復華南非幣短期收益基金A

20.09南非幣0.05(0.25%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.26%
3月4.85%
1年10.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      20.09
      0.05
      0.25%
    • 2024/07/22
      20.04
      0.06
      0.30%
    • 2024/07/19
      19.98
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/18
      20.00
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/17
      19.99
      0.04
      0.20%
    • 2024/07/16
      20.03
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/15
      20.01
      0.03
      0.15%
    • 2024/07/12
      20.04
      0.05
      0.25%
    • 2024/07/11
      19.99
      0.07
      0.35%
    • 2024/07/10
      19.92
      0.04
      0.20%
    • 2024/07/09
      19.88
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/08
      19.90
      0.03
      0.15%
    • 2024/07/05
      19.87
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/04
      19.86
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/03
      19.85
      0.07
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      19.78
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/01
      19.79
      0.03
      0.15%
    • 2024/06/28
      19.76
      0.07
      0.36%
    • 2024/06/27
      19.69
      0.12
      0.61%
    • 2024/06/26
      19.81
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/25
      19.80
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/24
      19.79
      0.05
      0.25%
    • 2024/06/21
      19.84
      0.03
      0.15%
    • 2024/06/20
      19.81
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/19
      19.82
      0.06
      0.30%
    • 2024/06/18
      19.76
      0.14
      0.71%
    • 2024/06/14
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      0.01
      0.05%
    • 2024/06/13
      19.63
      0.03
      0.15%
    • 2024/06/12
      19.60
      0.04
      0.20%
    • 2024/06/11
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