資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd

23.83歐元0.21(0.89%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.81%
3月0.49%
1年0.83%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      1.81%
      0.44%
      1.07%
    • 三個月
      0.49%
      0.17%
      1.07%
    • 一年
      0.83%
      2.31%
      1.38%
    • 三年(年度化)
      1.97%
      3.91%
      0.83%
    • 五年(年度化)
      3.53%
      0.93%
      0.01%
    • 十年(年度化)
      3.81%
      0.03%
      0.39%
    • 年初至今
      1.65%
      3.46%
      1.79%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.65%
    基金規模
    1,375.45百萬截至 2023-06-01
    成立時間
    2012-10-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    이머징마켓 국채 및 전세계 고수익 채권에 투자하여 장기간 동안 주로 경상수익으로 구성된 높은 수준의 총투자수익을 달성하고자 합니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.20%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 7.5%1.64%
    2. 2.Rotech Healthcare1.10%
    3. 3.South Africa (Republic of)0.98%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 8.5%0.87%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%0.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      9.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.20%
    前五大持股
    1. 1.Mexico (United Mexican States) 7.5%1.64%
    2. 2.Rotech Healthcare1.10%
    3. 3.South Africa (Republic of)0.98%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 8.5%0.87%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10%0.83%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      9.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -