施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配

7.08澳幣0.08(1.16%)
2025/04/23更新
績效 / 
1月3.55%
3月2.62%
1年4.07%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.76%
      -
      -
    • 一個月
      3.55%
      1.25%
      -
    • 三個月
      2.62%
      6.03%
      -
    • 一年
      4.07%
      4.26%
      -
    • 三年(年度化)
      0.99%
      1.97%
      -
    • 五年(年度化)
      1.94%
      3.73%
      -
    • 十年(年度化)
      1.28%
      4.76%
      -
    • 年初至今
      2.50%
      2.46%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    2.50%
    基金規模
    2,785.78百萬截至 2025-04-23
    成立時間
    2012-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券,以提供收益及中期至長期的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲21.17%
    2. 2.新興亞洲18.88%
    3. 3.大洋洲6.27%
    4. 4.日本1.66%
    5. 5.美國0.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務12.77%
    2. 2.科技10.64%
    3. 3.公用5.12%
    4. 4.周期性消費4.12%
    5. 5.房地產3.82%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.65%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD3.09%
    3. 3.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.68%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.24%
    5. 5.Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD2.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      19.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲21.17%
    2. 2.新興亞洲18.88%
    3. 3.大洋洲6.27%
    4. 4.日本1.66%
    5. 5.美國0.52%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.65%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD3.09%
    3. 3.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.68%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.24%
    5. 5.Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD2.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務12.77%
    2. 2.科技10.64%
    3. 3.公用5.12%
    4. 4.周期性消費4.12%
    5. 5.房地產3.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      19.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -