復華南非幣短期收益基金A

20.62南非幣0.07(0.34%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月1.23%
3月4.19%
1年13.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      20.62
      0.07
      0.34%
    • 2024/09/30
      20.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/27
      20.69
      0.03
      0.15%
    • 2024/09/26
      20.66
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/25
      20.65
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/23
      20.63
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/20
      20.61
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/19
      20.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/18
      20.62
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/16
      20.61
      0.05
      0.24%
    • 2024/09/13
      20.56
      0.05
      0.24%
    • 2024/09/12
      20.51
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/11
      20.52
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/10
      20.51
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/09
      20.50
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      20.51
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/05
      20.49
      0.03
      0.15%
    • 2024/09/04
      20.46
      0.08
      0.39%
    • 2024/09/03
      20.38
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/02
      20.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/30
      20.37
      0.03
      0.15%
    • 2024/08/29
      20.40
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/28
      20.39
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/27
      20.40
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/26
      20.41
      0.02
      0.10%
    • 2024/08/23
      20.39
      0.06
      0.30%
    • 2024/08/22
      20.33
      0.03
      0.15%
    • 2024/08/21
      20.36
      0.09
      0.44%
    • 2024/08/20
      20.27
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/19
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