施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配

7.48澳幣0.03(0.39%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月4.92%
3月4.82%
1年8.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      4.92%
      1.25%
      -
    • 三個月
      4.82%
      6.03%
      -
    • 一年
      8.21%
      4.26%
      -
    • 三年(年度化)
      3.34%
      1.97%
      -
    • 五年(年度化)
      0.34%
      3.73%
      -
    • 十年(年度化)
      2.28%
      4.76%
      -
    • 年初至今
      6.20%
      2.46%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    6.20%
    基金規模
    3,251.57百萬截至 2024-05-23
    成立時間
    2012-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券,以提供收益及中期至長期的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲18.74%
    2. 2.已開發亞洲17.66%
    3. 3.大洋洲9.51%
    4. 4.日本1.52%
    5. 5.美國1.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.07%
    2. 2.科技8.51%
    3. 3.基本物料5.76%
    4. 4.公用4.61%
    5. 5.房地產4.07%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.74%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD4.21%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.45%
    4. 4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.10%
    5. 5.BHP Group Ltd1.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.75
      -
    • 月報酬標準差
      19.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲18.74%
    2. 2.已開發亞洲17.66%
    3. 3.大洋洲9.51%
    4. 4.日本1.52%
    5. 5.美國1.04%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.74%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD4.21%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.45%
    4. 4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.10%
    5. 5.BHP Group Ltd1.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.07%
    2. 2.科技8.51%
    3. 3.基本物料5.76%
    4. 4.公用4.61%
    5. 5.房地產4.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.75
      -
    • 月報酬標準差
      19.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -