復華南非幣短期收益基金A

19.98南非幣0.02(0.1%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.81%
3月4.55%
1年9.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      0.81%
      -
      0.80%
    • 三個月
      4.55%
      -
      2.99%
    • 一年
      9.78%
      -
      10.03%
    • 三年(年度化)
      6.18%
      -
      7.84%
    • 五年(年度化)
      6.39%
      -
      7.23%
    • 十年(年度化)
      6.56%
      -
      7.31%
    • 年初至今
      4.99%
      -
      5.25%

    基金總覽

    基金組別
    南非蘭特/納米比亞元債券 - 短期
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    4.99%
    基金規模
    360.60百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2012-12-11
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將各子基金投資於前項八所列之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上該基金自成立日起六個月後,投資於由南非之國家或機構所保證或發行之債券及國際金融組織(如:世界銀行、國際金融公司、非洲開發銀行、亞洲開發銀行、歐洲復興開發銀行、美洲開發銀行、伊斯蘭開發銀行、歐洲投資銀行、北歐投資銀行)發行之南非幣債券合計總金額不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含)。 原則上該基金自成立日起三個月後,基金資產組合之加權平均存續期間為一年(含)以上,且加權平均存續期間月平均值為三年(含)以下。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.53%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
    3. 3.美國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.11%
    2. 2.金融服務0.09%
    3. 3.能源0.08%
    4. 4.健康護理0.08%
    5. 5.基本物料0.07%
    前五大持股
    1. 1.South Africa (Republic of)57.79%
    2. 2.South Africa (Republic of) 8%8.94%
    3. 3.South Africa (Republic of) 7%8.64%
    4. 4.European Investment Bank 8.75%8.41%
    5. 5.International Finance Corporation 7.25%7.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      3.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.53%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
    3. 3.美國0.02%
    前五大持股
    1. 1.South Africa (Republic of)57.79%
    2. 2.South Africa (Republic of) 8%8.94%
    3. 3.South Africa (Republic of) 7%8.64%
    4. 4.European Investment Bank 8.75%8.41%
    5. 5.International Finance Corporation 7.25%7.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.11%
    2. 2.金融服務0.09%
    3. 3.能源0.08%
    4. 4.健康護理0.08%
    5. 5.基本物料0.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      3.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -