施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配

9.65澳幣0.01(0.14%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.95%
3月1.45%
1年17.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      9.65
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/17
      9.66
      0.04
      0.44%
    • 2021/06/16
      9.71
      0.02
      0.24%
    • 2021/06/15
      9.73
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/11
      9.73
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/10
      9.73
      0.02
      0.26%
    • 2021/06/09
      9.70
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/08
      9.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/07
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/04
      9.67
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/03
      9.69
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/02
      9.69
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/01
      9.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/31
      9.68
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/28
      9.65
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      9.61
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/26
      9.64
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/25
      9.63
      0.06
      0.65%
    • 2021/05/24
      9.56
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/21
      9.57
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/20
      9.56
      0.06
      0.66%
    • 2021/05/18
      9.62
      0.11
      1.10%
    • 2021/05/17
      9.52
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/14
      9.51
      0.03
      0.35%
    • 2021/05/13
      9.47
      0.07
      0.70%
    • 2021/05/12
      9.54
      0.06
      0.61%
    • 2021/05/11
      9.60
      0.11
      1.15%
    • 2021/05/10
      9.71
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/07
      9.71
      0.04
      0.40%
    • 2021/05/06
      9.67
      0.03
      0.29%

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