資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd

24.30歐元0.01(0.04%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.67%
3月2%
1年10.78%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      0.67%
      0.55%
      1.60%
    • 三個月
      2.00%
      2.08%
      0.63%
    • 一年
      10.78%
      0.49%
      2.60%
    • 三年(年度化)
      3.34%
      4.73%
      2.57%
    • 五年(年度化)
      3.34%
      1.17%
      0.21%
    • 十年(年度化)
      5.19%
      0.07%
      0.65%
    • 年初至今
      2.62%
      2.08%
      2.11%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.62%
    基金規模
    1,319.62百萬截至 2024-04-18
    成立時間
    2012-10-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    長遠而言提供高度的總回報,其中大部分是經常收益。該基金主要投資於世界各地以美元及不同國家貨幣(包括新興市場貨幣)計值的新興市場債券及公司高息債券。這些債券通常在其他受規管市場上市或買賣。該基金亦可購入非上市證券,惟須遵守「一般投資指引及限制」的相關條文。除了納入可持續性風險作為投資顧問的投資決策程序的一部分外,投資顧問旨在將碳足跡管理至低於該基金所選指數的水平,一如下文「特定投資指引及限制」所指明。投資顧問亦評估及應用ESG和規範為本篩選,以對該基金於企業發行人和主權發行人的投資落實負面篩選政策。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.38%
    2. 2.歐元區0.08%
    3. 3.英國0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.South Africa (Republic of)1.25%
    2. 2.Poland (Republic of) 6%1.23%
    3. 3.Rotech Healthcare1.13%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 8.5%0.91%
    5. 5.Nota Do Tesouro Nacional Brl 10.0% 01-01-290.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      9.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.38%
    2. 2.歐元區0.08%
    3. 3.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.South Africa (Republic of)1.25%
    2. 2.Poland (Republic of) 6%1.23%
    3. 3.Rotech Healthcare1.13%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 8.5%0.91%
    5. 5.Nota Do Tesouro Nacional Brl 10.0% 01-01-290.81%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      9.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -