施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配

6.98澳幣0(0.06%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.19%
3月0.49%
1年2.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      4.19%
      1.25%
      -
    • 三個月
      0.49%
      6.03%
      -
    • 一年
      2.13%
      4.26%
      -
    • 三年(年度化)
      3.96%
      1.97%
      -
    • 五年(年度化)
      1.02%
      3.73%
      -
    • 十年(年度化)
      2.00%
      4.76%
      -
    • 年初至今
      1.83%
      2.46%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.83%
    基金規模
    3,373.37百萬截至 2023-11-30
    成立時間
    2012-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券,以提供收益及中期至長期的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲19.53%
    2. 2.已開發亞洲18.55%
    3. 3.大洋洲9.08%
    4. 4.美國0.65%
    5. 5.日本0.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.74%
    2. 2.科技7.17%
    3. 3.基本物料5.31%
    4. 4.公用4.91%
    5. 5.房地產4.76%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc5.65%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD3.99%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.60%
    4. 4.BHP Group Ltd1.64%
    5. 5.Rio Tinto Ltd1.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.41
      -
    • 月報酬標準差
      19.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲19.53%
    2. 2.已開發亞洲18.55%
    3. 3.大洋洲9.08%
    4. 4.美國0.65%
    5. 5.日本0.52%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc5.65%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD3.99%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.60%
    4. 4.BHP Group Ltd1.64%
    5. 5.Rio Tinto Ltd1.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.74%
    2. 2.科技7.17%
    3. 3.基本物料5.31%
    4. 4.公用4.91%
    5. 5.房地產4.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.41
      -
    • 月報酬標準差
      19.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -