貝萊德環球非投資等級債券基金 D3 美元

7.45美元0.02(0.27%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月2.07%
3月2.24%
1年11.9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      2.07%
      -
      2.00%
    • 三個月
      2.24%
      -
      1.99%
    • 一年
      11.90%
      -
      11.35%
    • 三年(年度化)
      1.08%
      -
      0.65%
    • 五年(年度化)
      3.86%
      -
      3.07%
    • 十年(年度化)
      3.85%
      -
      3.04%
    • 年初至今
      3.06%
      -
      2.30%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.06%
    基金規模
    1,704.71百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2012-09-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    環球高收益債券基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其至少70%的總資產投資於全球各地高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.27%
    2. 2.基本物料0.27%
    3. 3.健康護理0.05%
    4. 4.工業0.02%
    5. 5.電訊服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist0.95%
    2. 2.HUB International Ltd.0.71%
    3. 3.Tibco Software Inc0.71%
    4. 4.Mauser Packaging Solutions Holding Co.0.67%
    5. 5.Carnival Holdings Bermuda Ltd.0.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      8.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.62%
    前五大持股
    1. 1.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist0.95%
    2. 2.HUB International Ltd.0.71%
    3. 3.Tibco Software Inc0.71%
    4. 4.Mauser Packaging Solutions Holding Co.0.67%
    5. 5.Carnival Holdings Bermuda Ltd.0.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.27%
    2. 2.基本物料0.27%
    3. 3.健康護理0.05%
    4. 4.工業0.02%
    5. 5.電訊服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      8.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -