
    4. 4.科技8.86%
    5. 5.電訊服務5.61%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.31%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD3.02%
    3. 3.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled Secs Cons o2.03%
    4. 4.NTPC Ltd1.59%
    5. 5.Power Assets Holdings Ltd1.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      20.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲28.15%
    2. 2.新興亞洲16.85%
    3. 3.大洋洲10.90%
    4. 4.日本1.47%
    5. 5.美國0.34%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.31%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD3.02%
    3. 3.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled Secs Cons o2.03%
    4. 4.NTPC Ltd1.59%
    5. 5.Power Assets Holdings Ltd1.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產14.50%
    2. 2.金融服務9.39%
    3. 3.公用9.23%
    4. 4.科技8.86%
    5. 5.電訊服務5.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      20.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -