施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配

9.31澳幣0.06(0.61%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月0.43%
3月2.43%
1年10.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      9.31
      0.06
      0.61%
    • 2021/09/17
      9.36
      0.03
      0.36%
    • 2021/09/16
      9.40
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/15
      9.43
      0.03
      0.36%
    • 2021/09/14
      9.46
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/13
      9.47
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/10
      9.49
      0.05
      0.55%
    • 2021/09/09
      9.44
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/08
      9.47
      0.03
      0.35%
    • 2021/09/07
      9.51
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/06
      9.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      9.52
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/02
      9.50
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/01
      9.50
      0.02
      0.25%
    • 2021/08/31
      9.48
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      9.46
      0.05
      0.51%
    • 2021/08/27
      9.41
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/26
      9.41
      0.07
      0.73%
    • 2021/08/25
      9.48
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/24
      9.46
      0.04
      0.38%
    • 2021/08/23
      9.42
      0.04
      0.44%
    • 2021/08/20
      9.38
      0.03
      0.27%
    • 2021/08/19
      9.41
      0.10
      1.03%
    • 2021/08/18
      9.51
      0.02
      0.23%
    • 2021/08/17
      9.48
      0.07
      0.72%
    • 2021/08/16
      9.55
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/13
      9.56
      0.03
      0.34%
    • 2021/08/12
      9.59
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/11
      9.58
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/10
      9.58
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價