施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配

9.64澳幣0.06(0.65%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.21%
3月6.27%
1年7.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      9.64
      0.06
      0.65%
    • 2021/03/03
      9.71
      0.06
      0.67%
    • 2021/03/02
      9.64
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/01
      9.64
      0.05
      0.54%
    • 2021/02/26
      9.59
      0.17
      1.72%
    • 2021/02/25
      9.76
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/24
      9.75
      0.07
      0.70%
    • 2021/02/23
      9.82
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/22
      9.81
      0.07
      0.67%
    • 2021/02/19
      9.88
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/18
      9.90
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/17
      9.93
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/16
      9.90
      0.07
      0.73%
    • 2021/02/11
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/10
      9.80
      0.07
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/09
      9.74
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/08
      9.72
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/05
      9.72
      0.06
      0.60%
    • 2021/02/04
      9.66
      0.04
      0.45%
    • 2021/02/03
      9.71
      0.06
      0.58%
    • 2021/02/02
      9.65
      0.10
      1.01%
    • 2021/02/01
      9.55
      0.07
      0.78%
    • 2021/01/29
      9.48
      0.06
      0.65%
    • 2021/01/28
      9.54
      0.14
      1.44%
    • 2021/01/27
      9.68
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/26
      9.69
      0.09
      0.94%
    • 2021/01/25
      9.78
      0.05
      0.47%
    • 2021/01/22
      9.73
      0.04
      0.45%
    • 2021/01/21
      9.78
      0.06
      0.62%
    • 2021/01/20
      9.72
      0.03
      0.36%

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