貝萊德環球非投資等級債券基金 D3 美元

7.60美元0.01(0.13%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.08%
1年9.14%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      7.60
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/06
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/05
      7.62
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/04
      7.62
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/03
      7.63
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/28
      7.63
      0.04
      0.52%
    • 2025/02/27
      7.67
      0.01
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    • 2025/02/26
      7.66
      0.00
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    • 2025/02/25
      7.66
      0.01
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    • 2025/02/24
      7.65
      0.00
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    • 2025/02/21
      7.65
      0.01
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    • 2025/02/20
      7.64
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/19
      7.64
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/18
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/17
      7.64
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/14
      7.64
      0.02
      0.26%
    • 2025/02/13
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    • 2025/02/12
      7.61
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      0.00%
    • 2025/02/11
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    • 2025/02/10
      7.61
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      0.13%
    • 2025/02/07
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    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
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    • 2025/02/04
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    • 2025/02/03
      7.59
      0.01
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    • 2025/01/31
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    • 2025/01/30
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    • 2025/01/29
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    • 2025/01/28
      7.62
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    • 2025/01/27
      7.62
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